Composition de Loomis Sayles Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 346,4 M $ dont 230,9 M $ en actions, soit 66,7 %
- Positions
- 37 dans 8 pays
- Souches
- 132 de 83 sociétés
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 110 314 | 19,2 M $ | 5,55 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 3 882 | 16,3 M $ | 4,72 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 55 697 | 11,6 M $ | 3,35 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 192 000 | 10,8 M $ | 3,13 % |
| 5 | ASML Holding NV | 7 838 | 10,4 M $ | 3,00 % |
| 6 | Alphabet Inc | 35 915 | 10,3 M $ | 2,98 % |
| 7 | Mastercard Inc | 19 437 | 9,7 M $ | 2,80 % |
| 8 | S&P Global Inc | 22 326 | 9,5 M $ | 2,74 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 8 285 | 7,4 M $ | 2,14 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 23 167 | 7 M $ | 2,03 % |
| 11 | Trane Technologies PLC | 16 343 | 6,8 M $ | 1,97 % |
| 12 | Blackrock Inc | 6 845 | 6,6 M $ | 1,90 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 6 447 | 6,4 M $ | 1,85 % |
| 14 | O'Reilly Automotive Inc | 68 576 | 6,3 M $ | 1,83 % |
| 15 | KLA Corp | 4 284 | 6,3 M $ | 1,82 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 21 030 | 6,2 M $ | 1,79 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 141 | 6 M $ | 1,74 % |
| 18 | Cummins Inc | 10 755 | 5,8 M $ | 1,67 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 294 689 | 5,2 M $ | 1,50 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 18 700 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 21 | Nomura Research Institute Ltd | 181 900 | 5 M $ | 1,46 % |
| 22 | Linde PLC | 9 996 | 5 M $ | 1,43 % |
| 23 | Roper Technologies Inc | 13 949 | 4,9 M $ | 1,43 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 14 739 | 4,8 M $ | 1,40 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 24 230 | 4,8 M $ | 1,39 % |
| 26 | Mettler-Toledo International Inc | 3 593 | 4,5 M $ | 1,31 % |
| 27 | Airbnb Inc | 35 305 | 4,5 M $ | 1,29 % |
| 28 | London Stock Exchange Group PLC | 34 853 | 4,1 M $ | 1,19 % |
| 29 | Halma PLC | 79 256 | 4 M $ | 1,16 % |
| 30 | Danaher Corp | 17 815 | 3,4 M $ | 0,98 % |
| 31 | Expedia Group Inc | 10 183 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 32 | Tyler Technologies Inc | 6 108 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 33 | CGI Inc | 28 400 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 34 | Constellation Software Inc/Canada | 1 129 | 2 M $ | 0,57 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 5 231 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 475 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 37 | Salesforce Inc | 7 141 | 1,3 M $ | 0,38 % |
Les obligations qu'il détient
83 sociétés, 132 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 23,5 %
- Technologie 21,7 %
- Finance 20,3 %
- Industrie 15,3 %
- Communication 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 5,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,3 %
- EUR 7,3 %
- TWD 4,7 %
- GBP 3,5 %
- SEK 2,2 %
- JPY 2,2 %
- CAD 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 78,3 %
- Taïwan 4,7 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- France 2,8 %
- Suède 2,2 %
- Japon 2,2 %
- Canada 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 180,8 M $ | 78,28 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 10,8 M $ | 4,69 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 10,4 M $ | 4,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 8,1 M $ | 3,53 % |
| 5 | France | 2 | 6,5 M $ | 2,82 % |
| 6 | Suède | 1 | 5,2 M $ | 2,24 % |
| 7 | Japon | 1 | 5 M $ | 2,18 % |
| 8 | Canada | 2 | 4,1 M $ | 1,76 % |
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