Zusammensetzung von T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio
ISIN US10923N4097, US10923P1646
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 79 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 674.903 | 160,9 Mio. $ | 6,19 % |
| 2 | Apple Inc | 464.054 | 134,3 Mio. $ | 5,16 % |
| 3 | Microsoft Corp | 288.048 | 107,4 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1.582.958 | 90,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | CSX Corp | 1.413.580 | 67,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | ConocoPhillips | 603.577 | 62,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | Chubb Ltd | 183.734 | 62,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 669.843 | 61,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 387.165 | 56,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 615.903 | 56,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Intel Corp | 388.707 | 54,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | US Bancorp | 843.424 | 50,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 125.908 | 48,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 387.185 | 45,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | CVS Health Corp | 439.307 | 45,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 122.624 | 43,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Stanley Black & Decker Inc | 451.603 | 42,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Southern Co/The | 437.819 | 41,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Citigroup Inc | 299.352 | 41,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 154.791 | 39,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | AvalonBay Communities Inc | 206.486 | 39 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Fortive Corp | 631.971 | 38,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Linde PLC | 72.669 | 37,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 296.556 | 37,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 256.486 | 35,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 262.002 | 33,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | Ameren Corp | 297.613 | 33,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 79.305 | 33 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Philip Morris International Inc | 177.458 | 32,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 171.174 | 31,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 403.931 | 31,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Allstate Corp/The | 118.072 | 28,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.546.887 | 27,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Teledyne Technologies Inc | 40.045 | 26,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | International Paper Co | 699.782 | 26,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 88.657 | 25,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | General Electric Co | 67.710 | 25,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Middleby Corp/The | 146.393 | 25,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | T-Mobile US Inc | 150.116 | 25,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | AGCO Corp | 205.916 | 24,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Visa Inc | 70.452 | 24,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | CF Industries Holdings Inc | 221.747 | 24 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | VIATRIS INC | 1.478.029 | 23,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Boeing Co/The | 108.183 | 23,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 39.743 | 23,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Rexford Industrial Realty Inc | 671.169 | 22,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | SLB Ltd | 481.283 | 22,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 231.221 | 22,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Applied Materials Inc | 30.426 | 22 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Waters Corp | 58.442 | 21,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Sempra | 231.100 | 21,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Thermo Fisher Scientific Inc | 41.859 | 21 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Texas Instruments Inc | 69.935 | 20,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | RPM International Inc | 182.767 | 20,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | AstraZeneca PLC | 105.960 | 20,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 232.176 | 19,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | American International Group Inc | 250.899 | 18,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Ulta Beauty Inc | 39.530 | 17,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | TE Connectivity PLC | 86.305 | 17,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 112.745 | 17,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Hartford Insurance Group Inc/The | 124.618 | 16,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Equitable Holdings Inc | 364.281 | 16 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 273.017 | 15,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Keysight Technologies Inc | 44.493 | 15,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 119.437 | 15,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Alliant Energy Corp | 196.758 | 15 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Rockwell Automation Inc | 29.898 | 14,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | EXPAND ENERGY CORP | 149.408 | 13,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Siemens AG | 41.364 | 13,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 151.674 | 13,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 270.546 | 12,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Skyworks Solutions Inc | 154.000 | 10,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Meta Platforms Inc | 18.518 | 10,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Coca-Cola Co/The | 127.832 | 10,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Walmart Inc | 82.518 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Travelers Cos Inc/The | 27.186 | 9 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Salesforce Inc | 46.273 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | News Corp | 180.780 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 37.752 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,6 %
- Finanzen 17,5 %
- Gesundheit 14,3 %
- Industrie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Energie 7,1 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Frankreich 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 2,5 Mrd. $ | 97,49 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 31,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000011088