Composition de CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio
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- Actif net
- 613,4 M $ dont 600,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 401 dans 10 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 21 000 | 13 M $ | 2,11 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 74 521 | 5,2 M $ | 0,84 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 6 829 | 5 M $ | 0,81 % |
| 4 | United Therapeutics Corp | 7 932 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 6 792 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 6 | Flex Ltd | 67 771 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 7 | XPO Inc | 21 581 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 8 | Woodward Inc | 10 990 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 9 | Royal Gold Inc | 14 926 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 10 | US Foods Holding Corp | 40 629 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 11 | Burlington Stores Inc | 11 455 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 12 | ATI Inc | 25 029 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 13 | MasTec Inc | 11 300 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 14 | Carpenter Technology Corp | 9 176 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 15 | nVent Electric PLC | 29 726 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 16 | Twilio Inc | 27 930 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 17 | Illumina Inc | 28 167 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 18 | BWX Technologies Inc | 16 843 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 19 | Fabrinet | 6 600 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 20 | Everpure Inc | 57 784 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 21 | Nextpower Inc | 27 352 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 22 | Entegris Inc | 28 002 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 23 | RB Global Inc | 34 208 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 24 | Alcoa Corp | 47 707 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 25 | RBC Bearings Inc | 5 825 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 26 | Tenet Healthcare Corp | 16 190 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 51 152 | 3 M $ | 0,50 % |
| 28 | ITT Inc | 15 843 | 3 M $ | 0,49 % |
| 29 | Reliance Inc | 9 632 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 136 389 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 31 | API Group Corp | 70 687 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 32 | Somnigroup International Inc | 38 670 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 33 | MKS Inc | 12 374 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 34 | Annaly Capital Management Inc | 132 342 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 35 | WP Carey Inc | 40 371 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 36 | East West Bancorp Inc | 25 346 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 37 | TALEN ENERGY CORP | 8 417 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 38 | Clean Harbors Inc | 9 253 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 39 | Jones Lang LaSalle Inc | 8 694 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 40 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11 884 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 41 | Graco Inc | 30 543 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 42 | Lincoln Electric Holdings Inc | 10 137 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 43 | DT Midstream Inc | 18 731 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 44 | Carlisle Cos Inc | 7 515 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 45 | New York Times Co/The | 29 764 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 46 | Performance Food Group Co | 28 941 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 47 | Reinsurance Group of America Inc | 12 106 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 48 | Okta Inc | 31 218 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 49 | TransUnion | 35 444 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 50 | WESCO International Inc | 8 962 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 51 | Neurocrine Biosciences Inc | 18 489 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 12 232 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 53 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 34 010 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 54 | Pinnacle Financial Partners Inc | 27 733 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 55 | Omega Healthcare Investors Inc | 54 450 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 56 | Toll Brothers Inc | 17 455 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 57 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8 012 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 58 | Penumbra Inc | 7 227 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 24 096 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 60 | RPM International Inc | 23 594 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 61 | Guidewire Software Inc | 15 662 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 62 | Watsco Inc | 6 434 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 63 | Lattice Semiconductor Corp | 25 199 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 13 813 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 65 | Five Below Inc | 10 161 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 66 | Carlyle Group Inc/The | 47 805 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 67 | Gaming and Leisure Properties Inc | 52 136 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 68 | Sterling Infrastructure Inc | 5 659 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 69 | Roivant Sciences Ltd | 83 064 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 70 | Hecla Mining Co | 123 447 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 71 | Antero Resources Corp | 53 995 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 72 | Regal Rexnord Corp | 12 232 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 73 | Mueller Industries Inc | 20 451 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 74 | Advanced Energy Industries Inc | 6 953 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 75 | Equity LifeStyle Properties Inc | 35 709 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 76 | Solstice Advanced Materials Inc | 29 245 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 77 | CACI International Inc | 4 069 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 78 | Elanco Animal Health Inc | 91 533 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 79 | Fidelity National Financial Inc | 46 987 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 80 | Ensign Group Inc/The | 10 625 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 81 | Evercore Inc | 7 125 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 82 | Service Corp International/US | 25 691 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 83 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 11 194 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 84 | Essential Utilities Inc | 52 130 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 85 | Stifel Financial Corp | 28 093 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 86 | Crown Holdings Inc | 20 650 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 87 | BorgWarner Inc | 38 143 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 88 | Webster Financial Corp | 29 703 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 89 | Exelixis Inc | 47 844 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 90 | Unum Group | 28 083 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 91 | First Horizon Corp | 89 347 | 2 M $ | 0,33 % |
| 92 | Dynatrace Inc | 54 944 | 2 M $ | 0,33 % |
| 93 | Ally Financial Inc | 51 716 | 2 M $ | 0,33 % |
| 94 | Lamar Advertising Co | 16 002 | 2 M $ | 0,33 % |
| 95 | AECOM | 23 818 | 2 M $ | 0,33 % |
| 96 | Texas Roadhouse Inc | 12 186 | 2 M $ | 0,33 % |
| 97 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 35 392 | 2 M $ | 0,33 % |
| 98 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10 421 | 2 M $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 4 130 | 2 M $ | 0,32 % |
| 100 | Pinterest Inc | 107 854 | 2 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,2 %
- Technologie 3,7 %
- Matériaux 2,9 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 386 | 566,8 M $ | 94,34 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 8 M $ | 1,33 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,6 M $ | 0,94 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 5,2 M $ | 0,86 % |
| 5 | Singapour | 1 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 6 | Canada | 2 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 384,7 k $ | 0,06 % |
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