Composition d'International Equity Fund
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- Actif net
- 114,5 M $ dont 112,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 50 dans 17 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 869 | 4,7 M $ | 4,12 % |
| 2 | ASML Holding NV | 2 295 | 4,5 M $ | 3,97 % |
| 3 | SHELL PLC | 103 414 | 4 M $ | 3,51 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 148 173 | 3,7 M $ | 3,26 % |
| 5 | Allianz SE | 7 639 | 3,6 M $ | 3,16 % |
| 6 | Lasertec Corp | 11 200 | 3,6 M $ | 3,11 % |
| 7 | Infineon Technologies AG | 36 118 | 3,4 M $ | 2,97 % |
| 8 | Manulife Financial Corp | 82 659 | 3,4 M $ | 2,93 % |
| 9 | AIA Group Ltd | 359 600 | 3,3 M $ | 2,88 % |
| 10 | RIO TINTO PLC | 34 551 | 3,3 M $ | 2,86 % |
| 11 | Canadian National Railway Co | 27 325 | 3,3 M $ | 2,85 % |
| 12 | Roche Holding AG | 7 241 | 3 M $ | 2,60 % |
| 13 | BAE SYSTEMS PLC | 117 095 | 2,9 M $ | 2,51 % |
| 14 | Amadeus IT Group SA | 48 975 | 2,9 M $ | 2,50 % |
| 15 | Alimentation Couche-Tard Inc | 44 944 | 2,9 M $ | 2,50 % |
| 16 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 57 000 | 2,6 M $ | 2,30 % |
| 17 | Haleon PLC | 542 598 | 2,5 M $ | 2,18 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 224 | 2,5 M $ | 2,18 % |
| 19 | L'Oreal SA | 5 559 | 2,4 M $ | 2,13 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 46 526 | 2,4 M $ | 2,06 % |
| 21 | Sony Group Corp | 115 200 | 2,3 M $ | 2,03 % |
| 22 | Recruit Holdings Co Ltd | 32 300 | 2,2 M $ | 1,96 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 6 573 | 2,2 M $ | 1,88 % |
| 24 | Alfa Laval AB | 35 194 | 2,1 M $ | 1,83 % |
| 25 | Spotify Technology SA | 4 530 | 2,1 M $ | 1,82 % |
| 26 | Compass Group PLC | 64 229 | 2,1 M $ | 1,81 % |
| 27 | DAIFUKU CO LTD | 46 800 | 2,1 M $ | 1,81 % |
| 28 | Epiroc AB | 73 930 | 2 M $ | 1,77 % |
| 29 | Sea Ltd | 19 571 | 1,9 M $ | 1,64 % |
| 30 | M3 Inc | 166 700 | 1,9 M $ | 1,62 % |
| 31 | Novartis AG | 11 747 | 1,8 M $ | 1,60 % |
| 32 | Techtronic Industries Co Ltd | 107 000 | 1,8 M $ | 1,56 % |
| 33 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 87 931 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| 34 | DISCO CORP | 3 300 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| 35 | Safran SA | 4 342 | 1,7 M $ | 1,49 % |
| 36 | Air Liquide SA | 8 083 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 37 | Ryanair Holdings PLC | 24 672 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 38 | Genmab A/S | 5 573 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| 39 | Shionogi & Co Ltd | 83 900 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 40 | Atlas Copco AB | 69 043 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 41 | Assa Abloy AB | 39 426 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 42 | Keyence Corp | 2 700 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 7 124 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 44 | Symrise AG | 11 619 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 45 | Sysmex Corp | 109 500 | 985,1 k $ | 0,86 % |
| 46 | Unicharm Corp | 156 500 | 906,9 k $ | 0,79 % |
| 47 | Nice Ltd | 9 778 | 888,3 k $ | 0,78 % |
| 48 | Obic Co Ltd | 35 500 | 833,7 k $ | 0,73 % |
| 49 | Dassault Systemes SE | 40 043 | 816,8 k $ | 0,71 % |
| 50 | Sonova Holding AG | 3 385 | 803,4 k $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Industrie 13,4 %
- Finance 11,6 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 4,3 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,6 %
- Non attribué 33,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,9 %
- JPY 19,5 %
- USD 16,9 %
- GBP 12,4 %
- SEK 7,7 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,0 %
- HKD 4,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,5 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- Canada 8,4 %
- France 7,8 %
- Suède 7,7 %
- Allemagne 7,3 %
- Espagne 5,9 %
- Suisse 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,5 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Pays-Bas 4,0 %
- États-Unis 3,5 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 21,9 M $ | 19,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 16,1 M $ | 14,29 % |
| 3 | Canada | 3 | 9,5 M $ | 8,43 % |
| 4 | France | 5 | 8,7 M $ | 7,75 % |
| 5 | Suède | 5 | 8,7 M $ | 7,71 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 8,2 M $ | 7,28 % |
| 7 | Espagne | 2 | 6,6 M $ | 5,87 % |
| 8 | Suisse | 3 | 5,6 M $ | 5,00 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 5,1 M $ | 4,51 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 4,7 M $ | 4,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 4,5 M $ | 4,04 % |
| 12 | États-Unis | 2 | 4 M $ | 3,52 % |
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