Zusammensetzung von Invesco Comstock Portfolio
ISIN US10923M6820
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 78 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 1.264.289 | 61,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 2 | Alphabet Inc | 209.860 | 60,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 3 | Chevron Corp | 216.605 | 44,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | CVS Health Corp | 607.497 | 43,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Microsoft Corp | 117.428 | 43,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 346.321 | 41,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 519.638 | 41,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 532.449 | 41,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | State Street Corp | 309.180 | 39,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | FedEx Corp | 102.455 | 36,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Sempra | 374.968 | 36,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 494.483 | 32,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | ConocoPhillips | 241.167 | 31,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Philip Morris International Inc. | 190.364 | 31,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Citigroup Inc | 275.627 | 31,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 489.102 | 29,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.859.720 | 29,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Emerson Electric Co. | 219.309 | 28,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 217.833 | 28,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 79.368 | 28,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Fifth Third Bancorp | 585.690 | 27,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Sanofi SA | 544.983 | 26,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Reckitt Benckiser Group PLC | 377.247 | 25,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 87.262 | 25,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 406.819 | 25 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Textron Inc | 283.808 | 24,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 100.486 | 24,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Caterpillar Inc | 34.460 | 24,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 123.010 | 24,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 387.718 | 24 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | eBay Inc | 255.905 | 23,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 112.344 | 23,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 90.880 | 22,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Inc | 310.069 | 22,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | American International Group Inc | 296.462 | 22,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Sysco Corp | 302.998 | 21,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 36.540 | 20,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 274.487 | 20,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Charter Communications, Inc. | 96.499 | 20,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 76.862 | 20,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | TransUnion | 295.631 | 20,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Domino's Pizza Inc | 56.883 | 20,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | NIKE Inc | 383.291 | 20,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 397.479 | 20 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Restaurant Brands International Inc | 268.135 | 19,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 269.413 | 18,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 95.682 | 18,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Clorox Co/The | 180.193 | 18,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 188.318 | 18,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 23.212 | 17,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | International Paper Co | 499.278 | 17,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | Medtronic PLC | 204.782 | 17,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 53 | Starbucks Corp | 187.292 | 16,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Evergy Inc | 204.638 | 16,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | Tenaris SA | 538.415 | 15,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Becton Dickinson & Co | 89.781 | 14,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Henry Schein Inc | 187.157 | 13,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Allstate Corp/The | 64.050 | 13,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Corteva Inc | 155.446 | 13 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Exxon Mobil Corp | 76.072 | 12,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Comcast Corp | 441.094 | 12,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | SBA Communications Corp | 72.073 | 12,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Intel Corp | 270.449 | 11,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | ICON PLC | 105.842 | 11,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | EQT Corp | 177.158 | 11,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 65.676 | 11,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 156.037 | 11,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12.951 | 11 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 109.486 | 10,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 55.780 | 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 78.321 | 10,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | F5 Inc | 33.758 | 9,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Novo Nordisk A/S | 245.608 | 9,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Humana Inc | 46.856 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | DXC Technology Co | 597.090 | 7,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Universal Music Group NV | 339.088 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Invitation Homes Inc | 216.564 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Occidental Petroleum Corp | 72.410 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 16,6 %
- Industrie 12,2 %
- Technologie 9,5 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Energie 6,5 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 8,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,5 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Irland 2,3 %
- Kanada 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,5 %
- Belgien 1,1 %
- Luxemburg 0,9 %
- Dänemark 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 1,5 Mrd. $ | 87,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 44,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 3 | Irland | 2 | 40,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 4 | Kanada | 1 | 32,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 30,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 26,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | Belgien | 1 | 18,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,52 % |
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