Composition de Loomis Sayles Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 364,6 M $ dont 246,4 M $ en actions, soit 67,6 %
- Positions
- 38 dans 8 pays
- Souches
- 125 de 80 sociétés
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 103 172 | 20,6 M $ | 5,66 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 104 940 | 18,7 M $ | 5,13 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 172 000 | 13,2 M $ | 3,62 % |
| 4 | ASML Holding NV | 6 306 | 12,5 M $ | 3,43 % |
| 5 | Alphabet Inc | 33 026 | 11,8 M $ | 3,24 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 49 243 | 11,7 M $ | 3,22 % |
| 7 | Mastercard Inc | 22 353 | 11,5 M $ | 3,15 % |
| 8 | S&P Global Inc | 26 100 | 10,6 M $ | 2,92 % |
| 9 | Broadcom Inc | 27 505 | 10,4 M $ | 2,85 % |
| 10 | KLA Corp | 28 306 | 8,5 M $ | 2,34 % |
| 11 | Trane Technologies PLC | 17 199 | 8,4 M $ | 2,32 % |
| 12 | Cummins Inc | 10 849 | 7,7 M $ | 2,12 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 6 574 | 6,4 M $ | 1,76 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 267 | 6,3 M $ | 1,74 % |
| 15 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18 820 | 6,2 M $ | 1,71 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 18 595 | 6,1 M $ | 1,67 % |
| 17 | Blackrock Inc | 6 322 | 6,1 M $ | 1,67 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 18 299 | 6 M $ | 1,65 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 64 350 | 5,9 M $ | 1,63 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 276 472 | 5,6 M $ | 1,54 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 5 374 | 5 M $ | 1,38 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 22 822 | 5 M $ | 1,37 % |
| 23 | Nomura Research Institute Ltd | 163 000 | 4,6 M $ | 1,27 % |
| 24 | Airbnb Inc | 27 726 | 4 M $ | 1,09 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 10 574 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 26 | Linde PLC | 6 998 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 27 | Mettler-Toledo International Inc | 2 466 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| 28 | Danaher Corp | 16 062 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 29 | Roper Technologies Inc | 8 870 | 3 M $ | 0,82 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 6 759 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 31 | Halma PLC | 45 360 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 32 | Constellation Software Inc/Canada | 1 152 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 33 | Netflix Inc | 27 718 | 2 M $ | 0,54 % |
| 34 | London Stock Exchange Group PLC | 17 786 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 35 | AppLovin Corp | 3 664 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 36 | Tyler Technologies Inc | 5 744 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 917 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 38 | Salesforce Inc | 5 367 | 840,8 k $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 125 souches de 80 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Consommation cyclique 20,8 %
- Finance 19,3 %
- Industrie 15,1 %
- Communication 5,6 %
- Santé 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 79,9 %
- EUR 7,9 %
- TWD 5,4 %
- SEK 2,3 %
- JPY 1,9 %
- GBP 1,7 %
- CAD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Taïwan 5,4 %
- Pays-Bas 5,1 %
- France 2,9 %
- Suède 2,3 %
- Japon 1,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Canada 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 196,9 M $ | 79,92 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 13,2 M $ | 5,36 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 12,5 M $ | 5,08 % |
| 4 | France | 2 | 7,1 M $ | 2,87 % |
| 5 | Suède | 1 | 5,6 M $ | 2,28 % |
| 6 | Japon | 1 | 4,6 M $ | 1,87 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 4,3 M $ | 1,74 % |
| 8 | Canada | 1 | 2,2 M $ | 0,88 % |
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