Zusammensetzung von Invesco Small Cap Growth Portfolio
ISIN US10923M6333
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 862,2 Mio. $ davon 846,7 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 99 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 59.011 | 26,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 2 | Allegro MicroSystems Inc | 333.066 | 23,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 328.791 | 22,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 4 | ESCO Technologies Inc | 54.621 | 19,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | Sterling Infrastructure Inc | 21.752 | 18,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 115.670 | 17,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 7 | ONTO INNOVATION INC | 46.121 | 17,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Axsome Therapeutics Inc | 71.110 | 17,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Sanmina Corp | 68.498 | 17,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | TTM Technologies Inc | 89.045 | 16,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC | 108.187 | 16,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Cognex Corp | 220.411 | 16 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Evercore Inc | 46.056 | 15,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | Forgent Power Solutions Inc | 268.527 | 15 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Enpro Inc | 39.763 | 15 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | JFrog Ltd | 161.578 | 14,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | API GROUP CORP | 341.507 | 14,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | SAIA INC | 33.682 | 14,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Silicon Motion Technology Corp | 41.985 | 14 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Carpenter Technology Corp | 22.362 | 13,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Piper Sandler Cos | 184.473 | 13,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 50.564 | 13,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | Vishay Intertechnology Inc | 240.527 | 12,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | CLEAN HARBORS INC | 41.948 | 12,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | SPX TECHNOLOGIES INC | 50.634 | 12,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Charles River Laboratories International Inc | 54.464 | 12,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 213.800 | 10,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Protagonist Therapeutics Inc | 83.160 | 10,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Atmus Filtration Technologies Inc | 199.484 | 10,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | RBC BEARINGS INC | 15.368 | 9,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Kodiak Gas Services Inc | 126.995 | 9,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | COGENT BIOSCIENCES INC | 244.847 | 9,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | CYTOKINETICS INC | 110.524 | 9,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Bridgebio Pharma Inc | 124.120 | 9,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 27.223 | 9,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 16.882 | 9,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Praxis Precision Medicines Inc | 26.870 | 9 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 375.585 | 8,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Applied Optoelectronics Inc | 57.764 | 8,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Regal Rexnord Corp | 34.667 | 8,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Viavi Solutions Inc | 165.434 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 153.323 | 7,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Nova Ltd | 14.223 | 7,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 118.881 | 7,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Travel + Leisure Co | 97.872 | 7,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Rush Street Interactive Inc | 245.642 | 7,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 92.646 | 7,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Ascendis Pharma A/S | 26.958 | 7,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Andersons Inc/The | 103.978 | 7,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Everus Construction Group Inc | 42.275 | 7 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | MP MATERIALS CORP | 122.937 | 6,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 17.474 | 6,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Halozyme Therapeutics Inc | 83.810 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 97.535 | 6,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Permian Resources Corp | 342.960 | 6,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Phinia Inc | 76.374 | 6,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | IPG Photonics Corp | 50.447 | 5,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Bancorp Inc/The | 91.883 | 5,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | Boot Barn Holdings Inc | 32.683 | 5,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 67.145 | 5,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Flowserve Corp | 70.322 | 5,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Fervo Energy Co | 174.475 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | ERO Copper Corp | 188.106 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Hinge Health Inc | 59.999 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 13.296 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | M/I Homes Inc | 30.624 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Par Pacific Holdings Inc | 86.074 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Novanta Inc | 29.698 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | A10 Networks Inc | 128.517 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Cargurus Inc | 140.799 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Cavco Industries Inc | 7.682 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Billiontoone Inc | 39.294 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 55.939 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 38.322 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Chord Energy Corp | 38.987 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Glaukos Corp | 31.778 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Pattern Group Inc | 175.878 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | nLight Inc | 63.624 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Matador Resources Co | 87.672 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | RadNet Inc | 70.382 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11.409 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Benchmark Electronics Inc | 43.701 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Gildan Activewear Inc | 82.436 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Vita Coco Co Inc/The | 63.677 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Legence Corp | 48.575 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | WisdomTree Inc | 237.536 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Galaxy Digital Inc | 145.316 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Encompass Health Corp | 37.383 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | HeartFlow Inc | 126.349 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Sunococorp LLC | 53.845 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 125.344 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 45.135 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Triple Flag Precious Metals Corp | 96.366 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 29.784 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Embraer SA | 35.736 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Bullish | 95.380 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Planet Labs PBC | 66.018 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Equinox Gold Corp | 216.171 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Cava Group Inc | 23.446 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,8 %
- Industrie 2,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,5 %
- Gesundheit 0,6 %
- Nicht zugeordnet 88,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Israel 4,2 %
- Kanada 2,3 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Dänemark 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Brasilien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 759,9 Mio. $ | 89,74 % |
| 2 | Israel | 3 | 35,6 Mio. $ | 4,20 % |
| 3 | Kanada | 5 | 19,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 16,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000011082