Composition de North Country Large Cap Equity Fund
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- Actif net
- 125 M $ dont 124,6 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 41 dans 1 pays
- 10 premières
- 58,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 66 000 | 13,9 M $ | 11,15 % |
| 2 | Apple Inc | 40 200 | 12,5 M $ | 10,04 % |
| 3 | Alphabet Inc | 27 800 | 10,6 M $ | 8,46 % |
| 4 | Microsoft Corp | 20 350 | 9,2 M $ | 7,33 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 25 300 | 6,8 M $ | 5,48 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 6 300 | 5,5 M $ | 4,42 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6 300 | 4 M $ | 3,19 % |
| 8 | Amphenol Corp | 26 000 | 3,9 M $ | 3,09 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12 500 | 3,7 M $ | 2,99 % |
| 10 | Walmart Inc | 28 200 | 3,3 M $ | 2,61 % |
| 11 | Bank of America Corp | 55 500 | 2,9 M $ | 2,29 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 600 | 2,7 M $ | 2,13 % |
| 13 | Oracle Corp | 11 000 | 2,5 M $ | 1,99 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 7 800 | 2,5 M $ | 1,98 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 34 400 | 2,5 M $ | 1,97 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 5 100 | 2,4 M $ | 1,94 % |
| 17 | Morgan Stanley | 11 300 | 2,4 M $ | 1,88 % |
| 18 | Blackrock Inc | 2 200 | 2,3 M $ | 1,84 % |
| 19 | Salesforce Inc | 11 900 | 2,3 M $ | 1,82 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 9 000 | 2,1 M $ | 1,71 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 9 500 | 2,1 M $ | 1,71 % |
| 22 | Masco Corp | 27 500 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| 23 | Visa Inc | 5 700 | 1,9 M $ | 1,49 % |
| 24 | Tesla Inc | 4 200 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 12 125 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 11 350 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 10 600 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| 28 | Amgen Inc | 4 700 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 100 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| 30 | Netflix Inc | 17 000 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 1 400 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 32 | Stryker Corp | 4 300 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 6 800 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 34 | Chevron Corp | 6 600 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 8 200 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 13 000 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 37 | Palo Alto Networks Inc | 3 200 | 901,4 k $ | 0,72 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 3 500 | 504,7 k $ | 0,40 % |
| 39 | Strategy Inc | 1 500 | 238,6 k $ | 0,19 % |
| 40 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2 250 | 189,5 k $ | 0,15 % |
| 41 | Jefferies Financial Group Inc | 1 000 | 52,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,4 %
- Finance 17,0 %
- Communication 12,9 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Santé 6,2 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation de base 5,5 %
- Énergie 2,9 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 124,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de North Country Large Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011072