Portefeuille d'International Equity Fund
HOMESTEAD FUNDS INC · 50 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 104,3 M $ · Dix premières lignes : 35.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Technologie 10,1 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 6,0 %
- Énergie 5,0 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 59,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 22,9 %
- JPY 19,4 %
- GBP 17,3 %
- USD 10,7 %
- SEK 9,0 %
- CHF 5,4 %
- HKD 5,4 %
- CAD 4,8 %
- SGD 3,5 %
- DKK 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 19,4 %
- GB 17,3 %
- SE 9,0 %
- FR 7,7 %
- CA 6,2 %
- DE 5,6 %
- CH 5,4 %
- HK 5,4 %
- NL 5,2 %
- ES 4,4 %
- TW 3,7 %
- SG 3,5 %
- Autres pays 7,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 12 | 19,8 M $ | 19,44 % |
| GB | 6 | 17,7 M $ | 17,34 % |
| SE | 5 | 9,1 M $ | 8,97 % |
| FR | 5 | 7,8 M $ | 7,69 % |
| CA | 3 | 6,3 M $ | 6,22 % |
| DE | 3 | 5,7 M $ | 5,63 % |
| CH | 3 | 5,5 M $ | 5,41 % |
| HK | 2 | 5,5 M $ | 5,37 % |
| NL | 2 | 5,2 M $ | 5,15 % |
| ES | 2 | 4,5 M $ | 4,44 % |
| TW | 1 | 3,8 M $ | 3,72 % |
| SG | 1 | 3,6 M $ | 3,50 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 109 971 | 5,1 M $ | 4,88 % |
| AIA Group Ltd | 364 200 | 4 M $ | 3,88 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 207 | 3,8 M $ | 3,63 % |
| ASML Holding NV | 2 807 | 3,7 M $ | 3,58 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 80 125 | 3,6 M $ | 3,42 % |
| BAE Systems PLC | 119 000 | 3,5 M $ | 3,35 % |
| Allianz SE | 7 751 | 3,3 M $ | 3,14 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 149 367 | 3,2 M $ | 3,09 % |
| Rio Tinto PLC | 34 551 | 3,2 M $ | 3,07 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 57 000 | 3,1 M $ | 3,01 % |
| Roche Holding AG | 7 356 | 2,9 M $ | 2,81 % |
| Manulife Financial Corp | 82 659 | 2,8 M $ | 2,73 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 941 | 2,7 M $ | 2,61 % |
| Haleon PLC | 542 598 | 2,7 M $ | 2,57 % |
| Lasertec Corp | 11 400 | 2,5 M $ | 2,43 % |
| Alfa Laval AB | 45 700 | 2,5 M $ | 2,40 % |
| Sony Group Corp | 115 100 | 2,4 M $ | 2,30 % |
| L'Oreal SA | 5 661 | 2,3 M $ | 2,22 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 115 466 | 2,1 M $ | 2,05 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 36 463 | 2,1 M $ | 1,98 % |
| Shionogi & Co Ltd | 83 900 | 1,9 M $ | 1,78 % |
| Epiroc AB | 73 930 | 1,8 M $ | 1,74 % |
| Novartis AG | 11 747 | 1,8 M $ | 1,73 % |
| Compass Group PLC | 64 229 | 1,8 M $ | 1,72 % |
| Schneider Electric SE | 6 517 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| M3, Inc. | 166 700 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| Daifuku Co Ltd | 48 300 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| Genmab A/S | 5 762 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| Air Liquide SA | 7 349 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| Adyen NV | 1 512 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| Infineon Technologies AG | 32 284 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| Assa Abloy AB | 39 426 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 107 000 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| Safran SA | 4 342 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| Canadian National Railway Co | 13 795 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 32 300 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| AstraZeneca PLC | 7 124 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| Disco Corp | 3 400 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| Amadeus IT Group SA | 22 675 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| Ryanair Holdings PLC | 22 393 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| Atlas Copco AB | 71 275 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| Nice Ltd | 9 778 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| Symrise AG | 11 619 | 992,2 k $ | 0,95 % |
| Sysmex Corp | 109 500 | 954,9 k $ | 0,92 % |
| Keyence Corp | 2 600 | 925,4 k $ | 0,89 % |
| Unicharm Corp | 156 500 | 917,6 k $ | 0,88 % |
| Obic Co Ltd | 35 500 | 861,6 k $ | 0,83 % |
| Dassault Systemes SE | 40 043 | 810,6 k $ | 0,78 % |
| Sonova Holding AG | 3 385 | 771,8 k $ | 0,74 % |
| Sea Ltd | 7 463 | 618 k $ | 0,59 % |