Zusammensetzung von First Eagle Rising Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 472,9 Mio. $ davon 447,3 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 32 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 46,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 98.644 | 38 Mio. $ | 8,03 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 102.144 | 28,7 Mio. $ | 6,07 % |
| 3 | TE Connectivity PLC | 105.755 | 22,4 Mio. $ | 4,73 % |
| 4 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 201.339 | 21,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 32.320 | 19,8 Mio. $ | 4,18 % |
| 6 | Comcast Corp | 712.663 | 19,3 Mio. $ | 4,08 % |
| 7 | Schindler Holding AG | 51.615 | 18 Mio. $ | 3,82 % |
| 8 | Salesforce Inc | 101.897 | 18 Mio. $ | 3,80 % |
| 9 | HCA Healthcare Inc | 40.118 | 17,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 50.814 | 16,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 11 | Medtronic PLC | 205.802 | 16,7 Mio. $ | 3,52 % |
| 12 | Philip Morris International Inc. | 100.218 | 16,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 13 | Accenture PLC | 90.205 | 16,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 14 | Oracle Corp | 99.417 | 16 Mio. $ | 3,39 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39.763 | 15,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 103.183 | 15,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 40.789 | 15,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 94.042 | 14,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 19 | Automatic Data Processing Inc | 68.456 | 14,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 25.953 | 13,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 21 | Expeditors International of Washington Inc | 91.401 | 13,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 22 | British American Tobacco PLC | 153.170 | 9 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 20.155 | 7,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Workday Inc | 60.934 | 7,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 46.438 | 7,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Extra Space Storage Inc | 43.411 | 6,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Nestle SA | 59.361 | 6 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Fidelity National Financial Inc | 80.006 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 16.203 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Willis Towers Watson PLC | 12.870 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Microsoft Corp | 6.771 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Starbucks Corp | 16.376 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Kommunikation 17,2 %
- Gesundheit 16,1 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Industrie 6,3 %
- Energie 3,2 %
- Finanzen 0,7 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,6 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,9 %
- EUR 3,1 %
- GBP 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,4 %
- Schweiz 5,4 %
- Südkorea 4,9 %
- Taiwan 3,5 %
- Frankreich 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Irland 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 359,6 Mio. $ | 80,39 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 24,1 Mio. $ | 5,38 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 21,7 Mio. $ | 4,86 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 15,7 Mio. $ | 3,52 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 13,9 Mio. $ | 3,10 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | Irland | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Rising Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011215