Composition de Columbia Small Cap Value and Inflection Fund
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- Actif net
- 868,5 M $ dont 858,2 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 101 dans 6 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Edison & Co Inc | 442 240 | 17,8 M $ | 2,04 % |
| 2 | StoneX Group Inc | 137 237 | 15,6 M $ | 1,79 % |
| 3 | Polaris Inc | 218 020 | 15,4 M $ | 1,77 % |
| 4 | Commercial Metals Co | 199 980 | 15,2 M $ | 1,75 % |
| 5 | BankUnited Inc | 318 578 | 14,8 M $ | 1,70 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 144 755 | 14,4 M $ | 1,66 % |
| 7 | Fulton Financial Corp | 648 213 | 14,1 M $ | 1,62 % |
| 8 | Synaptics Inc | 100 991 | 13,9 M $ | 1,60 % |
| 9 | Cabot Corp | 157 967 | 13,8 M $ | 1,59 % |
| 10 | Essent Group Ltd | 230 073 | 13,3 M $ | 1,53 % |
| 11 | OPENLANE Inc | 347 480 | 13,2 M $ | 1,52 % |
| 12 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 979 518 | 12,9 M $ | 1,49 % |
| 13 | Taylor Morrison Home Corp | 213 228 | 12,5 M $ | 1,44 % |
| 14 | Broadstone Net Lease Inc | 616 597 | 12,5 M $ | 1,44 % |
| 15 | Lionsgate Studios Corp | 824 940 | 11,8 M $ | 1,36 % |
| 16 | NetScout Systems Inc | 284 103 | 11,8 M $ | 1,36 % |
| 17 | Rayonier Inc | 565 717 | 11,8 M $ | 1,36 % |
| 18 | Reynolds Consumer Products Inc | 537 771 | 11,7 M $ | 1,34 % |
| 19 | Victoria's Secret & Co | 207 870 | 11,4 M $ | 1,32 % |
| 20 | Portland General Electric Co | 223 751 | 11,2 M $ | 1,29 % |
| 21 | ICU Medical Inc | 82 450 | 11,2 M $ | 1,29 % |
| 22 | NMI Holdings Inc | 309 568 | 11,1 M $ | 1,28 % |
| 23 | Herc Holdings Inc | 82 900 | 11 M $ | 1,27 % |
| 24 | Banc of California Inc | 566 900 | 10,9 M $ | 1,25 % |
| 25 | California Resources Corp | 181 490 | 10,8 M $ | 1,24 % |
| 26 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 154 080 | 10,7 M $ | 1,23 % |
| 27 | ArcBest Corp | 78 113 | 10,7 M $ | 1,23 % |
| 28 | Cousins Properties Inc | 395 760 | 10,6 M $ | 1,22 % |
| 29 | Laureate Education Inc | 331 022 | 10,6 M $ | 1,22 % |
| 30 | Hamilton Insurance Group Ltd | 356 080 | 10,5 M $ | 1,21 % |
| 31 | PACS Group Inc | 287 570 | 10,5 M $ | 1,21 % |
| 32 | Kontoor Brands Inc | 145 975 | 10,5 M $ | 1,21 % |
| 33 | Benchmark Electronics Inc | 123 850 | 10,5 M $ | 1,20 % |
| 34 | Crocs Inc | 87 640 | 10,4 M $ | 1,20 % |
| 35 | Cushman & Wakefield Ltd | 825 494 | 10,3 M $ | 1,18 % |
| 36 | Diodes Inc | 94 790 | 10 M $ | 1,15 % |
| 37 | Newmark Group Inc | 712 022 | 9,9 M $ | 1,15 % |
| 38 | Teradata Corp | 286 665 | 9,8 M $ | 1,12 % |
| 39 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 172 422 | 9,7 M $ | 1,12 % |
| 40 | Worthington Enterprises Inc | 171 227 | 9,7 M $ | 1,12 % |
| 41 | Rush Enterprises Inc | 139 688 | 9,7 M $ | 1,12 % |
| 42 | Teekay Tankers Ltd | 137 500 | 9,7 M $ | 1,11 % |
| 43 | Kodiak Gas Services Inc | 133 238 | 8,9 M $ | 1,03 % |
| 44 | Terex Corp | 152 401 | 8,9 M $ | 1,02 % |
| 45 | Digi International Inc | 128 390 | 8,6 M $ | 0,99 % |
| 46 | Gulfport Energy Corp | 50 854 | 8,6 M $ | 0,99 % |
| 47 | PBF Energy Inc | 198 240 | 8,1 M $ | 0,93 % |
| 48 | Hub Group Inc | 194 010 | 8,1 M $ | 0,93 % |
| 49 | First Advantage Corp | 491 290 | 7,9 M $ | 0,91 % |
| 50 | COPT Defense Properties | 245 120 | 7,9 M $ | 0,90 % |
| 51 | Avient Corp | 218 230 | 7,7 M $ | 0,89 % |
| 52 | Horace Mann Educators Corp | 168 710 | 7,7 M $ | 0,89 % |
| 53 | Central Garden & Pet Co | 225 259 | 7,7 M $ | 0,89 % |
| 54 | BLADEX INC | 136 430 | 7,6 M $ | 0,88 % |
| 55 | Global Net Lease Inc | 813 040 | 7,6 M $ | 0,88 % |
| 56 | DNOW Inc | 586 742 | 7,5 M $ | 0,86 % |
| 57 | DiamondRock Hospitality Co | 679 500 | 7,5 M $ | 0,86 % |
| 58 | McGrath RentCorp | 66 007 | 7,2 M $ | 0,83 % |
| 59 | Minerals Technologies Inc | 93 140 | 7,2 M $ | 0,83 % |
| 60 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 253 370 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| 61 | Dynex Capital Inc | 537 790 | 7 M $ | 0,81 % |
| 62 | HNI Corp | 220 273 | 6,9 M $ | 0,79 % |
| 63 | Lineage Inc | 153 810 | 6,8 M $ | 0,79 % |
| 64 | Omnicell Inc | 153 760 | 6,8 M $ | 0,78 % |
| 65 | Shoals Technologies Group Inc | 531 910 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 66 | Pediatrix Medical Group Inc | 303 146 | 6,5 M $ | 0,75 % |
| 67 | Urban Outfitters Inc | 89 860 | 6,5 M $ | 0,75 % |
| 68 | Patrick Industries Inc | 71 418 | 6,5 M $ | 0,74 % |
| 69 | Torex Gold Resources Inc | 140 560 | 6,4 M $ | 0,74 % |
| 70 | UFP Industries Inc | 77 330 | 6,3 M $ | 0,72 % |
| 71 | FirstCash Holdings Inc | 28 120 | 6,2 M $ | 0,71 % |
| 72 | Helios Technologies Inc | 74 020 | 6,2 M $ | 0,71 % |
| 73 | Chemours Co/The | 274 170 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 74 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 337 954 | 5,9 M $ | 0,68 % |
| 75 | Darling Ingredients Inc | 98 390 | 5,8 M $ | 0,67 % |
| 76 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 73 910 | 5,7 M $ | 0,66 % |
| 77 | Neogen Corp | 636 350 | 5,7 M $ | 0,66 % |
| 78 | Vishay Precision Group Inc | 45 377 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| 79 | CTS Corp | 88 079 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| 80 | Astec Industries Inc | 109 253 | 5,5 M $ | 0,63 % |
| 81 | ANI Pharmaceuticals Inc | 69 790 | 5,5 M $ | 0,63 % |
| 82 | Navigator Holdings Ltd | 249 662 | 5,4 M $ | 0,62 % |
| 83 | Ecovyst Inc | 399 550 | 5,3 M $ | 0,61 % |
| 84 | Sunrun Inc | 307 410 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 85 | AdaptHealth Corp | 503 190 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 86 | Origin Bancorp Inc | 106 930 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 87 | Healthcare Services Group Inc | 242 566 | 5 M $ | 0,58 % |
| 88 | Ryerson Holding Corp | 172 511 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 89 | National Vision Holdings Inc | 288 260 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 90 | CONMED Corp | 132 030 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 91 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 654 650 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 92 | Del Monte Corp | 137 894 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 93 | iShares Russell 2000 Value ETF | 20 390 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 94 | Carter's Inc | 110 850 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 95 | Littelfuse Inc | 9 082 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 96 | Ardent Health Inc | 452 380 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 97 | Stepan Co | 71 910 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 98 | Precision Drilling Corp | 40 410 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 99 | Gold.com Inc | 84 930 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 100 | Magnite Inc | 233 177 | 3,3 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Bermudes 5,0 %
- Canada 1,2 %
- Panama 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 787,7 M $ | 91,78 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 43 M $ | 5,01 % |
| 3 | Canada | 2 | 10,1 M $ | 1,17 % |
| 4 | Panama | 1 | 7,6 M $ | 0,89 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 5,4 M $ | 0,63 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 4,4 M $ | 0,52 % |
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