Portfolio von North Country Large Cap Equity Fund
North Country Funds · 44 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 121,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Finanzen 18,8 %
- Kommunikation 11,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Industrie 5,7 %
- Energie 3,2 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 120,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 66.000 | 11,7 Mio. $ | 9,64 % |
| Apple Inc | 40.200 | 10,6 Mio. $ | 8,76 % |
| Alphabet Inc | 27.800 | 8,7 Mio. $ | 7,15 % |
| Microsoft Corp | 20.350 | 8 Mio. $ | 6,59 % |
| Amazon.com Inc | 25.300 | 5,3 Mio. $ | 4,38 % |
| Caterpillar Inc | 6.300 | 4,7 Mio. $ | 3,86 % |
| Meta Platforms Inc | 6.300 | 4,1 Mio. $ | 3,37 % |
| Amphenol Corp | 26.000 | 3,8 Mio. $ | 3,13 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12.500 | 3,8 Mio. $ | 3,10 % |
| Walmart Inc | 28.200 | 3,6 Mio. $ | 2,98 % |
| Home Depot Inc/The | 7.800 | 3 Mio. $ | 2,45 % |
| Bank of America Corp | 55.500 | 2,8 Mio. $ | 2,28 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5.100 | 2,6 Mio. $ | 2,12 % |
| Williams Cos Inc/The | 34.400 | 2,6 Mio. $ | 2,12 % |
| Johnson & Johnson | 9.500 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Blackrock Inc | 2.200 | 2,3 Mio. $ | 1,93 % |
| Salesforce Inc | 11.900 | 2,3 Mio. $ | 1,91 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.600 | 2,2 Mio. $ | 1,84 % |
| Honeywell International Inc | 9.000 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| KKR & Co Inc | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12.125 | 2 Mio. $ | 1,67 % |
| Masco Corp | 27.500 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| Morgan Stanley | 11.300 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 11.350 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| Visa Inc | 5.700 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Amgen Inc | 4.700 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| TJX Cos Inc/The | 10.600 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Tesla Inc | 4.200 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Stryker Corp | 4.300 | 1,7 Mio. $ | 1,37 % |
| Netflix Inc | 17.000 | 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.100 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Oracle Corp | 11.000 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Abbott Laboratories | 13.000 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.400 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Capital One Financial Corp | 6.800 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 8.200 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Chevron Corp | 6.600 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| PepsiCo Inc | 7.000 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Adobe Inc | 4.400 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Danaher Corp | 3.800 | 800.432 $ | 0,66 % |
| Palo Alto Networks Inc | 3.200 | 476.544 $ | 0,39 % |
| Strategy Inc | 1.500 | 194.250 $ | 0,16 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 2.250 | 176.647,5 $ | 0,15 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 1.000 | 44.400 $ | 0,04 % |