Zusammensetzung von FAM VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 54,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross Stores Inc | 582.916 | 124,1 Mio. $ | 6,82 % |
| 2 | Amphenol Corp | 680.060 | 119,9 Mio. $ | 6,59 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 288.610 | 114,6 Mio. $ | 6,30 % |
| 4 | Markel Group Inc | 53.850 | 105,2 Mio. $ | 5,78 % |
| 5 | IDEX Corp | 431.530 | 97,9 Mio. $ | 5,38 % |
| 6 | Keysight Technologies Inc | 260.870 | 91,3 Mio. $ | 5,02 % |
| 7 | Brookfield Corp | 2.087.640 | 88,9 Mio. $ | 4,89 % |
| 8 | Vulcan Materials Co | 297.930 | 87,9 Mio. $ | 4,83 % |
| 9 | Brown & Brown Inc | 1.257.292 | 80,7 Mio. $ | 4,43 % |
| 10 | Fastenal Co | 1.561.800 | 75 Mio. $ | 4,12 % |
| 11 | Progressive Corp/The | 340.000 | 74,3 Mio. $ | 4,08 % |
| 12 | CDW Corp/DE | 499.686 | 70,3 Mio. $ | 3,86 % |
| 13 | Illinois Tool Works Inc | 242.560 | 65,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 14 | Stryker Corp | 208.000 | 65,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 15 | AutoZone Inc | 18.265 | 58,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 16 | Graco Inc | 670.180 | 50,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 283.750 | 50,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 18 | Zebra Technologies Corp | 186.510 | 49,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 19 | AMETEK Inc | 173.280 | 41,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 20 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 404.977 | 40,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 21 | Landstar System Inc | 194.800 | 40,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 22 | Agilent Technologies Inc | 293.170 | 38,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 23 | S&P Global Inc | 72.000 | 29,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Arthur J Gallagher & Co | 119.200 | 27,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 258.860 | 23,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Ryan Specialty Holdings Inc | 504.000 | 19 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Brookfield Asset Management Ltd | 397.940 | 17,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Tyler Technologies Inc | 59.000 | 17,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 18 | 13,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 419.383 | 10,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.850 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 13,0 %
- Zyklischer Konsum 13,0 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 6,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 5,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 1,7 Mrd. $ | 95,04 % |
| 2 | Kanada | 1 | 88,9 Mio. $ | 4,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FAM VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000010872