Composition d'Invesco Comstock Portfolio
ISIN US10923M6820
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 78 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 1 264 289 | 61,6 M $ | 3,42 % |
| 2 | Alphabet Inc | 209 860 | 60,3 M $ | 3,34 % |
| 3 | Chevron Corp | 216 605 | 44,8 M $ | 2,48 % |
| 4 | CVS Health Corp | 607 497 | 43,6 M $ | 2,42 % |
| 5 | Microsoft Corp | 117 428 | 43,5 M $ | 2,41 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 346 321 | 41,7 M $ | 2,31 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 519 638 | 41,4 M $ | 2,29 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 532 449 | 41,3 M $ | 2,29 % |
| 9 | State Street Corp | 309 180 | 39,1 M $ | 2,17 % |
| 10 | FedEx Corp | 102 455 | 36,5 M $ | 2,02 % |
| 11 | Sempra | 374 968 | 36,4 M $ | 2,02 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 494 483 | 32,7 M $ | 1,81 % |
| 13 | ConocoPhillips | 241 167 | 31,8 M $ | 1,76 % |
| 14 | Philip Morris International Inc. | 190 364 | 31,5 M $ | 1,74 % |
| 15 | Citigroup Inc | 275 627 | 31,3 M $ | 1,73 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 489 102 | 29,3 M $ | 1,63 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 859 720 | 29,1 M $ | 1,61 % |
| 18 | Emerson Electric Co. | 219 309 | 28,7 M $ | 1,59 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 217 833 | 28,5 M $ | 1,58 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 79 368 | 28,4 M $ | 1,57 % |
| 21 | Fifth Third Bancorp | 585 690 | 27,2 M $ | 1,51 % |
| 22 | Sanofi SA | 544 983 | 26,3 M $ | 1,46 % |
| 23 | Reckitt Benckiser Group PLC | 377 247 | 25,6 M $ | 1,42 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 87 262 | 25,5 M $ | 1,42 % |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 406 819 | 25 M $ | 1,38 % |
| 26 | Textron Inc | 283 808 | 24,9 M $ | 1,38 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 100 486 | 24,6 M $ | 1,36 % |
| 28 | Caterpillar Inc | 34 460 | 24,4 M $ | 1,35 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 123 010 | 24,2 M $ | 1,34 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 387 718 | 24 M $ | 1,33 % |
| 31 | eBay Inc | 255 905 | 23,3 M $ | 1,29 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 112 344 | 23,2 M $ | 1,29 % |
| 33 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 90 880 | 22,7 M $ | 1,26 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Inc | 310 069 | 22,5 M $ | 1,25 % |
| 35 | American International Group Inc | 296 462 | 22,3 M $ | 1,24 % |
| 36 | Sysco Corp | 302 998 | 21,6 M $ | 1,20 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 36 540 | 20,9 M $ | 1,16 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 274 487 | 20,9 M $ | 1,16 % |
| 39 | Charter Communications, Inc. | 96 499 | 20,8 M $ | 1,15 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 76 862 | 20,8 M $ | 1,15 % |
| 41 | TransUnion | 295 631 | 20,5 M $ | 1,13 % |
| 42 | Domino's Pizza Inc | 56 883 | 20,4 M $ | 1,13 % |
| 43 | NIKE Inc | 383 291 | 20,2 M $ | 1,12 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 397 479 | 20 M $ | 1,11 % |
| 45 | Restaurant Brands International Inc | 268 135 | 19,8 M $ | 1,10 % |
| 46 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 269 413 | 18,7 M $ | 1,04 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 95 682 | 18,7 M $ | 1,04 % |
| 48 | Clorox Co/The | 180 193 | 18,7 M $ | 1,03 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 188 318 | 18,2 M $ | 1,01 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 23 212 | 17,9 M $ | 0,99 % |
| 51 | International Paper Co | 499 278 | 17,8 M $ | 0,99 % |
| 52 | Medtronic PLC | 204 782 | 17,7 M $ | 0,98 % |
| 53 | Starbucks Corp | 187 292 | 16,8 M $ | 0,93 % |
| 54 | Evergy Inc | 204 638 | 16,8 M $ | 0,93 % |
| 55 | Tenaris SA | 538 415 | 15,7 M $ | 0,87 % |
| 56 | Becton Dickinson & Co | 89 781 | 14,1 M $ | 0,78 % |
| 57 | Henry Schein Inc | 187 157 | 13,8 M $ | 0,76 % |
| 58 | Allstate Corp/The | 64 050 | 13,3 M $ | 0,74 % |
| 59 | Corteva Inc | 155 446 | 13 M $ | 0,72 % |
| 60 | Exxon Mobil Corp | 76 072 | 12,9 M $ | 0,72 % |
| 61 | Comcast Corp | 441 094 | 12,7 M $ | 0,70 % |
| 62 | SBA Communications Corp | 72 073 | 12,4 M $ | 0,69 % |
| 63 | Intel Corp | 270 449 | 11,9 M $ | 0,66 % |
| 64 | ICON PLC | 105 842 | 11,7 M $ | 0,65 % |
| 65 | EQT Corp | 177 158 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 65 676 | 11,2 M $ | 0,62 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 156 037 | 11,1 M $ | 0,62 % |
| 68 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 951 | 11 M $ | 0,61 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 109 486 | 10,6 M $ | 0,59 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 55 780 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 78 321 | 10,1 M $ | 0,56 % |
| 72 | F5 Inc | 33 758 | 9,8 M $ | 0,54 % |
| 73 | Novo Nordisk A/S | 245 608 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| 74 | Humana Inc | 46 856 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 75 | DXC Technology Co | 597 090 | 7,5 M $ | 0,42 % |
| 76 | Universal Music Group NV | 339 088 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| 77 | Invitation Homes Inc | 216 564 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 78 | Occidental Petroleum Corp | 72 410 | 4,7 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Santé 16,6 %
- Industrie 12,2 %
- Technologie 9,5 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 7,4 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 8,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,5 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Irlande 2,3 %
- Canada 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,5 %
- Belgique 1,1 %
- Luxembourg 0,9 %
- Danemark 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 1,5 Md $ | 87,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 44,3 M $ | 2,53 % |
| 3 | Irlande | 2 | 40,2 M $ | 2,30 % |
| 4 | Canada | 1 | 32,7 M $ | 1,87 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 30,8 M $ | 1,76 % |
| 6 | France | 1 | 26,3 M $ | 1,50 % |
| 7 | Belgique | 1 | 18,7 M $ | 1,07 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 15,7 M $ | 0,90 % |
| 9 | Danemark | 1 | 9,1 M $ | 0,52 % |
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