Zusammensetzung von Dodge & Cox International Stock Fund
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- Nettovermögen
- 67,6 Mrd. $ davon 64,2 Mrd. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 86 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41.154.200 | 3,2 Mrd. $ | 4,67 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 20.740.092 | 2,4 Mrd. $ | 3,59 % |
| 3 | Johnson Controls International plc | 16.253.501 | 2,4 Mrd. $ | 3,51 % |
| 4 | Infineon Technologies AG | 21.808.400 | 2 Mrd. $ | 3,01 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 1.120.200 | 2 Mrd. $ | 2,92 % |
| 6 | Banco Santander SA | 142.808.516 | 2 Mrd. $ | 2,92 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 270.051.508 | 1,8 Mrd. $ | 2,68 % |
| 8 | GSK PLC | 63.367.820 | 1,7 Mrd. $ | 2,46 % |
| 9 | UBS Group AG | 32.415.142 | 1,6 Mrd. $ | 2,38 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 20.647.800 | 1,5 Mrd. $ | 2,20 % |
| 11 | Novartis AG | 8.897.310 | 1,4 Mrd. $ | 2,06 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 17.741.970 | 1,4 Mrd. $ | 2,04 % |
| 13 | Bayer AG | 21.789.910 | 1,2 Mrd. $ | 1,78 % |
| 14 | Roche Holding AG | 2.763.600 | 1,1 Mrd. $ | 1,68 % |
| 15 | Booking Holdings Inc | 6.344.675 | 1,1 Mrd. $ | 1,67 % |
| 16 | Suncor Energy Inc | 20.587.754 | 1,1 Mrd. $ | 1,63 % |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13.101.200 | 1,1 Mrd. $ | 1,60 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 121.911.100 | 1 Mrd. $ | 1,53 % |
| 19 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 13.623.800 | 1 Mrd. $ | 1,51 % |
| 20 | Prudential PLC | 69.388.158 | 924 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Akzo Nobel NV | 13.435.060 | 911,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Mitsubishi Electric Corp | 24.087.800 | 883,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Coupang Inc | 50.079.300 | 869,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Aon PLC | 2.553.000 | 846,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Cemex SAB de CV | 69.929.826 | 839,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | AXIS BANK LTD | 57.718.650 | 829,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 4.056.985 | 817,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | IMPERIAL BRANDS PLC | 21.473.497 | 794 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | AVIVA PLC | 91.642.652 | 790,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Credicorp Ltd | 2.006.480 | 781,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Cellnex Telecom SA | 25.525.500 | 764,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Deutsche Post AG | 12.353.000 | 749,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Haleon PLC | 154.811.204 | 714,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 76.895.300 | 705,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Tencent Holdings Ltd | 12.668.700 | 698,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Millicom International Cellular SA | 7.551.010 | 685,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.067.500 | 678,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | RELX PLC | 21.187.500 | 667,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Linde PLC | 1.277.735 | 663,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 23.803.900 | 648,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | London Stock Exchange Group PLC | 5.854.800 | 634 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Novo Nordisk A/S | 13.100.000 | 628,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Kyocera Corp | 28.338.400 | 628,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Smiths Group PLC | 18.483.816 | 628,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Brookfield Corp | 14.611.079 | 622,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Fresenius Medical Care AG | 13.754.034 | 622,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Schneider Electric SE | 1.890.646 | 620,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | International Flavors & Fragrances Inc | 7.740.800 | 613,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Koninklijke Philips NV | 22.200.108 | 603,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Danone SA | 7.036.200 | 577,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | Julius Baer Group Ltd | 6.581.500 | 568,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Willis Towers Watson PLC | 2.092.200 | 546,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Daikin Industries Ltd | 3.540.200 | 537,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | DIAGEO PLC | 24.368.300 | 489,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | NIDEC CORP | 29.733.900 | 488,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | DSM-Firmenich AG | 4.901.906 | 465 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6.959.232 | 453,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | adidas AG | 2.167.700 | 444,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Glencore PLC | 58.888.661 | 401,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Beiersdorf AG | 4.374.500 | 376,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | BP PLC | 56.976.600 | 350,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Prosus NV | 7.992.164 | 347,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Sanofi SA | 4.042.722 | 345,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Kering SA | 1.202.500 | 341,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Entain PLC | 44.909.996 | 333,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Yum China Holdings Inc | 7.882.300 | 322,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | TC Energy Corp | 4.849.900 | 321,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | JD.COM INC | 11.731.048 | 298,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | XP Inc | 16.476.502 | 267,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 89.407.400 | 262,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | NetEase Inc | 2.024.726 | 259,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | CK Asset Holdings Ltd | 45.626.000 | 258,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 18.099.300 | 254,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Daito Trust Construction Co Ltd | 12.326.000 | 235,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | BioNTech SE | 2.517.713 | 234,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 33.121.600 | 230,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | PDD Holdings Inc | 3.004.100 | 229,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Olympus Corp | 21.423.000 | 225,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Stellantis NV | 37.661.900 | 214,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Brother Industries Ltd | 7.931.700 | 180,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Aegon Ltd | 18.301.275 | 155,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Hang Lung Group Ltd | 86.505.200 | 138,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Flutter Entertainment PLC | 604.478 | 61,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Ollamani SAB | 11.595.195 | 54,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 85 | Liberty Global Ltd | 2.355.168 | 25,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Sunrise Communications AG | 286.892 | 14,3 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,7 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 9,8 %
- Technologie 9,4 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Energie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 3,0 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 29,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,5 %
- USD 24,3 %
- GBP 16,6 %
- JPY 8,0 %
- CHF 7,4 %
- TWD 4,9 %
- KRW 3,1 %
- INR 2,9 %
- HKD 2,8 %
- DKK 1,0 %
- MXN 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 15,5 %
- Vereinigte Staaten 10,9 %
- Deutschland 9,8 %
- Frankreich 8,9 %
- Schweiz 8,7 %
- Japan 8,0 %
- Taiwan 4,9 %
- Irland 4,6 %
- Spanien 4,3 %
- Niederlande 3,5 %
- Kanada 3,2 %
- Südkorea 3,1 %
- Weitere Länder 14,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 9,9 Mrd. $ | 15,50 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 10 | 7 Mrd. $ | 10,94 % |
| 3 | Deutschland | 8 | 6,3 Mrd. $ | 9,84 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 5,7 Mrd. $ | 8,86 % |
| 5 | Schweiz | 7 | 5,6 Mrd. $ | 8,70 % |
| 6 | Japan | 10 | 5,2 Mrd. $ | 8,03 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 3,2 Mrd. $ | 4,92 % |
| 8 | Irland | 2 | 2,9 Mrd. $ | 4,55 % |
| 9 | Spanien | 2 | 2,7 Mrd. $ | 4,27 % |
| 10 | Niederlande | 5 | 2,2 Mrd. $ | 3,48 % |
| 11 | Kanada | 3 | 2 Mrd. $ | 3,19 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 2 Mrd. $ | 3,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dodge & Cox International Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011203