Composition de VY(R) AMERICAN CENTURY SMALL-MID CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 267,3 M $ dont 261,3 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 216 dans 17 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First BanCorp/Puerto Rico | 11 447 | 244,5 k $ | 0,09 % |
| 202 | Popular Inc | 1 807 | 242,4 k $ | 0,09 % |
| 203 | Progress Software Corp | 9 021 | 231,4 k $ | 0,09 % |
| 204 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 9 130 | 204,8 k $ | 0,08 % |
| 205 | Colgate-Palmolive Co | 2 126 | 181,2 k $ | 0,07 % |
| 206 | KinderCare Learning Cos Inc | 79 616 | 175,2 k $ | 0,07 % |
| 207 | Resideo Technologies Inc | 4 942 | 166,6 k $ | 0,06 % |
| 208 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 458 | 165,3 k $ | 0,06 % |
| 209 | Proficient Auto Logistics Inc | 23 984 | 162,6 k $ | 0,06 % |
| 210 | Repay Holdings Corp | 58 045 | 150,9 k $ | 0,06 % |
| 211 | ABM Industries Inc | 3 342 | 128,7 k $ | 0,05 % |
| 212 | IBEX Holdings Ltd | 3 205 | 86 k $ | 0,03 % |
| 213 | Meritage Homes Corp | 1 292 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 214 | Townsquare Media Inc | 9 914 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 215 | DIRTT Environmental Solutions | 79 057 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 216 | UniFirst Corp/MA | 23 | 5,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Santé 6,3 %
- Industrie 5,3 %
- Technologie 4,5 %
- Services publics 4,5 %
- Énergie 3,9 %
- Immobilier 3,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 58,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,3 %
- EUR 3,4 %
- GBP 1,6 %
- JPY 0,5 %
- CAD 0,2 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Porto Rico 0,9 %
- Allemagne 0,7 %
- Guernesey 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Japon 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 187 | 232,6 M $ | 89,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 5 M $ | 1,91 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 4,8 M $ | 1,83 % |
| 4 | France | 5 | 3,8 M $ | 1,44 % |
| 5 | Irlande | 1 | 2,5 M $ | 0,97 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 10 | Suisse | 1 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 11 | Japon | 1 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 12 | Jersey | 1 | 856,4 k $ | 0,33 % |
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