Zusammensetzung von North Country Large Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 125 Mio. $ davon 124,6 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 41 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 58,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 66.000 | 13,9 Mio. $ | 11,15 % |
| 2 | Apple Inc | 40.200 | 12,5 Mio. $ | 10,04 % |
| 3 | Alphabet Inc | 27.800 | 10,6 Mio. $ | 8,46 % |
| 4 | Microsoft Corp | 20.350 | 9,2 Mio. $ | 7,33 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 25.300 | 6,8 Mio. $ | 5,48 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 6.300 | 5,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6.300 | 4 Mio. $ | 3,19 % |
| 8 | Amphenol Corp | 26.000 | 3,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12.500 | 3,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Walmart Inc | 28.200 | 3,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Bank of America Corp | 55.500 | 2,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.600 | 2,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | Oracle Corp | 11.000 | 2,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 7.800 | 2,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 34.400 | 2,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 5.100 | 2,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Morgan Stanley | 11.300 | 2,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Blackrock Inc | 2.200 | 2,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Salesforce Inc | 11.900 | 2,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 9.000 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 9.500 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | Masco Corp | 27.500 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Visa Inc | 5.700 | 1,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Tesla Inc | 4.200 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 12.125 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 11.350 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 10.600 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Amgen Inc | 4.700 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.100 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Netflix Inc | 17.000 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 1.400 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Stryker Corp | 4.300 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 6.800 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Chevron Corp | 6.600 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 8.200 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Palo Alto Networks Inc | 3.200 | 901.408 $ | 0,72 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 3.500 | 504.665 $ | 0,40 % |
| 39 | Strategy Inc | 1.500 | 238.635 $ | 0,19 % |
| 40 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2.250 | 189.517,5 $ | 0,15 % |
| 41 | Jefferies Financial Group Inc | 1.000 | 52.720 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,4 %
- Finanzen 17,0 %
- Kommunikation 12,9 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Industrie 6,1 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Energie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 124,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von North Country Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011072