Composition d'Invesco Comstock Portfolio
ISIN US10923M6820
Brighthouse Funds Trust I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 80 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 211 190 | 75,5 M $ | 3,86 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 166 151 | 66,4 M $ | 3,39 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 510 001 | 59,9 M $ | 3,06 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 607 035 | 50,2 M $ | 2,56 % |
| 5 | CVS Health Corp | 471 536 | 48,8 M $ | 2,49 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 348 516 | 44,8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Microsoft Corp | 118 172 | 44,1 M $ | 2,25 % |
| 8 | State Street Corp | 231 865 | 39,3 M $ | 2,01 % |
| 9 | Chevron Corp | 226 293 | 37,5 M $ | 1,92 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 34 679 | 36,9 M $ | 1,89 % |
| 11 | Sempra | 393 938 | 36,5 M $ | 1,87 % |
| 12 | Philip Morris International Inc | 201 074 | 36,4 M $ | 1,86 % |
| 13 | Intel Corp | 256 459 | 35,8 M $ | 1,83 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 83 588 | 35,6 M $ | 1,82 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 966 369 | 34,9 M $ | 1,78 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 123 788 | 34,8 M $ | 1,78 % |
| 17 | Emerson Electric Co | 239 863 | 34,3 M $ | 1,75 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 81 960 | 34,1 M $ | 1,74 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 87 815 | 34 M $ | 1,74 % |
| 20 | Citigroup Inc | 237 638 | 33,3 M $ | 1,70 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 213 034 | 31,1 M $ | 1,59 % |
| 22 | Reckitt Benckiser Group PLC | 456 288 | 29,7 M $ | 1,52 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 25 487 | 29,4 M $ | 1,50 % |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 521 147 | 29,4 M $ | 1,50 % |
| 25 | FedEx Corp | 90 888 | 28,5 M $ | 1,45 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 414 761 | 28,3 M $ | 1,45 % |
| 27 | Textron Inc | 302 434 | 27,7 M $ | 1,42 % |
| 28 | International Paper Co | 726 182 | 27,7 M $ | 1,41 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 497 618 | 26,7 M $ | 1,36 % |
| 30 | ConocoPhillips | 255 482 | 26,6 M $ | 1,36 % |
| 31 | American International Group Inc | 353 359 | 26,3 M $ | 1,35 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 371 591 | 26 M $ | 1,33 % |
| 33 | International Flavors & Fragrances Inc | 316 266 | 25,1 M $ | 1,28 % |
| 34 | TransUnion | 340 202 | 24,5 M $ | 1,25 % |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 88 187 | 23,8 M $ | 1,21 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 573 987 | 23,7 M $ | 1,21 % |
| 37 | SANOFI SA | 548 438 | 23,4 M $ | 1,20 % |
| 38 | Clorox Co/The | 243 428 | 23,2 M $ | 1,19 % |
| 39 | NIKE Inc | 543 226 | 22,3 M $ | 1,14 % |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 268 456 | 22,1 M $ | 1,13 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 72 792 | 21,5 M $ | 1,10 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 36 772 | 20,7 M $ | 1,06 % |
| 43 | Restaurant Brands International Inc | 279 222 | 20,3 M $ | 1,03 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 246 318 | 20 M $ | 1,02 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 204 776 | 19,7 M $ | 1,01 % |
| 46 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 30 617 | 19,1 M $ | 0,98 % |
| 47 | Johnson & Johnson | 74 491 | 18,9 M $ | 0,97 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 77 790 | 18,5 M $ | 0,95 % |
| 49 | ICON PLC | 106 513 | 18,5 M $ | 0,95 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 96 289 | 18 M $ | 0,92 % |
| 51 | Evergy Inc | 205 935 | 17,8 M $ | 0,91 % |
| 52 | eBay Inc | 155 675 | 17,4 M $ | 0,89 % |
| 53 | Cognizant Technology Solutions Corp | 439 504 | 17 M $ | 0,87 % |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 338 772 | 16,3 M $ | 0,83 % |
| 55 | Medtronic PLC | 206 080 | 16,1 M $ | 0,82 % |
| 56 | Allstate Corp/The | 66 696 | 15,9 M $ | 0,81 % |
| 57 | Tenaris SA | 541 828 | 15 M $ | 0,77 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 78 818 | 14,6 M $ | 0,74 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 138 876 | 14,2 M $ | 0,73 % |
| 60 | F5 Inc | 33 972 | 14,1 M $ | 0,72 % |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 90 350 | 13,7 M $ | 0,70 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 64 387 | 12,9 M $ | 0,66 % |
| 63 | SBA Communications Corp | 72 530 | 12,8 M $ | 0,65 % |
| 64 | IQVIA Holdings Inc | 66 092 | 12,8 M $ | 0,65 % |
| 65 | Invitation Homes Inc | 420 165 | 12,7 M $ | 0,65 % |
| 66 | Humana Inc | 31 790 | 12,6 M $ | 0,65 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 244 339 | 11,9 M $ | 0,61 % |
| 68 | EQT Corp | 205 294 | 10,9 M $ | 0,56 % |
| 69 | GE HealthCare Technologies Inc | 164 728 | 10,5 M $ | 0,54 % |
| 70 | Exxon Mobil Corp | 76 554 | 10,5 M $ | 0,53 % |
| 71 | Booking Holdings Inc | 54 939 | 9,8 M $ | 0,50 % |
| 72 | Charter Communications Inc | 67 465 | 9,6 M $ | 0,49 % |
| 73 | MetLife Inc | 110 708 | 9,4 M $ | 0,48 % |
| 74 | Zoetis Inc | 109 968 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 75 | Universal Music Group NV | 341 238 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 76 | Fedex Freight Holding Co Inc | 45 444 | 6,9 M $ | 0,35 % |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 266 | 6,3 M $ | 0,32 % |
| 78 | BP PLC | 948 216 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 135 208 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 80 | Fair Isaac Corp | 826 | 986,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,2 %
- Santé 17,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 12,7 %
- Communication 6,5 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation de base 5,6 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 7,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,0 %
- GBP 2,8 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Irlande 2,6 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Canada 1,4 %
- France 1,2 %
- Belgique 1,2 %
- Danemark 0,8 %
- Luxembourg 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 1,7 Md $ | 87,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 53,6 M $ | 2,79 % |
| 3 | Irlande | 2 | 49,6 M $ | 2,58 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 41,9 M $ | 2,18 % |
| 5 | Canada | 1 | 26,7 M $ | 1,39 % |
| 6 | France | 1 | 23,4 M $ | 1,22 % |
| 7 | Belgique | 1 | 22,1 M $ | 1,15 % |
| 8 | Danemark | 1 | 16,3 M $ | 0,85 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 15 M $ | 0,78 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco Comstock Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011107