Composition de North Country Large Cap Equity Fund
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- Actif net
- 121,3 M $ dont 120,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 44 dans 1 pays
- 10 premières
- 53,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 66 000 | 11,7 M $ | 9,64 % |
| 2 | Apple Inc | 40 200 | 10,6 M $ | 8,76 % |
| 3 | Alphabet Inc | 27 800 | 8,7 M $ | 7,15 % |
| 4 | Microsoft Corp | 20 350 | 8 M $ | 6,59 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 25 300 | 5,3 M $ | 4,38 % |
| 6 | Caterpillar Inc | 6 300 | 4,7 M $ | 3,86 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6 300 | 4,1 M $ | 3,37 % |
| 8 | Amphenol Corp | 26 000 | 3,8 M $ | 3,13 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12 500 | 3,8 M $ | 3,10 % |
| 10 | Walmart Inc | 28 200 | 3,6 M $ | 2,98 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 7 800 | 3 M $ | 2,45 % |
| 12 | Bank of America Corp | 55 500 | 2,8 M $ | 2,28 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 5 100 | 2,6 M $ | 2,12 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 34 400 | 2,6 M $ | 2,12 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 9 500 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| 16 | Blackrock Inc | 2 200 | 2,3 M $ | 1,93 % |
| 17 | Salesforce Inc | 11 900 | 2,3 M $ | 1,91 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 600 | 2,2 M $ | 1,84 % |
| 19 | Honeywell International Inc | 9 000 | 2,2 M $ | 1,81 % |
| 20 | KKR & Co Inc | 25 000 | 2,2 M $ | 1,81 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 12 125 | 2 M $ | 1,67 % |
| 22 | Masco Corp | 27 500 | 2 M $ | 1,62 % |
| 23 | Morgan Stanley | 11 300 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | 11 350 | 1,9 M $ | 1,54 % |
| 25 | Visa Inc | 5 700 | 1,8 M $ | 1,50 % |
| 26 | Amgen Inc | 4 700 | 1,8 M $ | 1,50 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 10 600 | 1,7 M $ | 1,41 % |
| 28 | Tesla Inc | 4 200 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 29 | Stryker Corp | 4 300 | 1,7 M $ | 1,37 % |
| 30 | Netflix Inc | 17 000 | 1,6 M $ | 1,35 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 100 | 1,6 M $ | 1,33 % |
| 32 | Oracle Corp | 11 000 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 13 000 | 1,5 M $ | 1,25 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 1 400 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 6 800 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 8 200 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 37 | Chevron Corp | 6 600 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 7 000 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 39 | Adobe Inc | 4 400 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 40 | Danaher Corp | 3 800 | 800,4 k $ | 0,66 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 3 200 | 476,5 k $ | 0,39 % |
| 42 | Strategy Inc | 1 500 | 194,3 k $ | 0,16 % |
| 43 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 250 | 176,6 k $ | 0,15 % |
| 44 | Jefferies Financial Group Inc | 1 000 | 44,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,0 %
- Finance 18,8 %
- Communication 11,9 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 6,8 %
- Industrie 5,7 %
- Énergie 3,2 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 120,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de North Country Large Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011072