Composition de Boyar Value Fund
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- Actif net
- 19,8 M $ dont 19,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 27 dans 1 pays
- 10 premières
- 65,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameriprise Financial Inc | 3 793 | 1,7 M $ | 8,77 % |
| 2 | Home Depot Inc/The | 4 315 | 1,5 M $ | 7,67 % |
| 3 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 3 619 | 1,5 M $ | 7,33 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 876 | 1,4 M $ | 7,29 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 280 | 1,4 M $ | 7,06 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 320 | 1,3 M $ | 6,79 % |
| 7 | Bank of America Corp | 21 038 | 1,2 M $ | 6,04 % |
| 8 | Uber Technologies Inc | 14 841 | 1,1 M $ | 5,40 % |
| 9 | Atlanta Braves Holdings Inc | 19 585 | 1 M $ | 5,12 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 7 414 | 870,8 k $ | 4,39 % |
| 11 | Alphabet Inc | 1 987 | 710,1 k $ | 3,58 % |
| 12 | Walt Disney Co/The | 6 970 | 670,9 k $ | 3,38 % |
| 13 | McDonald's Corp | 2 205 | 596 k $ | 3,00 % |
| 14 | Acushnet Holdings Corp | 4 937 | 585,2 k $ | 2,95 % |
| 15 | CVS Health Corp | 4 767 | 493,1 k $ | 2,49 % |
| 16 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 5 599 | 452,9 k $ | 2,28 % |
| 17 | Sphere Entertainment Co | 2 580 | 446,4 k $ | 2,25 % |
| 18 | Mueller Water Products Inc | 16 524 | 426,8 k $ | 2,15 % |
| 19 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 5 788 | 394,2 k $ | 1,99 % |
| 20 | Mondelez International Inc | 6 603 | 381,9 k $ | 1,93 % |
| 21 | MGM Resorts International | 6 970 | 333,2 k $ | 1,68 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 1 242 | 315,4 k $ | 1,59 % |
| 23 | Pfizer Inc | 11 725 | 282,3 k $ | 1,42 % |
| 24 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3 620 | 224,6 k $ | 1,13 % |
| 25 | Comcast Corp | 6 718 | 164,9 k $ | 0,83 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 1 896 | 154,1 k $ | 0,78 % |
| 27 | Versant Media Group Inc | 389 | 14 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,9 %
- Technologie 11,8 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Communication 7,8 %
- Santé 5,5 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation de base 2,7 %
- Non attribué 27,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 19,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Boyar Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010926