Zusammensetzung von FAM VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 53,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross Stores Inc | 635.848 | 137,7 Mio. $ | 8,11 % |
| 2 | Markel Group Inc | 53.850 | 103,1 Mio. $ | 6,07 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 288.610 | 91,8 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | Amphenol Corp | 704.085 | 89 Mio. $ | 5,24 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 310.870 | 87,8 Mio. $ | 5,17 % |
| 6 | Brookfield Corp | 2.087.640 | 84,5 Mio. $ | 4,98 % |
| 7 | Brown & Brown Inc | 1.257.292 | 82 Mio. $ | 4,83 % |
| 8 | IDEX Corp | 431.530 | 81,8 Mio. $ | 4,82 % |
| 9 | Vulcan Materials Co | 297.930 | 81,1 Mio. $ | 4,78 % |
| 10 | Fastenal Co | 1.561.800 | 72,5 Mio. $ | 4,27 % |
| 11 | Stryker Corp | 208.000 | 68,3 Mio. $ | 4,03 % |
| 12 | CDW Corp/DE | 558.200 | 67,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 340.000 | 67,4 Mio. $ | 3,97 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 242.560 | 63,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 15 | AutoZone Inc | 18.265 | 61,7 Mio. $ | 3,63 % |
| 16 | Graco Inc | 670.180 | 56,7 Mio. $ | 3,34 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 11.350 | 47,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 18 | Zebra Technologies Corp | 186.510 | 39 Mio. $ | 2,30 % |
| 19 | AMETEK Inc | 173.280 | 37,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | Pinnacle Financial Partners Inc | 404.977 | 34,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 293.170 | 33,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | ExlService Holdings Inc | 1.072.900 | 32,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | Landstar System Inc | 194.800 | 31,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | S&P Global Inc | 72.000 | 30,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | Arthur J Gallagher & Co | 119.200 | 25,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Brookfield Asset Management Ltd | 397.940 | 17,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Microchip Technology Inc | 258.860 | 16,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Ryan Specialty Holdings Inc | 400.000 | 13,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 18 | 12,9 Mio. $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,4 %
- Zyklischer Konsum 14,8 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 13,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Nicht zugeordnet 24,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Kanada 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 1,6 Mrd. $ | 94,94 % |
| 2 | Kanada | 1 | 84,5 Mio. $ | 5,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FAM VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000010872