Zusammensetzung von Dodge & Cox International Stock Fund
Dodge & Cox Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 61,1 Mrd. $ davon 58,3 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 87 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41.154.200 | 2,3 Mrd. $ | 3,80 % |
| 2 | Johnson Controls International plc | 16.345.201 | 2,1 Mrd. $ | 3,50 % |
| 3 | GSK PLC | 74.716.020 | 2 Mrd. $ | 3,35 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 20.740.092 | 2 Mrd. $ | 3,23 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 18.698.370 | 1,7 Mrd. $ | 2,83 % |
| 6 | Novartis AG | 10.818.770 | 1,6 Mrd. $ | 2,69 % |
| 7 | Banco Santander SA | 142.808.516 | 1,6 Mrd. $ | 2,65 % |
| 8 | Barclays PLC | 270.051.508 | 1,4 Mrd. $ | 2,33 % |
| 9 | Suncor Energy Inc | 21.087.754 | 1,4 Mrd. $ | 2,28 % |
| 10 | UBS Group AG | 32.415.142 | 1,3 Mrd. $ | 2,06 % |
| 11 | Roche Holding AG | 3.019.500 | 1,2 Mrd. $ | 1,95 % |
| 12 | Glencore PLC | 145.241.761 | 1,1 Mrd. $ | 1,81 % |
| 13 | Booking Holdings Inc | 253.787 | 1,1 Mrd. $ | 1,75 % |
| 14 | Bayer AG | 21.789.910 | 990,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Infineon Technologies AG | 22.091.300 | 970,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Prudential PLC | 69.388.158 | 967,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Coupang Inc | 50.079.300 | 945,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13.101.200 | 909,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 2.620.780 | 888,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 13.623.800 | 886,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.067.500 | 886,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 23.803.900 | 877,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | Imperial Brands PLC | 21.473.497 | 874 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 76.895.300 | 863,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Axis Bank Ltd | 66.840.650 | 853,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | TE Connectivity PLC | 4.056.985 | 848 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Cellnex Telecom SA | 25.525.500 | 828,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Cemex SAB de CV | 70.890.135 | 811 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Mitsubishi Electric Corp | 24.087.800 | 786,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Akzo Nobel NV | 13.435.060 | 771 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Haleon PLC | 154.811.204 | 766,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | HDFC Bank Ltd | 92.493.800 | 738,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Aviva PLC | 91.642.652 | 730 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Aon PLC | 2.249.200 | 726 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | SK hynix Inc | 1.225.100 | 666,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Deutsche Post AG | 12.353.000 | 637,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Linde PLC | 1.277.735 | 633,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Fresenius Medical Care AG | 14.034.734 | 624,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Brookfield Corp | 14.611.079 | 591,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Willis Towers Watson PLC | 1.967.400 | 571,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Millicom International Cellular SA | 7.551.010 | 565,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Danone SA | 7.036.200 | 565,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Smiths Group PLC | 18.483.816 | 563 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | International Flavors & Fragrances Inc | 7.740.800 | 561,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Tencent Holdings Ltd | 8.746.800 | 552,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | London Stock Exchange Group PLC | 4.578.679 | 541,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | TC Energy Corp | 8.567.000 | 536,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Schneider Electric SE | 1.890.646 | 519,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | BP PLC | 63.195.900 | 498,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Julius Baer Group Ltd | 6.581.500 | 485 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Novo Nordisk A/S | 13.100.000 | 482,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Murata Manufacturing Co Ltd | 21.507.800 | 482,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Koninklijke Philips NV | 17.435.100 | 477,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6.959.232 | 472,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Diageo PLC | 24.368.300 | 452,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Kyocera Corp | 28.338.400 | 438,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Daikin Industries Ltd | 3.540.200 | 429,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Sanofi SA | 4.042.722 | 389,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Yum China Holdings Inc | 7.974.399 | 389 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Holcim AG | 4.677.041 | 388,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Beiersdorf AG | 4.374.500 | 387 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Prosus NV | 7.992.164 | 365,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Kering SA | 1.202.500 | 363,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | JD.COM INC | 11.731.048 | 346,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | NIDEC CORP | 27.185.500 | 342,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Entain PLC | 44.909.996 | 339,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | XP Inc | 16.476.502 | 313,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | PDD Holdings Inc | 3.004.100 | 307 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 89.407.400 | 291,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Daito Trust Construction Co Ltd | 12.326.000 | 287,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | adidas AG | 1.751.000 | 275,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | CK Asset Holdings Ltd | 47.412.800 | 270,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Stellantis NV | 37.661.900 | 268,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | NetEase Inc | 2.024.726 | 226,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | BioNTech SE | 2.517.713 | 223,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Olympus Corp | 21.423.000 | 204 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 35.030.000 | 202,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Hang Lung Group Ltd | 91.320.300 | 173,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Aegon Ltd | 20.222.075 | 147,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Brother Industries Ltd | 7.931.700 | 145,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | DSM-Firmenich AG | 1.360.751 | 97,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 5.023.200 | 82,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Flutter Entertainment PLC | 604.478 | 61,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Liberty Global Ltd | 5.185.613 | 60,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Ollamani SAB | 11.595.195 | 47,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 86 | Sunrise Communications AG | 778.560 | 46,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | Liberty Global Ltd. | 2.056.861 | 24,9 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,9 %
- Gesundheit 11,6 %
- Industrie 8,5 %
- Technologie 8,2 %
- Energie 7,1 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Kommunikation 3,5 %
- Nicht zugeordnet 24,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 27,5 %
- EUR 27,1 %
- GBP 18,5 %
- CHF 8,6 %
- JPY 5,8 %
- TWD 4,0 %
- HKD 3,2 %
- INR 2,7 %
- KRW 1,1 %
- DKK 0,8 %
- MXN 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 18,0 %
- Vereinigte Staaten 12,0 %
- Frankreich 9,5 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 8,6 %
- Japan 5,8 %
- Irland 4,7 %
- Kanada 4,3 %
- Spanien 4,2 %
- Taiwan 4,0 %
- Niederlande 3,5 %
- Indien 2,7 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 10,5 Mrd. $ | 17,97 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 10 | 7 Mrd. $ | 12,03 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 5,5 Mrd. $ | 9,51 % |
| 4 | Schweiz | 7 | 5,1 Mrd. $ | 8,78 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 5 Mrd. $ | 8,56 % |
| 6 | Japan | 10 | 3,4 Mrd. $ | 5,84 % |
| 7 | Irland | 2 | 2,7 Mrd. $ | 4,66 % |
| 8 | Kanada | 3 | 2,5 Mrd. $ | 4,33 % |
| 9 | Spanien | 2 | 2,4 Mrd. $ | 4,20 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 2,3 Mrd. $ | 3,98 % |
| 11 | Niederlande | 5 | 2 Mrd. $ | 3,48 % |
| 12 | Indien | 2 | 1,6 Mrd. $ | 2,73 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dodge & Cox International Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011203