Zusammensetzung von Loomis Sayles Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 364,6 Mio. $ davon 246,4 Mio. $ in Aktien, 67,6 %
- Positionen
- 38 in 8 Ländern
- Anleihen
- 125 von 80 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 103.172 | 20,6 Mio. $ | 5,66 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 104.940 | 18,7 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 172.000 | 13,2 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | ASML Holding NV | 6.306 | 12,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | Alphabet Inc | 33.026 | 11,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 49.243 | 11,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | Mastercard Inc | 22.353 | 11,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | S&P Global Inc | 26.100 | 10,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | Broadcom Inc | 27.505 | 10,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | KLA Corp | 28.306 | 8,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Trane Technologies PLC | 17.199 | 8,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Cummins Inc | 10.849 | 7,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 6.574 | 6,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.267 | 6,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.820 | 6,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 18.595 | 6,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Blackrock Inc | 6.322 | 6,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 18.299 | 6 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 64.350 | 5,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 276.472 | 5,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 5.374 | 5 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 22.822 | 5 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Nomura Research Institute Ltd | 163.000 | 4,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Airbnb Inc | 27.726 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 10.574 | 3,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Linde PLC | 6.998 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Mettler-Toledo International Inc | 2.466 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Danaher Corp | 16.062 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Roper Technologies Inc | 8.870 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 6.759 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Halma PLC | 45.360 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Constellation Software Inc/Canada | 1.152 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Netflix Inc | 27.718 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | London Stock Exchange Group PLC | 17.786 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | AppLovin Corp | 3.664 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Tyler Technologies Inc | 5.744 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.917 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | Salesforce Inc | 5.367 | 840.794,2 $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 125 Anleihen von 80 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 3 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | Boeing Co/The | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 871.904,8 $ | 0,24 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 819.208,8 $ | 0,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 | 819.042,8 $ | 0,22 % |
| 7 | Fair Isaac Corp | 1 | 763.164,3 $ | 0,21 % |
| 8 | Morgan Stanley | 3 | 757.602 $ | 0,21 % |
| 9 | Oracle Corp | 3 | 731.178,8 $ | 0,20 % |
| 10 | Ball Corp | 1 | 585.599,1 $ | 0,16 % |
| 11 | Engie Energia Chile SA | 2 | 496.814 $ | 0,14 % |
| 12 | UBS Group AG | 1 | 468.055,3 $ | 0,13 % |
| 13 | America Movil SAB de CV | 2 | 450.432 $ | 0,12 % |
| 14 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 448.590,9 $ | 0,12 % |
| 15 | SM Energy Co | 5 | 444.021,7 $ | 0,12 % |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 1 | 427.683,4 $ | 0,12 % |
| 17 | Chord Energy Corp | 2 | 420.932,9 $ | 0,12 % |
| 18 | ANTOFAGASTA PLC | 2 | 416.410,4 $ | 0,11 % |
| 19 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2 | 413.848,4 $ | 0,11 % |
| 20 | Synopsys Inc | 1 | 392.763,4 $ | 0,11 % |
| 21 | TriNet Group Inc | 1 | 390.728,5 $ | 0,11 % |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 353.118,7 $ | 0,10 % |
| 23 | Travel + Leisure Co | 3 | 350.875,4 $ | 0,10 % |
| 24 | YPF SA | 1 | 350.088,1 $ | 0,10 % |
| 25 | UniCredit SpA | 1 | 342.046 $ | 0,09 % |
| 26 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 341.503,8 $ | 0,09 % |
| 27 | Danske Bank A/S | 1 | 333.910,6 $ | 0,09 % |
| 28 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 | 331.293,7 $ | 0,09 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 328.928,5 $ | 0,09 % |
| 30 | Molina Healthcare Inc | 4 | 318.347,6 $ | 0,09 % |
| 31 | Yum! Brands Inc | 2 | 299.867,2 $ | 0,08 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 299.739,8 $ | 0,08 % |
| 33 | Equinor ASA | 1 | 296.113,9 $ | 0,08 % |
| 34 | Axon Enterprise Inc | 2 | 291.865,5 $ | 0,08 % |
| 35 | IHS Holding Ltd | 1 | 288.056,2 $ | 0,08 % |
| 36 | Bharti Airtel Ltd | 1 | 284.019,4 $ | 0,08 % |
| 37 | Orsted AS | 1 | 278.618 $ | 0,08 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 1 | 276.287,2 $ | 0,08 % |
| 39 | Realty Income Corp | 2 | 267.224,7 $ | 0,07 % |
| 40 | Credit Agricole SA | 1 | 257.463,2 $ | 0,07 % |
| 41 | Bank of America Corp | 1 | 255.566 $ | 0,07 % |
| 42 | Western Midstream Partners LP | 5 | 250.338,9 $ | 0,07 % |
| 43 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 240.524,3 $ | 0,07 % |
| 44 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 236.837 $ | 0,07 % |
| 45 | Nomura Holdings Inc | 1 | 232.622,9 $ | 0,06 % |
| 46 | Banco Santander SA | 1 | 223.046,1 $ | 0,06 % |
| 47 | Telecom Argentina SA | 1 | 213.299,2 $ | 0,06 % |
| 48 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 211.282,3 $ | 0,06 % |
| 49 | KT Corp | 1 | 209.794,9 $ | 0,06 % |
| 50 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 208.140 $ | 0,06 % |
| 51 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 208.135 $ | 0,06 % |
| 52 | Post Holdings Inc | 1 | 206.385 $ | 0,06 % |
| 53 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 202.302 $ | 0,06 % |
| 54 | Colbun SA | 1 | 197.553 $ | 0,05 % |
| 55 | AIA Group Ltd | 1 | 195.762,7 $ | 0,05 % |
| 56 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 191.790,8 $ | 0,05 % |
| 57 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 188.626,6 $ | 0,05 % |
| 58 | TopBuild Corp | 2 | 185.762,3 $ | 0,05 % |
| 59 | Banco de Chile | 1 | 181.361,5 $ | 0,05 % |
| 60 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1 | 180.273,6 $ | 0,05 % |
| 61 | Commercial Metals Co | 2 | 177.293,6 $ | 0,05 % |
| 62 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 176.952,4 $ | 0,05 % |
| 63 | Engie SA | 1 | 150.914,2 $ | 0,04 % |
| 64 | Carnival Corp Ltd | 1 | 141.727,3 $ | 0,04 % |
| 65 | Block Inc | 1 | 127.954,4 $ | 0,04 % |
| 66 | Targa Resources Corp | 1 | 121.147,1 $ | 0,03 % |
| 67 | Open Text Corp | 1 | 117.688,9 $ | 0,03 % |
| 68 | Enel Chile SA | 1 | 110.336,4 $ | 0,03 % |
| 69 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 95.403 $ | 0,03 % |
| 70 | GFL Environmental Inc | 2 | 88.903 $ | 0,02 % |
| 71 | ESAB CORP | 1 | 76.082,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Fonterra Co-operative Group Ltd | 1 | 68.147,3 $ | 0,02 % |
| 73 | Albemarle Corp | 1 | 61.730,7 $ | 0,02 % |
| 74 | ONEOK Inc | 1 | 54.992,4 $ | 0,02 % |
| 75 | Ashland Inc | 1 | 51.184,9 $ | 0,01 % |
| 76 | Matador Resources Co | 2 | 50.227,5 $ | 0,01 % |
| 77 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 29.801,9 $ | 0,01 % |
| 78 | Chemours Co/The | 1 | 26.978,2 $ | 0,01 % |
| 79 | SUNOCO LP | 2 | 25.785,1 $ | 0,01 % |
| 80 | Mineral Resources Ltd | 1 | 10.324,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Zyklischer Konsum 20,8 %
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 15,1 %
- Kommunikation 5,6 %
- Gesundheit 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,9 %
- EUR 7,9 %
- TWD 5,4 %
- SEK 2,3 %
- JPY 1,9 %
- GBP 1,7 %
- CAD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,9 %
- Taiwan 5,4 %
- Niederlande 5,1 %
- Frankreich 2,9 %
- Schweden 2,3 %
- Japan 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Kanada 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 196,9 Mio. $ | 79,92 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 13,2 Mio. $ | 5,36 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 12,5 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 7,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Schweden | 1 | 5,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Japan | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | Kanada | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
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