Composition de Dodge & Cox International Stock Fund
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- Actif net
- 67,6 Md $ dont 64,2 Md $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 86 dans 21 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41 154 200 | 3,2 Md $ | 4,67 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 20 740 092 | 2,4 Md $ | 3,59 % |
| 3 | Johnson Controls International plc | 16 253 501 | 2,4 Md $ | 3,51 % |
| 4 | Infineon Technologies AG | 21 808 400 | 2 Md $ | 3,01 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 1 120 200 | 2 Md $ | 2,92 % |
| 6 | Banco Santander SA | 142 808 516 | 2 Md $ | 2,92 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 270 051 508 | 1,8 Md $ | 2,68 % |
| 8 | GSK PLC | 63 367 820 | 1,7 Md $ | 2,46 % |
| 9 | UBS Group AG | 32 415 142 | 1,6 Md $ | 2,38 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 20 647 800 | 1,5 Md $ | 2,20 % |
| 11 | Novartis AG | 8 897 310 | 1,4 Md $ | 2,06 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 17 741 970 | 1,4 Md $ | 2,04 % |
| 13 | Bayer AG | 21 789 910 | 1,2 Md $ | 1,78 % |
| 14 | Roche Holding AG | 2 763 600 | 1,1 Md $ | 1,68 % |
| 15 | Booking Holdings Inc | 6 344 675 | 1,1 Md $ | 1,67 % |
| 16 | Suncor Energy Inc | 20 587 754 | 1,1 Md $ | 1,63 % |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13 101 200 | 1,1 Md $ | 1,60 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 121 911 100 | 1 Md $ | 1,53 % |
| 19 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 13 623 800 | 1 Md $ | 1,51 % |
| 20 | Prudential PLC | 69 388 158 | 924 M $ | 1,37 % |
| 21 | Akzo Nobel NV | 13 435 060 | 911,2 M $ | 1,35 % |
| 22 | Mitsubishi Electric Corp | 24 087 800 | 883,3 M $ | 1,31 % |
| 23 | Coupang Inc | 50 079 300 | 869,9 M $ | 1,29 % |
| 24 | Aon PLC | 2 553 000 | 846,8 M $ | 1,25 % |
| 25 | Cemex SAB de CV | 69 929 826 | 839,2 M $ | 1,24 % |
| 26 | AXIS BANK LTD | 57 718 650 | 829,6 M $ | 1,23 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 4 056 985 | 817,9 M $ | 1,21 % |
| 28 | IMPERIAL BRANDS PLC | 21 473 497 | 794 M $ | 1,17 % |
| 29 | AVIVA PLC | 91 642 652 | 790,7 M $ | 1,17 % |
| 30 | Credicorp Ltd | 2 006 480 | 781,7 M $ | 1,16 % |
| 31 | Cellnex Telecom SA | 25 525 500 | 764,4 M $ | 1,13 % |
| 32 | Deutsche Post AG | 12 353 000 | 749,6 M $ | 1,11 % |
| 33 | Haleon PLC | 154 811 204 | 714,3 M $ | 1,06 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 76 895 300 | 705,3 M $ | 1,04 % |
| 35 | Tencent Holdings Ltd | 12 668 700 | 698,2 M $ | 1,03 % |
| 36 | Millicom International Cellular SA | 7 551 010 | 685,3 M $ | 1,01 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 067 500 | 678,3 M $ | 1,00 % |
| 38 | RELX PLC | 21 187 500 | 667,4 M $ | 0,99 % |
| 39 | Linde PLC | 1 277 735 | 663,1 M $ | 0,98 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 23 803 900 | 648,8 M $ | 0,96 % |
| 41 | London Stock Exchange Group PLC | 5 854 800 | 634 M $ | 0,94 % |
| 42 | Novo Nordisk A/S | 13 100 000 | 628,5 M $ | 0,93 % |
| 43 | Kyocera Corp | 28 338 400 | 628,3 M $ | 0,93 % |
| 44 | Smiths Group PLC | 18 483 816 | 628,1 M $ | 0,93 % |
| 45 | Brookfield Corp | 14 611 079 | 622,3 M $ | 0,92 % |
| 46 | Fresenius Medical Care AG | 13 754 034 | 622,3 M $ | 0,92 % |
| 47 | Schneider Electric SE | 1 890 646 | 620,3 M $ | 0,92 % |
| 48 | International Flavors & Fragrances Inc | 7 740 800 | 613,2 M $ | 0,91 % |
| 49 | Koninklijke Philips NV | 22 200 108 | 603,2 M $ | 0,89 % |
| 50 | Danone SA | 7 036 200 | 577,1 M $ | 0,85 % |
| 51 | Julius Baer Group Ltd | 6 581 500 | 568,9 M $ | 0,84 % |
| 52 | Willis Towers Watson PLC | 2 092 200 | 546,8 M $ | 0,81 % |
| 53 | Daikin Industries Ltd | 3 540 200 | 537,8 M $ | 0,80 % |
| 54 | DIAGEO PLC | 24 368 300 | 489,8 M $ | 0,72 % |
| 55 | NIDEC CORP | 29 733 900 | 488,4 M $ | 0,72 % |
| 56 | DSM-Firmenich AG | 4 901 906 | 465 M $ | 0,69 % |
| 57 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6 959 232 | 453,7 M $ | 0,67 % |
| 58 | adidas AG | 2 167 700 | 444,4 M $ | 0,66 % |
| 59 | Glencore PLC | 58 888 661 | 401,7 M $ | 0,59 % |
| 60 | Beiersdorf AG | 4 374 500 | 376,6 M $ | 0,56 % |
| 61 | BP PLC | 56 976 600 | 350,7 M $ | 0,52 % |
| 62 | Prosus NV | 7 992 164 | 347,4 M $ | 0,51 % |
| 63 | Sanofi SA | 4 042 722 | 345,5 M $ | 0,51 % |
| 64 | Kering SA | 1 202 500 | 341,9 M $ | 0,51 % |
| 65 | Entain PLC | 44 909 996 | 333,4 M $ | 0,49 % |
| 66 | Yum China Holdings Inc | 7 882 300 | 322,1 M $ | 0,48 % |
| 67 | TC Energy Corp | 4 849 900 | 321,5 M $ | 0,48 % |
| 68 | JD.COM INC | 11 731 048 | 298,9 M $ | 0,44 % |
| 69 | XP Inc | 16 476 502 | 267,9 M $ | 0,40 % |
| 70 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 89 407 400 | 262,1 M $ | 0,39 % |
| 71 | NetEase Inc | 2 024 726 | 259,4 M $ | 0,38 % |
| 72 | CK Asset Holdings Ltd | 45 626 000 | 258,2 M $ | 0,38 % |
| 73 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 18 099 300 | 254,4 M $ | 0,38 % |
| 74 | Daito Trust Construction Co Ltd | 12 326 000 | 235,1 M $ | 0,35 % |
| 75 | BioNTech SE | 2 517 713 | 234,3 M $ | 0,35 % |
| 76 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 33 121 600 | 230,1 M $ | 0,34 % |
| 77 | PDD Holdings Inc | 3 004 100 | 229,2 M $ | 0,34 % |
| 78 | Olympus Corp | 21 423 000 | 225,2 M $ | 0,33 % |
| 79 | Stellantis NV | 37 661 900 | 214,3 M $ | 0,32 % |
| 80 | Brother Industries Ltd | 7 931 700 | 180,5 M $ | 0,27 % |
| 81 | Aegon Ltd | 18 301 275 | 155,6 M $ | 0,23 % |
| 82 | Hang Lung Group Ltd | 86 505 200 | 138,4 M $ | 0,20 % |
| 83 | Flutter Entertainment PLC | 604 478 | 61,8 M $ | 0,09 % |
| 84 | Ollamani SAB | 11 595 195 | 54,7 M $ | 0,08 % |
| 85 | Liberty Global Ltd | 2 355 168 | 25,9 M $ | 0,04 % |
| 86 | Sunrise Communications AG | 286 892 | 14,3 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,7 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 9,8 %
- Technologie 9,4 %
- Consommation de base 6,4 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 29,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,5 %
- USD 24,3 %
- GBP 16,6 %
- JPY 8,0 %
- CHF 7,4 %
- TWD 4,9 %
- KRW 3,1 %
- INR 2,9 %
- HKD 2,8 %
- DKK 1,0 %
- MXN 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,5 %
- États-Unis 10,9 %
- Allemagne 9,8 %
- France 8,9 %
- Suisse 8,7 %
- Japon 8,0 %
- Taïwan 4,9 %
- Irlande 4,6 %
- Espagne 4,3 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Canada 3,2 %
- Corée du Sud 3,1 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 9,9 Md $ | 15,50 % |
| 2 | États-Unis | 10 | 7 Md $ | 10,94 % |
| 3 | Allemagne | 8 | 6,3 Md $ | 9,84 % |
| 4 | France | 6 | 5,7 Md $ | 8,86 % |
| 5 | Suisse | 7 | 5,6 Md $ | 8,70 % |
| 6 | Japon | 10 | 5,2 Md $ | 8,03 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 3,2 Md $ | 4,92 % |
| 8 | Irlande | 2 | 2,9 Md $ | 4,55 % |
| 9 | Espagne | 2 | 2,7 Md $ | 4,27 % |
| 10 | Pays-Bas | 5 | 2,2 Md $ | 3,48 % |
| 11 | Canada | 3 | 2 Md $ | 3,19 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 2 Md $ | 3,08 % |
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Titelia. « Composition de Dodge & Cox International Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011203