Composition d'International Equity Fund
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- Actif net
- 104,3 M $ dont 101,9 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 50 dans 17 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 109 971 | 5,1 M $ | 4,88 % |
| 2 | AIA Group Ltd | 364 200 | 4 M $ | 3,88 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 207 | 3,8 M $ | 3,63 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2 807 | 3,7 M $ | 3,58 % |
| 5 | DBS Group Holdings Ltd | 80 125 | 3,6 M $ | 3,42 % |
| 6 | BAE Systems PLC | 119 000 | 3,5 M $ | 3,35 % |
| 7 | Allianz SE | 7 751 | 3,3 M $ | 3,14 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 149 367 | 3,2 M $ | 3,09 % |
| 9 | Rio Tinto PLC | 34 551 | 3,2 M $ | 3,07 % |
| 10 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 57 000 | 3,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Roche Holding AG | 7 356 | 2,9 M $ | 2,81 % |
| 12 | Manulife Financial Corp | 82 659 | 2,8 M $ | 2,73 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 941 | 2,7 M $ | 2,61 % |
| 14 | Haleon PLC | 542 598 | 2,7 M $ | 2,57 % |
| 15 | Lasertec Corp | 11 400 | 2,5 M $ | 2,43 % |
| 16 | Alfa Laval AB | 45 700 | 2,5 M $ | 2,40 % |
| 17 | Sony Group Corp | 115 100 | 2,4 M $ | 2,30 % |
| 18 | L'Oreal SA | 5 661 | 2,3 M $ | 2,22 % |
| 19 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 115 466 | 2,1 M $ | 2,05 % |
| 20 | Alimentation Couche-Tard Inc | 36 463 | 2,1 M $ | 1,98 % |
| 21 | Shionogi & Co Ltd | 83 900 | 1,9 M $ | 1,78 % |
| 22 | Epiroc AB | 73 930 | 1,8 M $ | 1,74 % |
| 23 | Novartis AG | 11 747 | 1,8 M $ | 1,73 % |
| 24 | Compass Group PLC | 64 229 | 1,8 M $ | 1,72 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 6 517 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 26 | M3, Inc. | 166 700 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| 27 | Daifuku Co Ltd | 48 300 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| 28 | Genmab A/S | 5 762 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 29 | Air Liquide SA | 7 349 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 30 | Adyen NV | 1 512 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 31 | Infineon Technologies AG | 32 284 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 32 | Assa Abloy AB | 39 426 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| 33 | Techtronic Industries Co Ltd | 107 000 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 34 | Safran SA | 4 342 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 35 | Canadian National Railway Co | 13 795 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 32 300 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| 37 | AstraZeneca PLC | 7 124 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 38 | Disco Corp | 3 400 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 39 | Amadeus IT Group SA | 22 675 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| 40 | Ryanair Holdings PLC | 22 393 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| 41 | Atlas Copco AB | 71 275 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 42 | Nice Ltd | 9 778 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 43 | Symrise AG | 11 619 | 992,2 k $ | 0,95 % |
| 44 | Sysmex Corp | 109 500 | 954,9 k $ | 0,92 % |
| 45 | Keyence Corp | 2 600 | 925,4 k $ | 0,89 % |
| 46 | Unicharm Corp | 156 500 | 917,6 k $ | 0,88 % |
| 47 | Obic Co Ltd | 35 500 | 861,6 k $ | 0,83 % |
| 48 | Dassault Systemes SE | 40 043 | 810,6 k $ | 0,78 % |
| 49 | Sonova Holding AG | 3 385 | 771,8 k $ | 0,74 % |
| 50 | Sea Ltd | 7 463 | 618 k $ | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Technologie 12,4 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 6,0 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,9 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 33,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 22,9 %
- JPY 19,4 %
- GBP 17,3 %
- USD 10,7 %
- SEK 9,0 %
- CHF 5,4 %
- HKD 5,4 %
- CAD 4,8 %
- SGD 3,5 %
- DKK 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,4 %
- Royaume-Uni 17,3 %
- Suède 9,0 %
- France 7,7 %
- Canada 6,2 %
- Allemagne 5,6 %
- Suisse 5,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Espagne 4,4 %
- Taïwan 3,7 %
- Singapour 3,5 %
- Autres pays 7,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 19,8 M $ | 19,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 17,7 M $ | 17,34 % |
| 3 | Suède | 5 | 9,1 M $ | 8,97 % |
| 4 | France | 5 | 7,8 M $ | 7,69 % |
| 5 | Canada | 3 | 6,3 M $ | 6,22 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 5,7 M $ | 5,63 % |
| 7 | Suisse | 3 | 5,5 M $ | 5,41 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 5,5 M $ | 5,37 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 5,2 M $ | 5,15 % |
| 10 | Espagne | 2 | 4,5 M $ | 4,44 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 3,8 M $ | 3,72 % |
| 12 | Singapour | 1 | 3,6 M $ | 3,50 % |
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