Composition d'Invesco Small Cap Growth Portfolio
ISIN US10923M6333
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- Actif net
- 862,2 M $ dont 846,7 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 99 dans 7 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 59 011 | 26,2 M $ | 3,04 % |
| 2 | Allegro MicroSystems Inc | 333 066 | 23,2 M $ | 2,69 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 328 791 | 22,9 M $ | 2,66 % |
| 4 | ESCO Technologies Inc | 54 621 | 19,1 M $ | 2,22 % |
| 5 | Sterling Infrastructure Inc | 21 752 | 18,3 M $ | 2,12 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 115 670 | 17,7 M $ | 2,05 % |
| 7 | ONTO INNOVATION INC | 46 121 | 17,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | Axsome Therapeutics Inc | 71 110 | 17,4 M $ | 2,02 % |
| 9 | Sanmina Corp | 68 498 | 17,3 M $ | 2,01 % |
| 10 | TTM Technologies Inc | 89 045 | 16,7 M $ | 1,93 % |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC | 108 187 | 16,2 M $ | 1,88 % |
| 12 | Cognex Corp | 220 411 | 16 M $ | 1,85 % |
| 13 | Evercore Inc | 46 056 | 15,7 M $ | 1,82 % |
| 14 | Forgent Power Solutions Inc | 268 527 | 15 M $ | 1,74 % |
| 15 | Enpro Inc | 39 763 | 15 M $ | 1,74 % |
| 16 | JFrog Ltd | 161 578 | 14,7 M $ | 1,70 % |
| 17 | API GROUP CORP | 341 507 | 14,5 M $ | 1,68 % |
| 18 | SAIA INC | 33 682 | 14,2 M $ | 1,65 % |
| 19 | Silicon Motion Technology Corp | 41 985 | 14 M $ | 1,62 % |
| 20 | Carpenter Technology Corp | 22 362 | 13,8 M $ | 1,60 % |
| 21 | Piper Sandler Cos | 184 473 | 13,3 M $ | 1,55 % |
| 22 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 50 564 | 13,2 M $ | 1,53 % |
| 23 | Vishay Intertechnology Inc | 240 527 | 12,9 M $ | 1,50 % |
| 24 | CLEAN HARBORS INC | 41 948 | 12,5 M $ | 1,45 % |
| 25 | SPX TECHNOLOGIES INC | 50 634 | 12,4 M $ | 1,44 % |
| 26 | Charles River Laboratories International Inc | 54 464 | 12,4 M $ | 1,43 % |
| 27 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 213 800 | 10,2 M $ | 1,18 % |
| 28 | Protagonist Therapeutics Inc | 83 160 | 10,2 M $ | 1,18 % |
| 29 | Atmus Filtration Technologies Inc | 199 484 | 10,2 M $ | 1,18 % |
| 30 | RBC BEARINGS INC | 15 368 | 9,9 M $ | 1,15 % |
| 31 | Kodiak Gas Services Inc | 126 995 | 9,5 M $ | 1,11 % |
| 32 | COGENT BIOSCIENCES INC | 244 847 | 9,5 M $ | 1,10 % |
| 33 | CYTOKINETICS INC | 110 524 | 9,4 M $ | 1,09 % |
| 34 | Bridgebio Pharma Inc | 124 120 | 9,2 M $ | 1,07 % |
| 35 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 27 223 | 9,2 M $ | 1,07 % |
| 36 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 16 882 | 9,1 M $ | 1,05 % |
| 37 | Praxis Precision Medicines Inc | 26 870 | 9 M $ | 1,04 % |
| 38 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 375 585 | 8,9 M $ | 1,04 % |
| 39 | Applied Optoelectronics Inc | 57 764 | 8,6 M $ | 0,99 % |
| 40 | Regal Rexnord Corp | 34 667 | 8,3 M $ | 0,96 % |
| 41 | Viavi Solutions Inc | 165 434 | 7,9 M $ | 0,92 % |
| 42 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 153 323 | 7,7 M $ | 0,90 % |
| 43 | Nova Ltd | 14 223 | 7,7 M $ | 0,90 % |
| 44 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 118 881 | 7,6 M $ | 0,88 % |
| 45 | Travel + Leisure Co | 97 872 | 7,5 M $ | 0,87 % |
| 46 | Rush Street Interactive Inc | 245 642 | 7,3 M $ | 0,85 % |
| 47 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 92 646 | 7,2 M $ | 0,84 % |
| 48 | Ascendis Pharma A/S | 26 958 | 7,2 M $ | 0,83 % |
| 49 | Andersons Inc/The | 103 978 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| 50 | Everus Construction Group Inc | 42 275 | 7 M $ | 0,81 % |
| 51 | MP MATERIALS CORP | 122 937 | 6,9 M $ | 0,80 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 17 474 | 6,7 M $ | 0,78 % |
| 53 | Halozyme Therapeutics Inc | 83 810 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 97 535 | 6,5 M $ | 0,75 % |
| 55 | Permian Resources Corp | 342 960 | 6,3 M $ | 0,73 % |
| 56 | Phinia Inc | 76 374 | 6,3 M $ | 0,73 % |
| 57 | IPG Photonics Corp | 50 447 | 5,9 M $ | 0,69 % |
| 58 | Bancorp Inc/The | 91 883 | 5,8 M $ | 0,67 % |
| 59 | Boot Barn Holdings Inc | 32 683 | 5,4 M $ | 0,62 % |
| 60 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 67 145 | 5,3 M $ | 0,62 % |
| 61 | Flowserve Corp | 70 322 | 5,2 M $ | 0,60 % |
| 62 | Fervo Energy Co | 174 475 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 63 | ERO Copper Corp | 188 106 | 5 M $ | 0,58 % |
| 64 | Hinge Health Inc | 59 999 | 5 M $ | 0,58 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 13 296 | 5 M $ | 0,58 % |
| 66 | M/I Homes Inc | 30 624 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 67 | Par Pacific Holdings Inc | 86 074 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 68 | Novanta Inc | 29 698 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 69 | A10 Networks Inc | 128 517 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 70 | Cargurus Inc | 140 799 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 71 | Cavco Industries Inc | 7 682 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 72 | Billiontoone Inc | 39 294 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 73 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 55 939 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 74 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 38 322 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 75 | Chord Energy Corp | 38 987 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 76 | Glaukos Corp | 31 778 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 77 | Pattern Group Inc | 175 878 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 78 | nLight Inc | 63 624 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 79 | Matador Resources Co | 87 672 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 80 | RadNet Inc | 70 382 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 81 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11 409 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 82 | Benchmark Electronics Inc | 43 701 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 83 | Gildan Activewear Inc | 82 436 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 84 | Vita Coco Co Inc/The | 63 677 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 85 | Legence Corp | 48 575 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 86 | WisdomTree Inc | 237 536 | 4 M $ | 0,47 % |
| 87 | Galaxy Digital Inc | 145 316 | 4 M $ | 0,46 % |
| 88 | Encompass Health Corp | 37 383 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 89 | HeartFlow Inc | 126 349 | 3,7 M $ | 0,43 % |
| 90 | Sunococorp LLC | 53 845 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 91 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 125 344 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 92 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 45 135 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 93 | Triple Flag Precious Metals Corp | 96 366 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 94 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 29 784 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 95 | Embraer SA | 35 736 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 96 | Bullish | 95 380 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 97 | Planet Labs PBC | 66 018 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 98 | Equinox Gold Corp | 216 171 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 99 | Cava Group Inc | 23 446 | 1,8 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,8 %
- Industrie 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 88,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Israël 4,2 %
- Canada 2,3 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Danemark 0,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Brésil 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 759,9 M $ | 89,74 % |
| 2 | Israël | 3 | 35,6 M $ | 4,20 % |
| 3 | Canada | 5 | 19,1 M $ | 2,25 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 16,2 M $ | 1,92 % |
| 5 | Danemark | 1 | 7,2 M $ | 0,85 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| 7 | Brésil | 1 | 2,3 M $ | 0,27 % |
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