Zusammensetzung von T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio
ISIN US10923N4097, US10923P1646
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 80 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 310.411 | 89 Mio. $ | 3,67 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1.788.656 | 87,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 3 | ConocoPhillips | 649.267 | 85,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 764.958 | 71,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | CSX Corp | 1.612.446 | 66,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Chubb Ltd | 195.216 | 63,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 386.288 | 55,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 319.148 | 54,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 591.478 | 50,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | US Bancorp | 866.265 | 45,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 371.317 | 44,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Southern Co/The | 450.391 | 43,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 147.993 | 43,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Ameren Corp | 388.054 | 42,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | 123.353 | 42,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 127.269 | 41,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Samsung Electronics Co Ltd | 371.476 | 41,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 195.787 | 40,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 447.891 | 40,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 200.110 | 40,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Keysight Technologies Inc | 140.783 | 39,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Citigroup Inc | 339.109 | 38,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 182.378 | 38,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Allstate Corp/The | 178.952 | 37,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Fortive Corp | 651.168 | 36 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | AvalonBay Communities, Inc. | 219.680 | 35,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 104.729 | 35,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | Linde PLC | 70.984 | 35,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | CVS Health Corp | 476.113 | 34,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 175.290 | 34 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Stanley Black & Decker Inc | 456.874 | 32,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Boeing Co/The | 162.883 | 32,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 241.710 | 31,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 396.732 | 30,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 183.510 | 30,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 309.316 | 28 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | General Electric Co | 93.311 | 26,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 132.256 | 26,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | International Paper Co | 728.280 | 26 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | SLB Ltd | 495.830 | 25,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 196.557 | 25,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Sempra | 255.702 | 24,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.538.063 | 24,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | AGCO Corp | 198.156 | 23 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | EOG Resources Inc | 156.533 | 22,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Cigna Group/The | 84.634 | 22,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Rexford Industrial Realty Inc | 683.537 | 22,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Siemens AG | 92.854 | 22 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Viatris Inc | 1.629.904 | 22 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | Weyerhaeuser Co | 876.070 | 21,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Teledyne Technologies Inc | 35.375 | 21,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Hartford Insurance Group Inc/The | 157.589 | 21,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Middleby Corp/The | 154.680 | 20,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Microsoft Corp | 55.057 | 20,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Wells Fargo & Co | 249.103 | 19,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 204.521 | 19,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 80.545 | 19,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | American International Group Inc | 260.547 | 19,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Salesforce Inc | 103.773 | 19,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | Intel Corp | 426.264 | 18,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | RPM International Inc | 187.562 | 18,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 117.051 | 18,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Equitable Holdings Inc | 483.644 | 17,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Expand Energy Corp | 149.408 | 16,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Las Vegas Sands Corp | 284.357 | 15,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Rockwell Automation Inc | 40.893 | 14,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 28.200 | 13,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Williams Cos Inc/The | 160.511 | 11,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | News Corp | 440.922 | 11 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Walmart Inc | 82.518 | 10,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Coca-Cola Co/The | 127.832 | 9,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | UnitedHealth Group Inc | 35.153 | 9,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Travelers Cos Inc/The | 31.596 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Fifth Third Bancorp | 194.714 | 9 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Alliant Energy Corp | 124.309 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Meta Platforms Inc | 14.836 | 8,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Cummins Inc | 15.437 | 8,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Sanofi SA | 134.069 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Waters Corp | 21.448 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | TE Connectivity PLC | 30.496 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Technologie 13,0 %
- Gesundheit 12,3 %
- Industrie 11,2 %
- Energie 10,7 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Kommunikation 6,5 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- KRW 1,7 %
- EUR 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Frankreich 2,0 %
- Südkorea 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Deutschland 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 2,3 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 47,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 41,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 26,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 22 Mio. $ | 0,91 % |
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