Zusammensetzung von International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 114,5 Mio. $ davon 112,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 50 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 869 | 4,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 2 | ASML Holding NV | 2.295 | 4,5 Mio. $ | 3,97 % |
| 3 | SHELL PLC | 103.414 | 4 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 148.173 | 3,7 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | Allianz SE | 7.639 | 3,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Lasertec Corp | 11.200 | 3,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | Infineon Technologies AG | 36.118 | 3,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 8 | Manulife Financial Corp | 82.659 | 3,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | AIA Group Ltd | 359.600 | 3,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | RIO TINTO PLC | 34.551 | 3,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Canadian National Railway Co | 27.325 | 3,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | Roche Holding AG | 7.241 | 3 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | BAE SYSTEMS PLC | 117.095 | 2,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | Amadeus IT Group SA | 48.975 | 2,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Alimentation Couche-Tard Inc | 44.944 | 2,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 16 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 57.000 | 2,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Haleon PLC | 542.598 | 2,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.224 | 2,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | L'Oreal SA | 5.559 | 2,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 46.526 | 2,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 21 | Sony Group Corp | 115.200 | 2,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Recruit Holdings Co Ltd | 32.300 | 2,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 6.573 | 2,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | Alfa Laval AB | 35.194 | 2,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | Spotify Technology SA | 4.530 | 2,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 26 | Compass Group PLC | 64.229 | 2,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | DAIFUKU CO LTD | 46.800 | 2,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 28 | Epiroc AB | 73.930 | 2 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Sea Ltd | 19.571 | 1,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | M3 Inc | 166.700 | 1,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | Novartis AG | 11.747 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | Techtronic Industries Co Ltd | 107.000 | 1,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 87.931 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | DISCO CORP | 3.300 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | Safran SA | 4.342 | 1,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | Air Liquide SA | 8.083 | 1,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Ryanair Holdings PLC | 24.672 | 1,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 38 | Genmab A/S | 5.573 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Shionogi & Co Ltd | 83.900 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Atlas Copco AB | 69.043 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 41 | Assa Abloy AB | 39.426 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | Keyence Corp | 2.700 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 7.124 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Symrise AG | 11.619 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Sysmex Corp | 109.500 | 985.051,3 $ | 0,86 % |
| 46 | Unicharm Corp | 156.500 | 906.907 $ | 0,79 % |
| 47 | Nice Ltd | 9.778 | 888.331,3 $ | 0,78 % |
| 48 | Obic Co Ltd | 35.500 | 833.711,4 $ | 0,73 % |
| 49 | Dassault Systemes SE | 40.043 | 816.767 $ | 0,71 % |
| 50 | Sonova Holding AG | 3.385 | 803.405,6 $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Gesundheit 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,6 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,9 %
- JPY 19,5 %
- USD 16,9 %
- GBP 12,4 %
- SEK 7,7 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,0 %
- HKD 4,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,3 %
- Kanada 8,4 %
- Frankreich 7,8 %
- Schweden 7,7 %
- Deutschland 7,3 %
- Spanien 5,9 %
- Schweiz 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,5 %
- Südkorea 4,2 %
- Niederlande 4,0 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 12 | 21,9 Mio. $ | 19,51 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 16,1 Mio. $ | 14,29 % |
| 3 | Kanada | 3 | 9,5 Mio. $ | 8,43 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 8,7 Mio. $ | 7,75 % |
| 5 | Schweden | 5 | 8,7 Mio. $ | 7,71 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 8,2 Mio. $ | 7,28 % |
| 7 | Spanien | 2 | 6,6 Mio. $ | 5,87 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 5,6 Mio. $ | 5,00 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 5,1 Mio. $ | 4,51 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 4,7 Mio. $ | 4,20 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 4,5 Mio. $ | 4,04 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 2 | 4 Mio. $ | 3,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010530