Zusammensetzung von VY(R) AMERICAN CENTURY SMALL-MID CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 267,3 Mio. $ davon 261,3 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 216 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First BanCorp/Puerto Rico | 11.447 | 244.507,9 $ | 0,09 % |
| 202 | Popular Inc | 1.807 | 242.445,2 $ | 0,09 % |
| 203 | Progress Software Corp | 9.021 | 231.388,7 $ | 0,09 % |
| 204 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 9.130 | 204.785,9 $ | 0,08 % |
| 205 | Colgate-Palmolive Co | 2.126 | 181.199 $ | 0,07 % |
| 206 | KinderCare Learning Cos Inc | 79.616 | 175.155,2 $ | 0,07 % |
| 207 | Resideo Technologies Inc | 4.942 | 166.594,8 $ | 0,06 % |
| 208 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.458 | 165.275,7 $ | 0,06 % |
| 209 | Proficient Auto Logistics Inc | 23.984 | 162.611,5 $ | 0,06 % |
| 210 | Repay Holdings Corp | 58.045 | 150.917 $ | 0,06 % |
| 211 | ABM Industries Inc | 3.342 | 128.733,8 $ | 0,05 % |
| 212 | IBEX Holdings Ltd | 3.205 | 85.958,1 $ | 0,03 % |
| 213 | Meritage Homes Corp | 1.292 | 79.897,3 $ | 0,03 % |
| 214 | Townsquare Media Inc | 9.914 | 53.833 $ | 0,02 % |
| 215 | DIRTT Environmental Solutions | 79.057 | 46.248,4 $ | 0,02 % |
| 216 | UniFirst Corp/MA | 23 | 5786,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Gesundheit 6,3 %
- Industrie 5,3 %
- Technologie 4,5 %
- Versorger 4,5 %
- Energie 3,9 %
- Immobilien 3,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 58,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,3 %
- EUR 3,4 %
- GBP 1,6 %
- JPY 0,5 %
- CAD 0,2 %
- SEK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Deutschland 0,7 %
- Guernsey 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Japan 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 187 | 232,6 Mio. $ | 89,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 5 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 4,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Irland | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 11 | Japan | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Jersey | 1 | 856.444,5 $ | 0,33 % |
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