Zusammensetzung von Loomis Sayles Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 346,4 Mio. $ davon 230,9 Mio. $ in Aktien, 66,7 %
- Positionen
- 37 in 8 Ländern
- Anleihen
- 132 von 83 Gesellschaften
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 110.314 | 19,2 Mio. $ | 5,55 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 3.882 | 16,3 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 55.697 | 11,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 192.000 | 10,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | ASML Holding NV | 7.838 | 10,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Alphabet Inc | 35.915 | 10,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Mastercard Inc | 19.437 | 9,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | S&P Global Inc | 22.326 | 9,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 8.285 | 7,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 23.167 | 7 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Trane Technologies PLC | 16.343 | 6,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Blackrock Inc | 6.845 | 6,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 6.447 | 6,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | O'Reilly Automotive Inc | 68.576 | 6,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | KLA Corp | 4.284 | 6,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 21.030 | 6,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.141 | 6 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Cummins Inc | 10.755 | 5,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 294.689 | 5,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 18.700 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Nomura Research Institute Ltd | 181.900 | 5 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Linde PLC | 9.996 | 5 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Roper Technologies Inc | 13.949 | 4,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 14.739 | 4,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 24.230 | 4,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Mettler-Toledo International Inc | 3.593 | 4,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Airbnb Inc | 35.305 | 4,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | London Stock Exchange Group PLC | 34.853 | 4,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Halma PLC | 79.256 | 4 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Danaher Corp | 17.815 | 3,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Expedia Group Inc | 10.183 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Tyler Technologies Inc | 6.108 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | CGI Inc | 28.400 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Constellation Software Inc/Canada | 1.129 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 5.231 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.475 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Salesforce Inc | 7.141 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
Die Anleihen, die er hält
83 Gesellschaften, 132 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 3 | 4,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 2 | Broadcom Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Boeing Co/The | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 870.526,7 $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 820.908 $ | 0,24 % |
| 7 | Fair Isaac Corp | 1 | 760.446,6 $ | 0,22 % |
| 8 | Morgan Stanley | 3 | 752.270,1 $ | 0,22 % |
| 9 | Ball Corp | 1 | 582.334,1 $ | 0,17 % |
| 10 | Oracle Corp | 2 | 570.997,7 $ | 0,16 % |
| 11 | Engie Energia Chile SA | 2 | 491.376 $ | 0,14 % |
| 12 | UBS Group AG | 1 | 467.708,8 $ | 0,14 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 2 | 455.692,5 $ | 0,13 % |
| 14 | America Movil SAB de CV | 2 | 451.706,8 $ | 0,13 % |
| 15 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 446.693,5 $ | 0,13 % |
| 16 | SM Energy Co | 5 | 445.048,2 $ | 0,13 % |
| 17 | Cellnex Telecom SA | 1 | 423.506,2 $ | 0,12 % |
| 18 | Antofagasta PLC | 2 | 411.623,2 $ | 0,12 % |
| 19 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2 | 410.036 $ | 0,12 % |
| 20 | Chord Energy Corp | 2 | 402.269 $ | 0,12 % |
| 21 | Synopsys Inc | 1 | 387.213,5 $ | 0,11 % |
| 22 | Westpac Banking Corp | 1 | 378.003,8 $ | 0,11 % |
| 23 | TriNet Group Inc | 1 | 376.190,4 $ | 0,11 % |
| 24 | Fonterra Co-operative Group Ltd | 2 | 342.963,8 $ | 0,10 % |
| 25 | UniCredit SpA | 1 | 342.007,3 $ | 0,10 % |
| 26 | YPF SA | 1 | 341.244,5 $ | 0,10 % |
| 27 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 341.239,4 $ | 0,10 % |
| 28 | Iron Mountain Inc | 2 | 340.355,8 $ | 0,10 % |
| 29 | Danske Bank A/S | 1 | 335.539,8 $ | 0,10 % |
| 30 | Travel + Leisure Co | 3 | 327.513,5 $ | 0,09 % |
| 31 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 | 326.094,9 $ | 0,09 % |
| 32 | Molina Healthcare Inc | 4 | 307.872,4 $ | 0,09 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 300.145,4 $ | 0,09 % |
| 34 | Equinor ASA | 1 | 296.527,6 $ | 0,09 % |
| 35 | Axon Enterprise Inc | 2 | 290.702,6 $ | 0,08 % |
| 36 | Yum! Brands Inc | 2 | 288.604,8 $ | 0,08 % |
| 37 | Bharti Airtel Ltd | 1 | 286.492,7 $ | 0,08 % |
| 38 | IHS Holding Ltd | 1 | 283.684,5 $ | 0,08 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 1 | 275.682,2 $ | 0,08 % |
| 40 | Orsted AS | 1 | 274.645,4 $ | 0,08 % |
| 41 | Realty Income Corp | 2 | 261.937,3 $ | 0,08 % |
| 42 | Credit Agricole SA | 1 | 257.524,2 $ | 0,07 % |
| 43 | Bank of America Corp | 1 | 254.731,3 $ | 0,07 % |
| 44 | Western Midstream Partners LP | 5 | 246.579,5 $ | 0,07 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 239.655,8 $ | 0,07 % |
| 46 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 237.194,1 $ | 0,07 % |
| 47 | Nomura Holdings Inc | 1 | 232.649,8 $ | 0,07 % |
| 48 | Banco Santander SA | 1 | 224.298,5 $ | 0,06 % |
| 49 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 213.465,6 $ | 0,06 % |
| 50 | KT Corp | 1 | 208.809,8 $ | 0,06 % |
| 51 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 208.142,9 $ | 0,06 % |
| 52 | Telecom Argentina SA | 1 | 206.903,5 $ | 0,06 % |
| 53 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 205.000 $ | 0,06 % |
| 54 | Post Holdings Inc | 1 | 204.558,5 $ | 0,06 % |
| 55 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 202.142,2 $ | 0,06 % |
| 56 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 201.562,2 $ | 0,06 % |
| 57 | Colbun SA | 1 | 195.370,2 $ | 0,06 % |
| 58 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 194.761,3 $ | 0,06 % |
| 59 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 193.180,4 $ | 0,06 % |
| 60 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 183.142 $ | 0,05 % |
| 61 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1 | 182.196 $ | 0,05 % |
| 62 | Banco de Chile | 1 | 181.321,3 $ | 0,05 % |
| 63 | TopBuild Corp | 2 | 177.806,4 $ | 0,05 % |
| 64 | Commercial Metals Co | 2 | 175.749,9 $ | 0,05 % |
| 65 | Deutsche Bank AG | 1 | 167.355,2 $ | 0,05 % |
| 66 | Hologic Inc | 1 | 159.722 $ | 0,05 % |
| 67 | Engie SA | 1 | 146.881,7 $ | 0,04 % |
| 68 | Carnival Corp | 1 | 141.110,5 $ | 0,04 % |
| 69 | Block Inc | 1 | 126.399 $ | 0,04 % |
| 70 | Targa Resources Corp | 1 | 121.621,7 $ | 0,04 % |
| 71 | Enel Chile SA | 1 | 110.604,6 $ | 0,03 % |
| 72 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 94.660,1 $ | 0,03 % |
| 73 | GFL Environmental Inc | 2 | 89.110,7 $ | 0,03 % |
| 74 | Open Text Corp | 1 | 84.897,2 $ | 0,02 % |
| 75 | Esab Corp | 1 | 67.469,7 $ | 0,02 % |
| 76 | Albemarle Corp | 1 | 62.221,3 $ | 0,02 % |
| 77 | ONEOK Inc | 1 | 54.102,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Matador Resources Co | 2 | 50.494,8 $ | 0,01 % |
| 79 | Ashland Inc | 1 | 49.386,6 $ | 0,01 % |
| 80 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 29.648 $ | 0,01 % |
| 81 | Chemours Co/The | 1 | 26.733,4 $ | 0,01 % |
| 82 | SUNOCO LP | 2 | 17.903,7 $ | 0,01 % |
| 83 | Mineral Resources Ltd | 1 | 15.541,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 23,5 %
- Technologie 21,7 %
- Finanzen 20,3 %
- Industrie 15,3 %
- Kommunikation 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,3 %
- EUR 7,3 %
- TWD 4,7 %
- GBP 3,5 %
- SEK 2,2 %
- JPY 2,2 %
- CAD 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,3 %
- Taiwan 4,7 %
- Niederlande 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweden 2,2 %
- Japan 2,2 %
- Kanada 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 180,8 Mio. $ | 78,28 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 10,8 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 10,4 Mio. $ | 4,49 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 6,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Schweden | 1 | 5,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Japan | 1 | 5 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Kanada | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,76 % |
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