Composition de FAM VALUE FUND
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- 10 premières
- 54,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross Stores Inc | 582 916 | 124,1 M $ | 6,82 % |
| 2 | Amphenol Corp | 680 060 | 119,9 M $ | 6,59 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 288 610 | 114,6 M $ | 6,30 % |
| 4 | Markel Group Inc | 53 850 | 105,2 M $ | 5,78 % |
| 5 | IDEX Corp | 431 530 | 97,9 M $ | 5,38 % |
| 6 | Keysight Technologies Inc | 260 870 | 91,3 M $ | 5,02 % |
| 7 | Brookfield Corp | 2 087 640 | 88,9 M $ | 4,89 % |
| 8 | Vulcan Materials Co | 297 930 | 87,9 M $ | 4,83 % |
| 9 | Brown & Brown Inc | 1 257 292 | 80,7 M $ | 4,43 % |
| 10 | Fastenal Co | 1 561 800 | 75 M $ | 4,12 % |
| 11 | Progressive Corp/The | 340 000 | 74,3 M $ | 4,08 % |
| 12 | CDW Corp/DE | 499 686 | 70,3 M $ | 3,86 % |
| 13 | Illinois Tool Works Inc | 242 560 | 65,6 M $ | 3,61 % |
| 14 | Stryker Corp | 208 000 | 65,5 M $ | 3,60 % |
| 15 | AutoZone Inc | 18 265 | 58,4 M $ | 3,21 % |
| 16 | Graco Inc | 670 180 | 50,7 M $ | 2,79 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 283 750 | 50,6 M $ | 2,78 % |
| 18 | Zebra Technologies Corp | 186 510 | 49,1 M $ | 2,70 % |
| 19 | AMETEK Inc | 173 280 | 41,9 M $ | 2,30 % |
| 20 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 404 977 | 40,9 M $ | 2,25 % |
| 21 | Landstar System Inc | 194 800 | 40,3 M $ | 2,21 % |
| 22 | Agilent Technologies Inc | 293 170 | 38,9 M $ | 2,14 % |
| 23 | S&P Global Inc | 72 000 | 29,3 M $ | 1,61 % |
| 24 | Arthur J Gallagher & Co | 119 200 | 27,4 M $ | 1,50 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 258 860 | 23,6 M $ | 1,30 % |
| 26 | Ryan Specialty Holdings Inc | 504 000 | 19 M $ | 1,05 % |
| 27 | Brookfield Asset Management Ltd | 397 940 | 17,8 M $ | 0,98 % |
| 28 | Tyler Technologies Inc | 59 000 | 17,3 M $ | 0,95 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 18 | 13,5 M $ | 0,74 % |
| 30 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 419 383 | 10,8 M $ | 0,60 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 850 | 2,9 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 13,0 %
- Consommation cyclique 13,0 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 6,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 1,7 Md $ | 95,04 % |
| 2 | Canada | 1 | 88,9 M $ | 4,96 % |
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Titelia. « Composition de FAM VALUE FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010872