Composition d'Invesco Small Cap Growth Portfolio
ISIN US10923M6333
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- Actif net
- 786,3 M $ dont 765,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 96 dans 7 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 108 191 | 24 M $ | 3,06 % |
| 2 | TTM Technologies Inc | 195 219 | 19 M $ | 2,42 % |
| 3 | Advanced Energy Industries Inc | 58 805 | 19 M $ | 2,41 % |
| 4 | ESCO Technologies Inc | 62 517 | 17,6 M $ | 2,24 % |
| 5 | Fabrinet | 32 553 | 17 M $ | 2,16 % |
| 6 | Tower Semiconductor Ltd | 94 773 | 16,6 M $ | 2,12 % |
| 7 | BrightSpring Health Services Inc | 376 317 | 16 M $ | 2,04 % |
| 8 | API Group Corp | 387 286 | 15,7 M $ | 2,00 % |
| 9 | MKS Inc | 67 538 | 15,5 M $ | 1,97 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 160 411 | 14,9 M $ | 1,89 % |
| 11 | Bridgebio Pharma Inc | 200 294 | 14,9 M $ | 1,89 % |
| 12 | Nova Ltd | 33 860 | 14,7 M $ | 1,87 % |
| 13 | Guardant Health Inc | 151 500 | 14 M $ | 1,78 % |
| 14 | Clean Harbors Inc | 48 011 | 13,8 M $ | 1,75 % |
| 15 | Axsome Therapeutics Inc | 81 393 | 13,8 M $ | 1,75 % |
| 16 | Piper Sandler Cos | 178 932 | 13,7 M $ | 1,74 % |
| 17 | TechnipFMC PLC | 192 618 | 13,3 M $ | 1,69 % |
| 18 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 24 846 | 13 M $ | 1,65 % |
| 19 | Atmus Filtration Technologies Inc | 228 321 | 13 M $ | 1,65 % |
| 20 | Evercore Inc | 42 153 | 12,6 M $ | 1,60 % |
| 21 | SPX Technologies Inc | 57 955 | 11,6 M $ | 1,47 % |
| 22 | Enpro Inc | 45 507 | 11,4 M $ | 1,45 % |
| 23 | Sanmina Corp | 87 864 | 11,4 M $ | 1,45 % |
| 24 | Sterling Infrastructure Inc | 25 849 | 10,5 M $ | 1,34 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 25 588 | 10,1 M $ | 1,28 % |
| 26 | Protagonist Therapeutics Inc | 94 311 | 9,9 M $ | 1,26 % |
| 27 | RBC Bearings Inc | 17 585 | 9,6 M $ | 1,21 % |
| 28 | Boot Barn Holdings Inc | 60 806 | 8,9 M $ | 1,13 % |
| 29 | Cogent Biosciences Inc | 224 603 | 8,6 M $ | 1,10 % |
| 30 | Nextpower Inc | 71 606 | 8,6 M $ | 1,10 % |
| 31 | Element Solutions Inc | 244 707 | 8,4 M $ | 1,06 % |
| 32 | Permian Resources Corp | 388 935 | 8,3 M $ | 1,05 % |
| 33 | Applied Industrial Technologies Inc | 31 158 | 8,3 M $ | 1,05 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 187 059 | 7,9 M $ | 1,01 % |
| 35 | Saia Inc | 22 581 | 7,9 M $ | 1,01 % |
| 36 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 175 488 | 7,9 M $ | 1,00 % |
| 37 | Glaukos Corp | 72 417 | 7,8 M $ | 0,99 % |
| 38 | Travel + Leisure Co | 112 021 | 7,8 M $ | 0,99 % |
| 39 | Alignment Healthcare Inc | 429 873 | 7,6 M $ | 0,96 % |
| 40 | Red Rock Resorts Inc | 140 042 | 7,5 M $ | 0,95 % |
| 41 | Regal Rexnord Corp | 39 681 | 7,4 M $ | 0,95 % |
| 42 | nVent Electric PLC | 62 643 | 7,4 M $ | 0,94 % |
| 43 | Allegro MicroSystems Inc | 226 035 | 7,1 M $ | 0,91 % |
| 44 | Bloom Energy Corp | 51 539 | 7 M $ | 0,89 % |
| 45 | Encompass Health Corp | 71 254 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 46 | MP Materials Corp | 140 711 | 6,8 M $ | 0,86 % |
| 47 | OSI Systems Inc | 25 563 | 6,8 M $ | 0,86 % |
| 48 | Applied Optoelectronics Inc | 79 332 | 6,7 M $ | 0,85 % |
| 49 | Ascendis Pharma A/S | 29 101 | 6,7 M $ | 0,85 % |
| 50 | IPG Photonics Corp | 57 743 | 6,6 M $ | 0,84 % |
| 51 | TALEN ENERGY CORP | 19 995 | 6,4 M $ | 0,81 % |
| 52 | TransMedics Group Inc | 63 700 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 53 | Chord Energy Corp | 44 216 | 6,3 M $ | 0,80 % |
| 54 | Matador Resources Co | 99 428 | 6,3 M $ | 0,80 % |
| 55 | Viavi Solutions Inc | 186 657 | 6,2 M $ | 0,79 % |
| 56 | Halozyme Therapeutics Inc | 95 927 | 6,2 M $ | 0,79 % |
| 57 | FTAI Aviation Ltd | 25 075 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 58 | Par Pacific Holdings Inc | 97 617 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 59 | Phinia Inc | 87 417 | 6 M $ | 0,76 % |
| 60 | Flowserve Corp | 80 490 | 5,9 M $ | 0,75 % |
| 61 | Forgent Power Solutions Inc | 197 943 | 5,8 M $ | 0,74 % |
| 62 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 76 854 | 5,8 M $ | 0,73 % |
| 63 | ERO Copper Corp | 215 300 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 64 | Bancorp Inc/The | 105 166 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 65 | Cognex Corp | 114 287 | 5,6 M $ | 0,71 % |
| 66 | Cargurus Inc | 161 154 | 5,5 M $ | 0,70 % |
| 67 | Gildan Activewear Inc | 94 353 | 5,3 M $ | 0,67 % |
| 68 | Karman Holdings Inc | 65 111 | 5,2 M $ | 0,66 % |
| 69 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 70 295 | 5 M $ | 0,63 % |
| 70 | Kodiak Gas Services Inc | 81 795 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 71 | Post Holdings Inc | 47 633 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 72 | Andersons Inc/The | 63 765 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| 73 | RadNet Inc | 80 560 | 4,5 M $ | 0,57 % |
| 74 | M/I Homes Inc | 35 055 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 75 | Cavco Industries Inc | 8 787 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 76 | Onto Innovation Inc | 20 469 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| 77 | Academy Sports & Outdoors Inc | 74 194 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| 78 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 64 031 | 4 M $ | 0,51 % |
| 79 | Palomar Holdings Inc | 32 964 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 80 | Bullish | 109 169 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 81 | Triple Flag Precious Metals Corp | 110 298 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 82 | Rambus Inc | 43 064 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 83 | Casella Waste Systems Inc | 46 376 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 84 | Equinox Gold Corp | 247 419 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 85 | InterDigital Inc | 11 801 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 86 | Adaptive Biotechnologies Corp | 237 870 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 87 | Galaxy Digital Inc | 166 325 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 88 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 34 092 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 89 | Cytokinetics Inc | 41 479 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 90 | Embraer SA | 40 907 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 91 | Billiontoone Inc | 30 704 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 92 | StepStone Group Inc | 46 168 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 93 | Cava Group Inc | 26 839 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 94 | Cellebrite DI Ltd | 156 351 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 95 | HeartFlow Inc | 83 025 | 2 M $ | 0,26 % |
| 96 | Sunococorp LLC | 32 299 | 2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,7 %
- Énergie 2,8 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Santé 0,8 %
- Non attribué 84,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- Israël 4,4 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Canada 1,7 %
- Irlande 1,0 %
- Danemark 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 670,7 M $ | 87,60 % |
| 2 | Israël | 3 | 33,5 M $ | 4,37 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 20,9 M $ | 2,73 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 13,3 M $ | 1,74 % |
| 5 | Canada | 3 | 13,1 M $ | 1,72 % |
| 6 | Irlande | 1 | 7,4 M $ | 0,97 % |
| 7 | Danemark | 1 | 6,7 M $ | 0,87 % |
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