Zusammensetzung von Allspring Mid Cap Value Portfolio
ISIN US10923M7570
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- Nettovermögen
- 305,2 Mio. $ davon 301,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 64 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 29,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 75.401 | 10,3 Mio. $ | 3,38 % |
| 2 | Qnity Electronics Inc | 62.202 | 10,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 34.927 | 9,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 27.512 | 9,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | FirstEnergy Corp | 195.002 | 9,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | Republic Services Inc | 42.645 | 9,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Church & Dwight Co Inc | 92.130 | 8,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 141.673 | 8 Mio. $ | 2,62 % |
| 9 | RPM International Inc | 71.611 | 8 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | CDW Corp/DE | 54.942 | 7,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 232.835 | 7,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Charles River Laboratories International Inc | 33.128 | 7,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 130.272 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | Arch Capital Group Ltd | 73.786 | 7,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | StandardAero Inc | 236.339 | 7,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 16 | Okta Inc | 51.364 | 7 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 26.620 | 6,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 218.455 | 6,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 69.350 | 6 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 20.329 | 6 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | American Water Works Co Inc | 43.805 | 5,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 22 | Loews Corp | 50.707 | 5,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | ON Semiconductor Corp | 60.121 | 5,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 37.515 | 5,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | Waters Corp | 14.097 | 5,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | AutoZone Inc | 1.652 | 5,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 27 | Toro Co/The | 52.960 | 5,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Alcon AG | 74.913 | 5 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | CBRE Group Inc | 37.196 | 5 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 38.540 | 5 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | EQT Corp | 93.933 | 5 Mio. $ | 1,64 % |
| 32 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 59.318 | 4,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 207.492 | 4,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Weyerhaeuser Co | 190.623 | 4,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | Revvity Inc | 39.538 | 4,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 36 | Jacobs Solutions Inc | 30.761 | 3,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Aptiv PLC | 62.593 | 3,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 44.660 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Regions Financial Corp | 109.381 | 3,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 51.379 | 3,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.480 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Primo Brands Corp | 114.634 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Mueller Industries Inc | 21.950 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | PVH Corp | 36.220 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Novanta Inc | 16.552 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Ingersoll Rand Inc | 31.710 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Eastman Chemical Co | 38.578 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 24.668 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Globus Medical Inc | 28.255 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Ameriprise Financial Inc | 4.846 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Nucor Corp | 9.476 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Carlisle Cos Inc | 5.671 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Amrize Ltd | 38.075 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | L3Harris Technologies Inc | 6.750 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Owens Corning | 11.965 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Rocket Cos Inc | 112.853 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | API GROUP CORP | 41.306 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Donaldson Co Inc | 17.904 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | QIAGEN NV | 40.635 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Coinbase Global Inc | 9.925 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | WESCO International Inc | 3.605 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Copart Inc | 31.768 | 895.539,9 $ | 0,29 % |
| 63 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 12.781 | 775.423,3 $ | 0,25 % |
| 64 | Hecla Mining Co | 25.455 | 392.770,7 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Versorger 8,4 %
- Finanzen 8,4 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Energie 5,6 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Industrie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Gesundheit 1,8 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 43,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,6 %
- Kanada 2,9 %
- Bermuda 2,4 %
- Schweiz 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Niederlande 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 266,9 Mio. $ | 88,56 % |
| 2 | Kanada | 2 | 8,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 7,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 7,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Mid Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000011114