Composition de Dodge & Cox International Stock Fund
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- Actif net
- 61,1 Md $ dont 58,3 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 87 dans 21 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41 154 200 | 2,3 Md $ | 3,80 % |
| 2 | Johnson Controls International plc | 16 345 201 | 2,1 Md $ | 3,50 % |
| 3 | GSK PLC | 74 716 020 | 2 Md $ | 3,35 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 20 740 092 | 2 Md $ | 3,23 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 18 698 370 | 1,7 Md $ | 2,83 % |
| 6 | Novartis AG | 10 818 770 | 1,6 Md $ | 2,69 % |
| 7 | Banco Santander SA | 142 808 516 | 1,6 Md $ | 2,65 % |
| 8 | Barclays PLC | 270 051 508 | 1,4 Md $ | 2,33 % |
| 9 | Suncor Energy Inc | 21 087 754 | 1,4 Md $ | 2,28 % |
| 10 | UBS Group AG | 32 415 142 | 1,3 Md $ | 2,06 % |
| 11 | Roche Holding AG | 3 019 500 | 1,2 Md $ | 1,95 % |
| 12 | Glencore PLC | 145 241 761 | 1,1 Md $ | 1,81 % |
| 13 | Booking Holdings Inc | 253 787 | 1,1 Md $ | 1,75 % |
| 14 | Bayer AG | 21 789 910 | 990,6 M $ | 1,62 % |
| 15 | Infineon Technologies AG | 22 091 300 | 970,7 M $ | 1,59 % |
| 16 | Prudential PLC | 69 388 158 | 967,6 M $ | 1,58 % |
| 17 | Coupang Inc | 50 079 300 | 945,5 M $ | 1,55 % |
| 18 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13 101 200 | 909,1 M $ | 1,49 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 2 620 780 | 888,9 M $ | 1,46 % |
| 20 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 13 623 800 | 886,8 M $ | 1,45 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 067 500 | 886,7 M $ | 1,45 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 23 803 900 | 877,7 M $ | 1,44 % |
| 23 | Imperial Brands PLC | 21 473 497 | 874 M $ | 1,43 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 76 895 300 | 863,8 M $ | 1,41 % |
| 25 | Axis Bank Ltd | 66 840 650 | 853,9 M $ | 1,40 % |
| 26 | TE Connectivity PLC | 4 056 985 | 848 M $ | 1,39 % |
| 27 | Cellnex Telecom SA | 25 525 500 | 828,7 M $ | 1,36 % |
| 28 | Cemex SAB de CV | 70 890 135 | 811 M $ | 1,33 % |
| 29 | Mitsubishi Electric Corp | 24 087 800 | 786,6 M $ | 1,29 % |
| 30 | Akzo Nobel NV | 13 435 060 | 771 M $ | 1,26 % |
| 31 | Haleon PLC | 154 811 204 | 766,3 M $ | 1,25 % |
| 32 | HDFC Bank Ltd | 92 493 800 | 738,9 M $ | 1,21 % |
| 33 | Aviva PLC | 91 642 652 | 730 M $ | 1,19 % |
| 34 | Aon PLC | 2 249 200 | 726 M $ | 1,19 % |
| 35 | SK hynix Inc | 1 225 100 | 666,3 M $ | 1,09 % |
| 36 | Deutsche Post AG | 12 353 000 | 637,1 M $ | 1,04 % |
| 37 | Linde PLC | 1 277 735 | 633,4 M $ | 1,04 % |
| 38 | Fresenius Medical Care AG | 14 034 734 | 624,4 M $ | 1,02 % |
| 39 | Brookfield Corp | 14 611 079 | 591,3 M $ | 0,97 % |
| 40 | Willis Towers Watson PLC | 1 967 400 | 571,9 M $ | 0,94 % |
| 41 | Millicom International Cellular SA | 7 551 010 | 565,9 M $ | 0,93 % |
| 42 | Danone SA | 7 036 200 | 565,1 M $ | 0,93 % |
| 43 | Smiths Group PLC | 18 483 816 | 563 M $ | 0,92 % |
| 44 | International Flavors & Fragrances Inc | 7 740 800 | 561,6 M $ | 0,92 % |
| 45 | Tencent Holdings Ltd | 8 746 800 | 552,2 M $ | 0,90 % |
| 46 | London Stock Exchange Group PLC | 4 578 679 | 541,1 M $ | 0,89 % |
| 47 | TC Energy Corp | 8 567 000 | 536,3 M $ | 0,88 % |
| 48 | Schneider Electric SE | 1 890 646 | 519,3 M $ | 0,85 % |
| 49 | BP PLC | 63 195 900 | 498,1 M $ | 0,82 % |
| 50 | Julius Baer Group Ltd | 6 581 500 | 485 M $ | 0,79 % |
| 51 | Novo Nordisk A/S | 13 100 000 | 482,7 M $ | 0,79 % |
| 52 | Murata Manufacturing Co Ltd | 21 507 800 | 482,2 M $ | 0,79 % |
| 53 | Koninklijke Philips NV | 17 435 100 | 477,5 M $ | 0,78 % |
| 54 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6 959 232 | 472,3 M $ | 0,77 % |
| 55 | Diageo PLC | 24 368 300 | 452,8 M $ | 0,74 % |
| 56 | Kyocera Corp | 28 338 400 | 438,1 M $ | 0,72 % |
| 57 | Daikin Industries Ltd | 3 540 200 | 429,5 M $ | 0,70 % |
| 58 | Sanofi SA | 4 042 722 | 389,9 M $ | 0,64 % |
| 59 | Yum China Holdings Inc | 7 974 399 | 389 M $ | 0,64 % |
| 60 | Holcim AG | 4 677 041 | 388,1 M $ | 0,64 % |
| 61 | Beiersdorf AG | 4 374 500 | 387 M $ | 0,63 % |
| 62 | Prosus NV | 7 992 164 | 365,3 M $ | 0,60 % |
| 63 | Kering SA | 1 202 500 | 363,6 M $ | 0,60 % |
| 64 | JD.COM INC | 11 731 048 | 346,9 M $ | 0,57 % |
| 65 | NIDEC CORP | 27 185 500 | 342,1 M $ | 0,56 % |
| 66 | Entain PLC | 44 909 996 | 339,1 M $ | 0,56 % |
| 67 | XP Inc | 16 476 502 | 313,7 M $ | 0,51 % |
| 68 | PDD Holdings Inc | 3 004 100 | 307 M $ | 0,50 % |
| 69 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 89 407 400 | 291,5 M $ | 0,48 % |
| 70 | Daito Trust Construction Co Ltd | 12 326 000 | 287,1 M $ | 0,47 % |
| 71 | adidas AG | 1 751 000 | 275,9 M $ | 0,45 % |
| 72 | CK Asset Holdings Ltd | 47 412 800 | 270,8 M $ | 0,44 % |
| 73 | Stellantis NV | 37 661 900 | 268,3 M $ | 0,44 % |
| 74 | NetEase Inc | 2 024 726 | 226,6 M $ | 0,37 % |
| 75 | BioNTech SE | 2 517 713 | 223,8 M $ | 0,37 % |
| 76 | Olympus Corp | 21 423 000 | 204 M $ | 0,33 % |
| 77 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 35 030 000 | 202,9 M $ | 0,33 % |
| 78 | Hang Lung Group Ltd | 91 320 300 | 173,9 M $ | 0,28 % |
| 79 | Aegon Ltd | 20 222 075 | 147,4 M $ | 0,24 % |
| 80 | Brother Industries Ltd | 7 931 700 | 145,6 M $ | 0,24 % |
| 81 | DSM-Firmenich AG | 1 360 751 | 97,2 M $ | 0,16 % |
| 82 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 5 023 200 | 82,7 M $ | 0,14 % |
| 83 | Flutter Entertainment PLC | 604 478 | 61,6 M $ | 0,10 % |
| 84 | Liberty Global Ltd | 5 185 613 | 60,8 M $ | 0,10 % |
| 85 | Ollamani SAB | 11 595 195 | 47,4 M $ | 0,08 % |
| 86 | Sunrise Communications AG | 778 560 | 46,4 M $ | 0,08 % |
| 87 | Liberty Global Ltd. | 2 056 861 | 24,9 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,9 %
- Santé 11,6 %
- Industrie 8,5 %
- Technologie 8,2 %
- Énergie 7,1 %
- Consommation de base 6,9 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Communication 3,5 %
- Non attribué 24,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 27,5 %
- EUR 27,1 %
- GBP 18,5 %
- CHF 8,6 %
- JPY 5,8 %
- TWD 4,0 %
- HKD 3,2 %
- INR 2,7 %
- KRW 1,1 %
- DKK 0,8 %
- MXN 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 18,0 %
- États-Unis 12,0 %
- France 9,5 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 8,6 %
- Japon 5,8 %
- Irlande 4,7 %
- Canada 4,3 %
- Espagne 4,2 %
- Taïwan 4,0 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Inde 2,7 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 10,5 Md $ | 17,97 % |
| 2 | États-Unis | 10 | 7 Md $ | 12,03 % |
| 3 | France | 6 | 5,5 Md $ | 9,51 % |
| 4 | Suisse | 7 | 5,1 Md $ | 8,78 % |
| 5 | Allemagne | 8 | 5 Md $ | 8,56 % |
| 6 | Japon | 10 | 3,4 Md $ | 5,84 % |
| 7 | Irlande | 2 | 2,7 Md $ | 4,66 % |
| 8 | Canada | 3 | 2,5 Md $ | 4,33 % |
| 9 | Espagne | 2 | 2,4 Md $ | 4,20 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 2,3 Md $ | 3,98 % |
| 11 | Pays-Bas | 5 | 2 Md $ | 3,48 % |
| 12 | Inde | 2 | 1,6 Md $ | 2,73 % |
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