Zusammensetzung von Boyar Value Fund
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- Nettovermögen
- 19,8 Mio. $ davon 19,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 27 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 65,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameriprise Financial Inc | 3.793 | 1,7 Mio. $ | 8,77 % |
| 2 | Home Depot Inc/The | 4.315 | 1,5 Mio. $ | 7,67 % |
| 3 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 3.619 | 1,5 Mio. $ | 7,33 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3.876 | 1,4 Mio. $ | 7,29 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4.280 | 1,4 Mio. $ | 7,06 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.320 | 1,3 Mio. $ | 6,79 % |
| 7 | Bank of America Corp | 21.038 | 1,2 Mio. $ | 6,04 % |
| 8 | Uber Technologies Inc | 14.841 | 1,1 Mio. $ | 5,40 % |
| 9 | Atlanta Braves Holdings Inc | 19.585 | 1 Mio. $ | 5,12 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 7.414 | 870.848,4 $ | 4,39 % |
| 11 | Alphabet Inc | 1.987 | 710.094,2 $ | 3,58 % |
| 12 | Walt Disney Co/The | 6.970 | 670.862,5 $ | 3,38 % |
| 13 | McDonald's Corp | 2.205 | 596.033,6 $ | 3,00 % |
| 14 | Acushnet Holdings Corp | 4.937 | 585.182,6 $ | 2,95 % |
| 15 | CVS Health Corp | 4.767 | 493.146,2 $ | 2,49 % |
| 16 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 5.599 | 452.903,1 $ | 2,28 % |
| 17 | Sphere Entertainment Co | 2.580 | 446.417,4 $ | 2,25 % |
| 18 | Mueller Water Products Inc | 16.524 | 426.814,9 $ | 2,15 % |
| 19 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 5.788 | 394.220,7 $ | 1,99 % |
| 20 | Mondelez International Inc | 6.603 | 381.917,5 $ | 1,93 % |
| 21 | MGM Resorts International | 6.970 | 333.235,7 $ | 1,68 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 1.242 | 315.430,7 $ | 1,59 % |
| 23 | Pfizer Inc | 11.725 | 282.338 $ | 1,42 % |
| 24 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3.620 | 224.621 $ | 1,13 % |
| 25 | Comcast Corp | 6.718 | 164.926,9 $ | 0,83 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 1.896 | 154.087,9 $ | 0,78 % |
| 27 | Versant Media Group Inc | 389 | 14.007,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,9 %
- Technologie 11,8 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Kommunikation 7,8 %
- Gesundheit 5,5 %
- Industrie 5,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 27,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 19,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Boyar Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010926