Composition d'Allspring Mid Cap Value Portfolio
ISIN US10923M7570
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- Actif net
- 305,2 M $ dont 301,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 64 dans 6 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 75 401 | 10,3 M $ | 3,38 % |
| 2 | Qnity Electronics Inc | 62 202 | 10,2 M $ | 3,33 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 34 927 | 9,8 M $ | 3,20 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 27 512 | 9,6 M $ | 3,16 % |
| 5 | FirstEnergy Corp | 195 002 | 9,3 M $ | 3,04 % |
| 6 | Republic Services Inc | 42 645 | 9,1 M $ | 2,98 % |
| 7 | Church & Dwight Co Inc | 92 130 | 8,9 M $ | 2,92 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 141 673 | 8 M $ | 2,62 % |
| 9 | RPM International Inc | 71 611 | 8 M $ | 2,61 % |
| 10 | CDW Corp/DE | 54 942 | 7,7 M $ | 2,53 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 232 835 | 7,6 M $ | 2,50 % |
| 12 | Charles River Laboratories International Inc | 33 128 | 7,5 M $ | 2,46 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 130 272 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| 14 | Arch Capital Group Ltd | 73 786 | 7,2 M $ | 2,35 % |
| 15 | StandardAero Inc | 236 339 | 7,1 M $ | 2,32 % |
| 16 | Okta Inc | 51 364 | 7 M $ | 2,30 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 26 620 | 6,9 M $ | 2,27 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 218 455 | 6,1 M $ | 2,00 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 69 350 | 6 M $ | 1,97 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 20 329 | 6 M $ | 1,97 % |
| 21 | American Water Works Co Inc | 43 805 | 5,8 M $ | 1,89 % |
| 22 | Loews Corp | 50 707 | 5,7 M $ | 1,88 % |
| 23 | ON Semiconductor Corp | 60 121 | 5,7 M $ | 1,86 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 37 515 | 5,5 M $ | 1,79 % |
| 25 | Waters Corp | 14 097 | 5,3 M $ | 1,73 % |
| 26 | AutoZone Inc | 1 652 | 5,3 M $ | 1,73 % |
| 27 | Toro Co/The | 52 960 | 5,2 M $ | 1,69 % |
| 28 | Alcon AG | 74 913 | 5 M $ | 1,65 % |
| 29 | CBRE Group Inc | 37 196 | 5 M $ | 1,64 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 38 540 | 5 M $ | 1,64 % |
| 31 | EQT Corp | 93 933 | 5 M $ | 1,64 % |
| 32 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 59 318 | 4,7 M $ | 1,52 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 207 492 | 4,6 M $ | 1,52 % |
| 34 | Weyerhaeuser Co | 190 623 | 4,6 M $ | 1,50 % |
| 35 | Revvity Inc | 39 538 | 4,4 M $ | 1,44 % |
| 36 | Jacobs Solutions Inc | 30 761 | 3,9 M $ | 1,27 % |
| 37 | Aptiv PLC | 62 593 | 3,8 M $ | 1,26 % |
| 38 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 44 660 | 3,5 M $ | 1,14 % |
| 39 | Regions Financial Corp | 109 381 | 3,3 M $ | 1,08 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 51 379 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 41 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 480 | 3,1 M $ | 1,01 % |
| 42 | Primo Brands Corp | 114 634 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 43 | Mueller Industries Inc | 21 950 | 2,7 M $ | 0,88 % |
| 44 | PVH Corp | 36 220 | 2,7 M $ | 0,88 % |
| 45 | Novanta Inc | 16 552 | 2,7 M $ | 0,88 % |
| 46 | Ingersoll Rand Inc | 31 710 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 47 | Eastman Chemical Co | 38 578 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 48 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 24 668 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 49 | Globus Medical Inc | 28 255 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 50 | Ameriprise Financial Inc | 4 846 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 51 | Nucor Corp | 9 476 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 52 | Carlisle Cos Inc | 5 671 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 53 | Amrize Ltd | 38 075 | 2 M $ | 0,67 % |
| 54 | L3Harris Technologies Inc | 6 750 | 2 M $ | 0,64 % |
| 55 | Owens Corning | 11 965 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 56 | Rocket Cos Inc | 112 853 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 57 | API GROUP CORP | 41 306 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 58 | Donaldson Co Inc | 17 904 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 59 | QIAGEN NV | 40 635 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 60 | Coinbase Global Inc | 9 925 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 61 | WESCO International Inc | 3 605 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 62 | Copart Inc | 31 768 | 895,5 k $ | 0,29 % |
| 63 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 12 781 | 775,4 k $ | 0,25 % |
| 64 | Hecla Mining Co | 25 455 | 392,8 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Services publics 8,4 %
- Finance 8,4 %
- Consommation de base 7,0 %
- Énergie 5,6 %
- Matériaux 5,3 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Santé 1,8 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,6 %
- Canada 2,9 %
- Bermudes 2,4 %
- Suisse 2,3 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Pays-Bas 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 266,9 M $ | 88,56 % |
| 2 | Canada | 2 | 8,7 M $ | 2,88 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 7,2 M $ | 2,38 % |
| 4 | Suisse | 2 | 7,1 M $ | 2,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 6,1 M $ | 2,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5,5 M $ | 1,81 % |
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