Zusammensetzung von First Eagle Rising Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 478,5 Mio. $ davon 455,4 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 31 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 47,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 85.520 | 30,5 Mio. $ | 6,37 % |
| 2 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 208.498 | 26,2 Mio. $ | 5,48 % |
| 3 | Automatic Data Processing Inc | 90.654 | 24,2 Mio. $ | 5,05 % |
| 4 | Medtronic PLC | 275.315 | 23,5 Mio. $ | 4,91 % |
| 5 | Becton Dickinson & Co | 138.822 | 23 Mio. $ | 4,81 % |
| 6 | TE Connectivity PLC | 109.515 | 22,5 Mio. $ | 4,71 % |
| 7 | HCA Healthcare Inc | 54.117 | 21,8 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | Accenture PLC | 118.240 | 19,6 Mio. $ | 4,10 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 35.194 | 19,3 Mio. $ | 4,04 % |
| 10 | Salesforce Inc | 101.638 | 18,7 Mio. $ | 3,91 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 32.239 | 17,9 Mio. $ | 3,75 % |
| 12 | Comcast Corp | 738.005 | 17,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 42.239 | 17,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 52.622 | 17,5 Mio. $ | 3,65 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 91.064 | 17,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 16 | Schindler Holding AG | 53.450 | 16,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41.177 | 16,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | 97.386 | 15,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 19 | Oracle Corp | 102.952 | 13,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 59.406 | 11,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 21 | Workday Inc | 60.779 | 9,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | British American Tobacco PLC | 158.617 | 9,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 20.871 | 7,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 48.089 | 6,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Extra Space Storage Inc | 44.954 | 6,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Nestle SA | 61.472 | 6,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Willis Towers Watson PLC | 13.328 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Fidelity National Financial Inc | 82.851 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 16.779 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | Microsoft Corp | 7.029 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | STARBUCKS CORP | 16.958 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Gesundheit 20,6 %
- Kommunikation 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Basiskonsum 8,8 %
- Industrie 5,3 %
- Energie 3,3 %
- Finanzen 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,8 %
- KRW 5,8 %
- CHF 5,0 %
- EUR 4,2 %
- GBP 2,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,9 %
- Südkorea 5,8 %
- Irland 5,3 %
- Schweiz 5,0 %
- Frankreich 4,2 %
- Taiwan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 336,6 Mio. $ | 73,90 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 26,2 Mio. $ | 5,75 % |
| 3 | Irland | 2 | 24,1 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 23 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 19,3 Mio. $ | 4,24 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 16,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,6 Mio. $ | 2,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Rising Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011215