Composition de Boyar Value Fund
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- Actif net
- 19,8 M $ dont 19,3 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 31 dans 1 pays
- 10 premières
- 59,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameriprise Financial Inc | 3 820 | 1,7 M $ | 8,59 % |
| 2 | Microsoft Corp | 3 903 | 1,4 M $ | 7,31 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 4 345 | 1,4 M $ | 7,23 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 4 310 | 1,3 M $ | 6,42 % |
| 5 | Madison Square Garden Sports Corp | 3 644 | 1,2 M $ | 5,93 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 387 | 1,1 M $ | 5,64 % |
| 7 | Uber Technologies Inc | 14 948 | 1,1 M $ | 5,44 % |
| 8 | Bank of America Corp | 21 191 | 1 M $ | 5,23 % |
| 9 | Atlanta Braves Holdings Inc | 19 727 | 842,3 k $ | 4,26 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 9 230 | 716,2 k $ | 3,63 % |
| 11 | McDonald's Corp. | 2 220 | 690 k $ | 3,49 % |
| 12 | Walt Disney Co/The | 7 020 | 676,6 k $ | 3,42 % |
| 13 | Alphabet Inc | 2 000 | 575,1 k $ | 2,91 % |
| 14 | Acushnet Holdings Corp | 6 080 | 568,4 k $ | 2,88 % |
| 15 | Sphere Entertainment Co | 4 793 | 562,7 k $ | 2,85 % |
| 16 | Mueller Water Products Inc | 16 644 | 457,5 k $ | 2,32 % |
| 17 | Mondelez International Inc | 6 650 | 383,3 k $ | 1,94 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 3 690 | 363 k $ | 1,84 % |
| 19 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 5 830 | 354,5 k $ | 1,79 % |
| 20 | CVS Health Corp | 4 800 | 344,7 k $ | 1,75 % |
| 21 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 5 639 | 332,2 k $ | 1,68 % |
| 22 | Pfizer Inc | 11 810 | 331,6 k $ | 1,68 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 1 250 | 305,6 k $ | 1,55 % |
| 24 | Comcast Corp | 9 788 | 281 k $ | 1,42 % |
| 25 | MGM Resorts International | 7 020 | 259,8 k $ | 1,32 % |
| 26 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3 645 | 246,3 k $ | 1,25 % |
| 27 | Match Group Inc | 7 750 | 238 k $ | 1,20 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 540 | 214,7 k $ | 1,09 % |
| 29 | Sysco Corp | 2 460 | 175,5 k $ | 0,89 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 1 909 | 145,2 k $ | 0,73 % |
| 31 | Versant Media Group Inc | 391 | 14,5 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,5 %
- Technologie 11,2 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Communication 7,9 %
- Industrie 7,4 %
- Santé 6,2 %
- Consommation de base 3,6 %
- Non attribué 26,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 19,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Boyar Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010926