Portfolio von First Eagle Rising Dividend Fund
First Eagle Funds · 32 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 472,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,6 %
- Kommunikation 17,2 %
- Gesundheit 16,1 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Energie 3,2 %
- Industrie 3,2 %
- Nicht zugeordnet 11,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,6 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,9 %
- EUR 3,1 %
- GBP 2,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 80,4 %
- CH 5,4 %
- KR 4,9 %
- TW 3,5 %
- FR 3,1 %
- GB 2,0 %
- IE 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 359,6 Mio. $ | 80,39 % |
| CH | 2 | 24,1 Mio. $ | 5,38 % |
| KR | 1 | 21,7 Mio. $ | 4,86 % |
| TW | 1 | 15,7 Mio. $ | 3,52 % |
| FR | 1 | 13,9 Mio. $ | 3,10 % |
| GB | 1 | 9 Mio. $ | 2,02 % |
| IE | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 98.644 | 38 Mio. $ | 8,03 % |
| Texas Instruments Inc | 102.144 | 28,7 Mio. $ | 6,07 % |
| TE Connectivity PLC | 105.755 | 22,4 Mio. $ | 4,73 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 201.339 | 21,7 Mio. $ | 4,60 % |
| Meta Platforms Inc | 32.320 | 19,8 Mio. $ | 4,18 % |
| Comcast Corp | 712.663 | 19,3 Mio. $ | 4,08 % |
| Schindler Holding AG | 51.615 | 18 Mio. $ | 3,82 % |
| Salesforce Inc | 101.897 | 18 Mio. $ | 3,80 % |
| HCA Healthcare Inc | 40.118 | 17,4 Mio. $ | 3,69 % |
| Home Depot Inc/The | 50.814 | 16,7 Mio. $ | 3,53 % |
| Medtronic PLC | 205.802 | 16,7 Mio. $ | 3,52 % |
| Philip Morris International Inc. | 100.218 | 16,5 Mio. $ | 3,50 % |
| Accenture PLC | 90.205 | 16,1 Mio. $ | 3,41 % |
| Oracle Corp | 99.417 | 16 Mio. $ | 3,39 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39.763 | 15,7 Mio. $ | 3,33 % |
| Becton Dickinson & Co | 103.183 | 15,4 Mio. $ | 3,25 % |
| UnitedHealth Group Inc | 40.789 | 15,1 Mio. $ | 3,20 % |
| Exxon Mobil Corp | 94.042 | 14,5 Mio. $ | 3,07 % |
| Automatic Data Processing Inc | 68.456 | 14,5 Mio. $ | 3,07 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 25.953 | 13,9 Mio. $ | 2,93 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 91.401 | 13,5 Mio. $ | 2,86 % |
| British American Tobacco PLC | 153.170 | 9 Mio. $ | 1,91 % |
| Elevance Health Inc | 20.155 | 7,6 Mio. $ | 1,60 % |
| Workday Inc | 60.934 | 7,5 Mio. $ | 1,58 % |
| PepsiCo Inc | 46.438 | 7,4 Mio. $ | 1,56 % |
| Extra Space Storage Inc | 43.411 | 6,2 Mio. $ | 1,32 % |
| Nestle SA | 59.361 | 6 Mio. $ | 1,27 % |
| Fidelity National Financial Inc | 80.006 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Ross Stores Inc | 16.203 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Willis Towers Watson PLC | 12.870 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Microsoft Corp | 6.771 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Starbucks Corp | 16.376 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |