Composition de T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio
ISIN US10923N4097, US10923P1646
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 80 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 310 411 | 89 M $ | 3,67 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 788 656 | 87,2 M $ | 3,59 % |
| 3 | ConocoPhillips | 649 267 | 85,7 M $ | 3,53 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 764 958 | 71,9 M $ | 2,96 % |
| 5 | CSX Corp | 1 612 446 | 66,2 M $ | 2,73 % |
| 6 | Chubb Ltd | 195 216 | 63,6 M $ | 2,62 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 386 288 | 55,8 M $ | 2,30 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 319 148 | 54,1 M $ | 2,23 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 591 478 | 50,4 M $ | 2,08 % |
| 10 | US Bancorp | 866 265 | 45,1 M $ | 1,86 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 371 317 | 44,7 M $ | 1,84 % |
| 12 | Southern Co/The | 450 391 | 43,5 M $ | 1,79 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 147 993 | 43,3 M $ | 1,78 % |
| 14 | Ameren Corp | 388 054 | 42,7 M $ | 1,76 % |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | 123 353 | 42,6 M $ | 1,75 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 127 269 | 41,9 M $ | 1,72 % |
| 17 | Samsung Electronics Co Ltd | 371 476 | 41,7 M $ | 1,72 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 195 787 | 40,8 M $ | 1,68 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 447 891 | 40,7 M $ | 1,68 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 200 110 | 40,7 M $ | 1,68 % |
| 21 | Keysight Technologies Inc | 140 783 | 39,8 M $ | 1,64 % |
| 22 | Citigroup Inc | 339 109 | 38,5 M $ | 1,58 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 182 378 | 38,3 M $ | 1,58 % |
| 24 | Allstate Corp/The | 178 952 | 37,1 M $ | 1,53 % |
| 25 | Fortive Corp | 651 168 | 36 M $ | 1,48 % |
| 26 | AvalonBay Communities, Inc. | 219 680 | 35,9 M $ | 1,48 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 104 729 | 35,8 M $ | 1,47 % |
| 28 | Linde PLC | 70 984 | 35,2 M $ | 1,45 % |
| 29 | CVS Health Corp | 476 113 | 34,2 M $ | 1,41 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 175 290 | 34 M $ | 1,40 % |
| 31 | Stanley Black & Decker Inc | 456 874 | 32,5 M $ | 1,34 % |
| 32 | Boeing Co/The | 162 883 | 32,4 M $ | 1,34 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 241 710 | 31,4 M $ | 1,29 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 396 732 | 30,8 M $ | 1,27 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 183 510 | 30,3 M $ | 1,25 % |
| 36 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 309 316 | 28 M $ | 1,15 % |
| 37 | General Electric Co | 93 311 | 26,5 M $ | 1,09 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 132 256 | 26,1 M $ | 1,07 % |
| 39 | International Paper Co | 728 280 | 26 M $ | 1,07 % |
| 40 | SLB Ltd | 495 830 | 25,5 M $ | 1,05 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 196 557 | 25,3 M $ | 1,04 % |
| 42 | Sempra | 255 702 | 24,8 M $ | 1,02 % |
| 43 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 538 063 | 24,1 M $ | 0,99 % |
| 44 | AGCO Corp | 198 156 | 23 M $ | 0,95 % |
| 45 | EOG Resources Inc | 156 533 | 22,6 M $ | 0,93 % |
| 46 | Cigna Group/The | 84 634 | 22,6 M $ | 0,93 % |
| 47 | Rexford Industrial Realty Inc | 683 537 | 22,4 M $ | 0,92 % |
| 48 | Siemens AG | 92 854 | 22 M $ | 0,91 % |
| 49 | Viatris Inc | 1 629 904 | 22 M $ | 0,91 % |
| 50 | Weyerhaeuser Co | 876 070 | 21,4 M $ | 0,88 % |
| 51 | Teledyne Technologies Inc | 35 375 | 21,4 M $ | 0,88 % |
| 52 | Hartford Insurance Group Inc/The | 157 589 | 21,3 M $ | 0,88 % |
| 53 | Middleby Corp/The | 154 680 | 20,5 M $ | 0,84 % |
| 54 | Microsoft Corp | 55 057 | 20,4 M $ | 0,84 % |
| 55 | Wells Fargo & Co | 249 103 | 19,8 M $ | 0,82 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 204 521 | 19,7 M $ | 0,81 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 80 545 | 19,7 M $ | 0,81 % |
| 58 | American International Group Inc | 260 547 | 19,6 M $ | 0,81 % |
| 59 | Salesforce Inc | 103 773 | 19,4 M $ | 0,80 % |
| 60 | Intel Corp | 426 264 | 18,8 M $ | 0,77 % |
| 61 | RPM International Inc | 187 562 | 18,6 M $ | 0,77 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 117 051 | 18,4 M $ | 0,76 % |
| 63 | Equitable Holdings Inc | 483 644 | 17,9 M $ | 0,74 % |
| 64 | Expand Energy Corp | 149 408 | 16,4 M $ | 0,68 % |
| 65 | Las Vegas Sands Corp | 284 357 | 15,3 M $ | 0,63 % |
| 66 | Rockwell Automation Inc | 40 893 | 14,7 M $ | 0,60 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 28 200 | 13,9 M $ | 0,57 % |
| 68 | Williams Cos Inc/The | 160 511 | 11,7 M $ | 0,48 % |
| 69 | News Corp | 440 922 | 11 M $ | 0,45 % |
| 70 | Walmart Inc | 82 518 | 10,3 M $ | 0,42 % |
| 71 | Coca-Cola Co/The | 127 832 | 9,7 M $ | 0,40 % |
| 72 | UnitedHealth Group Inc | 35 153 | 9,5 M $ | 0,39 % |
| 73 | Travelers Cos Inc/The | 31 596 | 9,2 M $ | 0,38 % |
| 74 | Fifth Third Bancorp | 194 714 | 9 M $ | 0,37 % |
| 75 | Alliant Energy Corp | 124 309 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 76 | Meta Platforms Inc | 14 836 | 8,5 M $ | 0,35 % |
| 77 | Cummins Inc | 15 437 | 8,3 M $ | 0,34 % |
| 78 | Sanofi SA | 134 069 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 79 | Waters Corp | 21 448 | 6,4 M $ | 0,26 % |
| 80 | TE Connectivity PLC | 30 496 | 6,4 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Technologie 13,0 %
- Santé 12,3 %
- Industrie 11,2 %
- Énergie 10,7 %
- Consommation de base 6,5 %
- Communication 6,5 %
- Services publics 5,0 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 6,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- KRW 1,7 %
- EUR 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- France 2,0 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Allemagne 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 2,3 Md $ | 94,31 % |
| 2 | France | 2 | 47,2 M $ | 1,96 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 41,7 M $ | 1,73 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 26,1 M $ | 1,08 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 22 M $ | 0,91 % |
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