Zusammensetzung von Allspring Mid Cap Value Portfolio
ISIN US10923M7570
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- Nettovermögen
- 289,7 Mio. $ davon 283,4 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 64 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 35.047 | 9,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 75.401 | 9,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 34.920 | 9,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | FirstEnergy Corp | 175.287 | 8,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 5 | Church & Dwight Co Inc | 87.644 | 8,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Republic Services Inc | 36.987 | 8,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Baker Hughes Co | 130.272 | 8 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Qnity Electronics Inc | 63.703 | 7,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | Fifth Third Bancorp | 146.514 | 6,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | RPM International Inc | 66.636 | 6,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 232.835 | 6,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Arch Capital Group Ltd | 63.340 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 96.561 | 6 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | EQT Corp | 93.933 | 6 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 40.725 | 5,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | American Water Works Co Inc | 42.701 | 5,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Vulcan Materials Co | 21.288 | 5,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Charles River Laboratories International Inc | 33.128 | 5,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Teradyne Inc | 19.233 | 5,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | StandardAero Inc | 217.257 | 5,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | Alcon AG | 73.465 | 5,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 69.350 | 5,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 21.838 | 5,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | Loews Corp | 49.959 | 5,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | CDW Corp/DE | 43.851 | 5,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | Toro Co/The | 55.465 | 5,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Gates Industrial Corp PLC | 226.426 | 5,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Annaly Capital Management Inc | 240.912 | 5,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | AerCap Holdings NV | 36.609 | 5 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | AutoZone Inc | 1.461 | 4,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 31 | Weyerhaeuser Co | 187.148 | 4,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 32 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 77.115 | 4,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | Okta Inc | 51.364 | 4 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Somnigroup International Inc | 53.827 | 4 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | Jacobs Solutions Inc | 30.761 | 3,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 65.437 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 48.667 | 3,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 38 | Aptiv PLC | 52.699 | 3,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | CBRE Group Inc | 26.774 | 3,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Eastman Chemical Co | 45.433 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Revvity Inc | 39.538 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Amrize Ltd | 58.241 | 3,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Graphic Packaging Holding Co | 314.061 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Brown & Brown Inc | 45.838 | 3 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Regions Financial Corp | 109.381 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | PVH Corp | 40.763 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.480 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | WESCO International Inc | 10.006 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 22.978 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | API Group Corp | 60.790 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | Waters Corp | 7.887 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 6.529 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Primo Brands Corp | 114.634 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Ingersoll Rand Inc | 24.543 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Carlisle Cos Inc | 5.877 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | QIAGEN NV | 45.506 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Nucor Corp | 9.589 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | DR Horton Inc | 10.461 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Donaldson Co Inc | 16.340 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Novanta Inc | 11.725 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Owens Corning | 11.965 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Copart Inc | 31.768 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | NIQ Global Intelligence Plc | 20.352 | 231.402,2 $ | 0,08 % |
| 64 | ICON PLC | 139 | 15.381,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Versorger 8,7 %
- Finanzen 6,5 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Energie 6,1 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Gesundheit 0,8 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Schweiz 3,1 %
- Kanada 2,4 %
- Bermuda 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Niederlande 1,8 %
- Irland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 251,5 Mio. $ | 88,75 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 8,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | Kanada | 2 | 6,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 1,77 % |
| 7 | Irland | 1 | 15.381,7 $ | 0,01 % |
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