Composition d'Allspring Mid Cap Value Portfolio
ISIN US10923M7570
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- Actif net
- 289,7 M $ dont 283,4 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 64 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 35 047 | 9,9 M $ | 3,42 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 75 401 | 9,9 M $ | 3,41 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 34 920 | 9,3 M $ | 3,22 % |
| 4 | FirstEnergy Corp | 175 287 | 8,9 M $ | 3,07 % |
| 5 | Church & Dwight Co Inc | 87 644 | 8,2 M $ | 2,82 % |
| 6 | Republic Services Inc | 36 987 | 8,1 M $ | 2,80 % |
| 7 | Baker Hughes Co | 130 272 | 8 M $ | 2,75 % |
| 8 | Qnity Electronics Inc | 63 703 | 7,4 M $ | 2,54 % |
| 9 | Fifth Third Bancorp | 146 514 | 6,8 M $ | 2,35 % |
| 10 | RPM International Inc | 66 636 | 6,6 M $ | 2,29 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 232 835 | 6,1 M $ | 2,12 % |
| 12 | Arch Capital Group Ltd | 63 340 | 6,1 M $ | 2,10 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 96 561 | 6 M $ | 2,06 % |
| 14 | EQT Corp | 93 933 | 6 M $ | 2,06 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 40 725 | 5,9 M $ | 2,03 % |
| 16 | American Water Works Co Inc | 42 701 | 5,8 M $ | 2,01 % |
| 17 | Vulcan Materials Co | 21 288 | 5,8 M $ | 2,00 % |
| 18 | Charles River Laboratories International Inc | 33 128 | 5,7 M $ | 1,97 % |
| 19 | Teradyne Inc | 19 233 | 5,7 M $ | 1,97 % |
| 20 | StandardAero Inc | 217 257 | 5,6 M $ | 1,94 % |
| 21 | Alcon AG | 73 465 | 5,5 M $ | 1,91 % |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 69 350 | 5,5 M $ | 1,88 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 21 838 | 5,4 M $ | 1,86 % |
| 24 | Loews Corp | 49 959 | 5,3 M $ | 1,84 % |
| 25 | CDW Corp/DE | 43 851 | 5,3 M $ | 1,83 % |
| 26 | Toro Co/The | 55 465 | 5,2 M $ | 1,79 % |
| 27 | Gates Industrial Corp PLC | 226 426 | 5,1 M $ | 1,77 % |
| 28 | Annaly Capital Management Inc | 240 912 | 5,1 M $ | 1,76 % |
| 29 | AerCap Holdings NV | 36 609 | 5 M $ | 1,73 % |
| 30 | AutoZone Inc | 1 461 | 4,9 M $ | 1,70 % |
| 31 | Weyerhaeuser Co | 187 148 | 4,6 M $ | 1,58 % |
| 32 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 77 115 | 4,4 M $ | 1,53 % |
| 33 | Okta Inc | 51 364 | 4 M $ | 1,40 % |
| 34 | Somnigroup International Inc | 53 827 | 4 M $ | 1,37 % |
| 35 | Jacobs Solutions Inc | 30 761 | 3,9 M $ | 1,35 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 65 437 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| 37 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 48 667 | 3,8 M $ | 1,31 % |
| 38 | Aptiv PLC | 52 699 | 3,7 M $ | 1,26 % |
| 39 | CBRE Group Inc | 26 774 | 3,6 M $ | 1,25 % |
| 40 | Eastman Chemical Co | 45 433 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 41 | Revvity Inc | 39 538 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 42 | Amrize Ltd | 58 241 | 3,3 M $ | 1,13 % |
| 43 | Graphic Packaging Holding Co | 314 061 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| 44 | Brown & Brown Inc | 45 838 | 3 M $ | 1,03 % |
| 45 | Regions Financial Corp | 109 381 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 46 | PVH Corp | 40 763 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| 47 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 480 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 48 | WESCO International Inc | 10 006 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 22 978 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 50 | API Group Corp | 60 790 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 51 | Waters Corp | 7 887 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 6 529 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 53 | Primo Brands Corp | 114 634 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 54 | Ingersoll Rand Inc | 24 543 | 2 M $ | 0,68 % |
| 55 | Carlisle Cos Inc | 5 877 | 2 M $ | 0,68 % |
| 56 | QIAGEN NV | 45 506 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 57 | Nucor Corp | 9 589 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 58 | DR Horton Inc | 10 461 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 59 | Donaldson Co Inc | 16 340 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 60 | Novanta Inc | 11 725 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 61 | Owens Corning | 11 965 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 62 | Copart Inc | 31 768 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 63 | NIQ Global Intelligence Plc | 20 352 | 231,4 k $ | 0,08 % |
| 64 | ICON PLC | 139 | 15,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Services publics 8,7 %
- Finance 6,5 %
- Consommation de base 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Énergie 6,1 %
- Matériaux 5,6 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Santé 0,8 %
- Non attribué 43,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Suisse 3,1 %
- Canada 2,4 %
- Bermudes 2,1 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Irlande 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 251,5 M $ | 88,75 % |
| 2 | Suisse | 2 | 8,8 M $ | 3,10 % |
| 3 | Canada | 2 | 6,8 M $ | 2,41 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,1 M $ | 2,15 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 5,1 M $ | 1,81 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 1,77 % |
| 7 | Irlande | 1 | 15,4 k $ | 0,01 % |
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