Composition de T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio
ISIN US10923N4097, US10923P1646
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 79 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 674 903 | 160,9 M $ | 6,19 % |
| 2 | Apple Inc | 464 054 | 134,3 M $ | 5,16 % |
| 3 | Microsoft Corp | 288 048 | 107,4 M $ | 4,13 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 582 958 | 90,2 M $ | 3,47 % |
| 5 | CSX Corp | 1 413 580 | 67,2 M $ | 2,58 % |
| 6 | ConocoPhillips | 603 577 | 62,7 M $ | 2,41 % |
| 7 | Chubb Ltd | 183 734 | 62,6 M $ | 2,41 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 669 843 | 61,8 M $ | 2,38 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 387 165 | 56,8 M $ | 2,18 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 615 903 | 56,5 M $ | 2,17 % |
| 11 | Intel Corp | 388 707 | 54,3 M $ | 2,09 % |
| 12 | US Bancorp | 843 424 | 50,9 M $ | 1,96 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 125 908 | 48,7 M $ | 1,87 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 387 185 | 45,5 M $ | 1,75 % |
| 15 | CVS Health Corp | 439 307 | 45,4 M $ | 1,75 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 122 624 | 43,2 M $ | 1,66 % |
| 17 | Stanley Black & Decker Inc | 451 603 | 42,5 M $ | 1,63 % |
| 18 | Southern Co/The | 437 819 | 41,9 M $ | 1,61 % |
| 19 | Citigroup Inc | 299 352 | 41,9 M $ | 1,61 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 154 791 | 39,3 M $ | 1,51 % |
| 21 | AvalonBay Communities Inc | 206 486 | 39 M $ | 1,50 % |
| 22 | Fortive Corp | 631 971 | 38,6 M $ | 1,48 % |
| 23 | Linde PLC | 72 669 | 37,7 M $ | 1,45 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 296 556 | 37,5 M $ | 1,44 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 256 486 | 35,1 M $ | 1,35 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 262 002 | 33,7 M $ | 1,29 % |
| 27 | Ameren Corp | 297 613 | 33,6 M $ | 1,29 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 79 305 | 33 M $ | 1,27 % |
| 29 | Philip Morris International Inc | 177 458 | 32,1 M $ | 1,23 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 171 174 | 31,6 M $ | 1,22 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 403 931 | 31,4 M $ | 1,21 % |
| 32 | Allstate Corp/The | 118 072 | 28,1 M $ | 1,08 % |
| 33 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 546 887 | 27,4 M $ | 1,05 % |
| 34 | Teledyne Technologies Inc | 40 045 | 26,7 M $ | 1,03 % |
| 35 | International Paper Co | 699 782 | 26,7 M $ | 1,03 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 88 657 | 25,8 M $ | 0,99 % |
| 37 | General Electric Co | 67 710 | 25,3 M $ | 0,97 % |
| 38 | Middleby Corp/The | 146 393 | 25,2 M $ | 0,97 % |
| 39 | T-Mobile US Inc | 150 116 | 25,2 M $ | 0,97 % |
| 40 | AGCO Corp | 205 916 | 24,6 M $ | 0,95 % |
| 41 | Visa Inc | 70 452 | 24,2 M $ | 0,93 % |
| 42 | CF Industries Holdings Inc | 221 747 | 24 M $ | 0,92 % |
| 43 | VIATRIS INC | 1 478 029 | 23,5 M $ | 0,90 % |
| 44 | Boeing Co/The | 108 183 | 23,4 M $ | 0,90 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 39 743 | 23,1 M $ | 0,89 % |
| 46 | Rexford Industrial Realty Inc | 671 169 | 22,5 M $ | 0,86 % |
| 47 | SLB Ltd | 481 283 | 22,4 M $ | 0,86 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 231 221 | 22,3 M $ | 0,86 % |
| 49 | Applied Materials Inc | 30 426 | 22 M $ | 0,85 % |
| 50 | Waters Corp | 58 442 | 21,9 M $ | 0,84 % |
| 51 | Sempra | 231 100 | 21,4 M $ | 0,82 % |
| 52 | Thermo Fisher Scientific Inc | 41 859 | 21 M $ | 0,81 % |
| 53 | Texas Instruments Inc | 69 935 | 20,8 M $ | 0,80 % |
| 54 | RPM International Inc | 182 767 | 20,3 M $ | 0,78 % |
| 55 | AstraZeneca PLC | 105 960 | 20,1 M $ | 0,77 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 232 176 | 19,2 M $ | 0,74 % |
| 57 | American International Group Inc | 250 899 | 18,7 M $ | 0,72 % |
| 58 | Ulta Beauty Inc | 39 530 | 17,8 M $ | 0,69 % |
| 59 | TE Connectivity PLC | 86 305 | 17,4 M $ | 0,67 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 112 745 | 17,1 M $ | 0,66 % |
| 61 | Hartford Insurance Group Inc/The | 124 618 | 16,5 M $ | 0,64 % |
| 62 | Equitable Holdings Inc | 364 281 | 16 M $ | 0,61 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 273 017 | 15,7 M $ | 0,60 % |
| 64 | Keysight Technologies Inc | 44 493 | 15,6 M $ | 0,60 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 119 437 | 15,5 M $ | 0,60 % |
| 66 | Alliant Energy Corp | 196 758 | 15 M $ | 0,58 % |
| 67 | Rockwell Automation Inc | 29 898 | 14,8 M $ | 0,57 % |
| 68 | EXPAND ENERGY CORP | 149 408 | 13,6 M $ | 0,52 % |
| 69 | Siemens AG | 41 364 | 13,3 M $ | 0,51 % |
| 70 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 151 674 | 13,1 M $ | 0,50 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 270 546 | 12,5 M $ | 0,48 % |
| 72 | Skyworks Solutions Inc | 154 000 | 10,4 M $ | 0,40 % |
| 73 | Meta Platforms Inc | 18 518 | 10,4 M $ | 0,40 % |
| 74 | Coca-Cola Co/The | 127 832 | 10,4 M $ | 0,40 % |
| 75 | Walmart Inc | 82 518 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 76 | Travelers Cos Inc/The | 27 186 | 9 M $ | 0,35 % |
| 77 | Salesforce Inc | 46 273 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| 78 | News Corp | 180 780 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 37 752 | 2,8 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,6 %
- Finance 17,5 %
- Santé 14,3 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Énergie 7,1 %
- Consommation de base 6,4 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 2,2 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- France 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 2,5 Md $ | 97,49 % |
| 2 | France | 1 | 31,4 M $ | 1,22 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 20,1 M $ | 0,78 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 13,3 M $ | 0,51 % |
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