Zusammensetzung von Invesco Comstock Portfolio
ISIN US10923M6820
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 80 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 211.190 | 75,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1.166.151 | 66,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 510.001 | 59,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 607.035 | 50,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | CVS Health Corp | 471.536 | 48,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 348.516 | 44,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Microsoft Corp | 118.172 | 44,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | State Street Corp | 231.865 | 39,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Chevron Corp | 226.293 | 37,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 34.679 | 36,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Sempra | 393.938 | 36,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Philip Morris International Inc | 201.074 | 36,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Intel Corp | 256.459 | 35,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 83.588 | 35,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.966.369 | 34,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 123.788 | 34,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Emerson Electric Co | 239.863 | 34,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 81.960 | 34,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 87.815 | 34 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Citigroup Inc | 237.638 | 33,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 213.034 | 31,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Reckitt Benckiser Group PLC | 456.288 | 29,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 25.487 | 29,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 521.147 | 29,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | FedEx Corp | 90.888 | 28,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 414.761 | 28,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Textron Inc | 302.434 | 27,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | International Paper Co | 726.182 | 27,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 497.618 | 26,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | ConocoPhillips | 255.482 | 26,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | American International Group Inc | 353.359 | 26,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 371.591 | 26 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | International Flavors & Fragrances Inc | 316.266 | 25,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | TransUnion | 340.202 | 24,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 88.187 | 23,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 573.987 | 23,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | SANOFI SA | 548.438 | 23,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Clorox Co/The | 243.428 | 23,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | NIKE Inc | 543.226 | 22,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 268.456 | 22,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 72.792 | 21,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 36.772 | 20,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Restaurant Brands International Inc | 279.222 | 20,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 246.318 | 20 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 204.776 | 19,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 30.617 | 19,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Johnson & Johnson | 74.491 | 18,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 77.790 | 18,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | ICON PLC | 106.513 | 18,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 96.289 | 18 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Evergy Inc | 205.935 | 17,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | eBay Inc | 155.675 | 17,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Cognizant Technology Solutions Corp | 439.504 | 17 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 338.772 | 16,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Medtronic PLC | 206.080 | 16,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Allstate Corp/The | 66.696 | 15,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Tenaris SA | 541.828 | 15 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 78.818 | 14,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 138.876 | 14,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | F5 Inc | 33.972 | 14,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 90.350 | 13,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 64.387 | 12,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | SBA Communications Corp | 72.530 | 12,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | IQVIA Holdings Inc | 66.092 | 12,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Invitation Homes Inc | 420.165 | 12,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Humana Inc | 31.790 | 12,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 244.339 | 11,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | EQT Corp | 205.294 | 10,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | GE HealthCare Technologies Inc | 164.728 | 10,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Exxon Mobil Corp | 76.554 | 10,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Booking Holdings Inc | 54.939 | 9,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Charter Communications Inc | 67.465 | 9,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | MetLife Inc | 110.708 | 9,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Zoetis Inc | 109.968 | 7,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Universal Music Group NV | 341.238 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Fedex Freight Holding Co Inc | 45.444 | 6,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.266 | 6,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | BP PLC | 948.216 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 135.208 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Fair Isaac Corp | 826 | 986.888,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,2 %
- Gesundheit 17,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 12,7 %
- Kommunikation 6,5 %
- Energie 6,0 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 7,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,0 %
- GBP 2,8 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Irland 2,6 %
- Niederlande 2,2 %
- Kanada 1,4 %
- Frankreich 1,2 %
- Belgien 1,2 %
- Dänemark 0,8 %
- Luxemburg 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 1,7 Mrd. $ | 87,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 53,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Irland | 2 | 49,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 41,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | Kanada | 1 | 26,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 23,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Belgien | 1 | 22,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 15 Mio. $ | 0,78 % |
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