Composition de FAM VALUE FUND
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 53,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross Stores Inc | 635 848 | 137,7 M $ | 8,11 % |
| 2 | Markel Group Inc | 53 850 | 103,1 M $ | 6,07 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 288 610 | 91,8 M $ | 5,41 % |
| 4 | Amphenol Corp | 704 085 | 89 M $ | 5,24 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 310 870 | 87,8 M $ | 5,17 % |
| 6 | Brookfield Corp | 2 087 640 | 84,5 M $ | 4,98 % |
| 7 | Brown & Brown Inc | 1 257 292 | 82 M $ | 4,83 % |
| 8 | IDEX Corp | 431 530 | 81,8 M $ | 4,82 % |
| 9 | Vulcan Materials Co | 297 930 | 81,1 M $ | 4,78 % |
| 10 | Fastenal Co | 1 561 800 | 72,5 M $ | 4,27 % |
| 11 | Stryker Corp | 208 000 | 68,3 M $ | 4,03 % |
| 12 | CDW Corp/DE | 558 200 | 67,6 M $ | 3,98 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 340 000 | 67,4 M $ | 3,97 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 242 560 | 63,1 M $ | 3,72 % |
| 15 | AutoZone Inc | 18 265 | 61,7 M $ | 3,63 % |
| 16 | Graco Inc | 670 180 | 56,7 M $ | 3,34 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 11 350 | 47,8 M $ | 2,81 % |
| 18 | Zebra Technologies Corp | 186 510 | 39 M $ | 2,30 % |
| 19 | AMETEK Inc | 173 280 | 37,1 M $ | 2,19 % |
| 20 | Pinnacle Financial Partners Inc | 404 977 | 34,9 M $ | 2,05 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 293 170 | 33,4 M $ | 1,97 % |
| 22 | ExlService Holdings Inc | 1 072 900 | 32,7 M $ | 1,92 % |
| 23 | Landstar System Inc | 194 800 | 31,2 M $ | 1,84 % |
| 24 | S&P Global Inc | 72 000 | 30,6 M $ | 1,80 % |
| 25 | Arthur J Gallagher & Co | 119 200 | 25,8 M $ | 1,52 % |
| 26 | Brookfield Asset Management Ltd | 397 940 | 17,7 M $ | 1,04 % |
| 27 | Microchip Technology Inc | 258 860 | 16,7 M $ | 0,99 % |
| 28 | Ryan Specialty Holdings Inc | 400 000 | 13,5 M $ | 0,79 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 18 | 12,9 M $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Consommation cyclique 14,8 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 13,0 %
- Santé 6,1 %
- Matériaux 4,9 %
- Non attribué 24,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Canada 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 1,6 Md $ | 94,94 % |
| 2 | Canada | 1 | 84,5 M $ | 5,06 % |
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Titelia. « Composition de FAM VALUE FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010872