Portfolio von T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio
Brighthouse Funds Trust I · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Technologie 13,0 %
- Energie 10,0 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Kommunikation 6,5 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- KRW 1,7 %
- EUR 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- FR 2,0 %
- KR 1,7 %
- GB 1,1 %
- DE 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 75 | 2,3 Mrd. $ | 94,31 % |
| FR | 2 | 47,2 Mio. $ | 1,96 % |
| KR | 1 | 41,7 Mio. $ | 1,73 % |
| GB | 1 | 26,1 Mio. $ | 1,08 % |
| DE | 1 | 22 Mio. $ | 0,91 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 310.411 | 89 Mio. $ | 3,67 % |
| Bank of America Corp | 1.788.656 | 87,2 Mio. $ | 3,59 % |
| ConocoPhillips | 649.267 | 85,7 Mio. $ | 3,53 % |
| Charles Schwab Corp/The | 764.958 | 71,9 Mio. $ | 2,96 % |
| CSX Corp | 1.612.446 | 66,2 Mio. $ | 2,73 % |
| Chubb Ltd | 195.216 | 63,6 Mio. $ | 2,62 % |
| Procter & Gamble Co/The | 386.288 | 55,8 Mio. $ | 2,30 % |
| Exxon Mobil Corp | 319.148 | 54,1 Mio. $ | 2,23 % |
| Colgate-Palmolive Co | 591.478 | 50,4 Mio. $ | 2,08 % |
| US Bancorp | 866.265 | 45,1 Mio. $ | 1,86 % |
| Merck & Co Inc | 371.317 | 44,7 Mio. $ | 1,84 % |
| Southern Co/The | 450.391 | 43,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Elevance Health Inc | 147.993 | 43,3 Mio. $ | 1,78 % |
| Ameren Corp | 388.054 | 42,7 Mio. $ | 1,76 % |
| L3Harris Technologies Inc | 123.353 | 42,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Home Depot Inc/The | 127.269 | 41,9 Mio. $ | 1,72 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 371.476 | 41,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Amazon.com Inc | 195.787 | 40,8 Mio. $ | 1,68 % |
| TotalEnergies SE | 447.891 | 40,7 Mio. $ | 1,68 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 200.110 | 40,7 Mio. $ | 1,68 % |
| Keysight Technologies Inc | 140.783 | 39,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Citigroup Inc | 339.109 | 38,5 Mio. $ | 1,58 % |
| T-Mobile US Inc | 182.378 | 38,3 Mio. $ | 1,58 % |
| Allstate Corp/The | 178.952 | 37,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Fortive Corp | 651.168 | 36 Mio. $ | 1,48 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 219.680 | 35,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Applied Materials Inc | 104.729 | 35,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Linde PLC | 70.984 | 35,2 Mio. $ | 1,45 % |
| CVS Health Corp | 476.113 | 34,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Texas Instruments Inc | 175.290 | 34 Mio. $ | 1,40 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 456.874 | 32,5 Mio. $ | 1,34 % |
| Boeing Co/The | 162.883 | 32,4 Mio. $ | 1,34 % |
| CF Industries Holdings Inc | 241.710 | 31,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Cisco Systems, Inc. | 396.732 | 30,8 Mio. $ | 1,27 % |
| Philip Morris International Inc. | 183.510 | 30,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 309.316 | 28 Mio. $ | 1,15 % |
| General Electric Co | 93.311 | 26,5 Mio. $ | 1,09 % |
| AstraZeneca PLC | 132.256 | 26,1 Mio. $ | 1,07 % |
| International Paper Co | 728.280 | 26 Mio. $ | 1,07 % |
| SLB Ltd | 495.830 | 25,5 Mio. $ | 1,05 % |
| QUALCOMM Inc | 196.557 | 25,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Sempra | 255.702 | 24,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1.538.063 | 24,1 Mio. $ | 0,99 % |
| AGCO Corp | 198.156 | 23 Mio. $ | 0,95 % |
| EOG Resources Inc | 156.533 | 22,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Cigna Group/The | 84.634 | 22,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 683.537 | 22,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Siemens AG | 92.854 | 22 Mio. $ | 0,91 % |
| Viatris Inc | 1.629.904 | 22 Mio. $ | 0,91 % |
| Weyerhaeuser Co | 876.070 | 21,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Teledyne Technologies Inc | 35.375 | 21,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 157.589 | 21,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Middleby Corp/The | 154.680 | 20,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Microsoft Corp | 55.057 | 20,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Wells Fargo & Co | 249.103 | 19,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Walt Disney Co/The | 204.521 | 19,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Johnson & Johnson | 80.545 | 19,7 Mio. $ | 0,81 % |
| American International Group Inc | 260.547 | 19,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Salesforce Inc | 103.773 | 19,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Intel Corp | 426.264 | 18,8 Mio. $ | 0,77 % |
| RPM International Inc | 187.562 | 18,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Becton Dickinson & Co | 117.051 | 18,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Equitable Holdings Inc | 483.644 | 17,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Expand Energy Corp | 149.408 | 16,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Las Vegas Sands Corp | 284.357 | 15,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Rockwell Automation Inc | 40.893 | 14,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 28.200 | 13,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Williams Cos Inc/The | 160.511 | 11,7 Mio. $ | 0,48 % |
| News Corp | 440.922 | 11 Mio. $ | 0,45 % |
| Walmart Inc | 82.518 | 10,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Coca-Cola Co/The | 127.832 | 9,7 Mio. $ | 0,40 % |
| UnitedHealth Group Inc | 35.153 | 9,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Travelers Cos Inc/The | 31.596 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Fifth Third Bancorp | 194.714 | 9 Mio. $ | 0,37 % |
| Alliant Energy Corp | 124.309 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Meta Platforms Inc | 14.836 | 8,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Cummins Inc | 15.437 | 8,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Sanofi SA | 134.069 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Waters Corp | 21.448 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
| TE Connectivity PLC | 30.496 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |