Zusammensetzung von North Country Large Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 121,3 Mio. $ davon 120,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 44 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 53,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 66.000 | 11,7 Mio. $ | 9,64 % |
| 2 | Apple Inc | 40.200 | 10,6 Mio. $ | 8,76 % |
| 3 | Alphabet Inc | 27.800 | 8,7 Mio. $ | 7,15 % |
| 4 | Microsoft Corp | 20.350 | 8 Mio. $ | 6,59 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 25.300 | 5,3 Mio. $ | 4,38 % |
| 6 | Caterpillar Inc | 6.300 | 4,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6.300 | 4,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 8 | Amphenol Corp | 26.000 | 3,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12.500 | 3,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 10 | Walmart Inc | 28.200 | 3,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 7.800 | 3 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Bank of America Corp | 55.500 | 2,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 5.100 | 2,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 34.400 | 2,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 9.500 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Blackrock Inc | 2.200 | 2,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | Salesforce Inc | 11.900 | 2,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.600 | 2,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Honeywell International Inc | 9.000 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | KKR & Co Inc | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 12.125 | 2 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Masco Corp | 27.500 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Morgan Stanley | 11.300 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | 11.350 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Visa Inc | 5.700 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Amgen Inc | 4.700 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 10.600 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Tesla Inc | 4.200 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Stryker Corp | 4.300 | 1,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Netflix Inc | 17.000 | 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.100 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Oracle Corp | 11.000 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 13.000 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 1.400 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 6.800 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 8.200 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Chevron Corp | 6.600 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 7.000 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Adobe Inc | 4.400 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Danaher Corp | 3.800 | 800.432 $ | 0,66 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 3.200 | 476.544 $ | 0,39 % |
| 42 | Strategy Inc | 1.500 | 194.250 $ | 0,16 % |
| 43 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.250 | 176.647,5 $ | 0,15 % |
| 44 | Jefferies Financial Group Inc | 1.000 | 44.400 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Finanzen 18,8 %
- Kommunikation 11,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Industrie 5,7 %
- Energie 3,2 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 120,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von North Country Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011072