Zusammensetzung von International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 104,3 Mio. $ davon 101,9 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 50 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 109.971 | 5,1 Mio. $ | 4,88 % |
| 2 | AIA Group Ltd | 364.200 | 4 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.207 | 3,8 Mio. $ | 3,63 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2.807 | 3,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | DBS Group Holdings Ltd | 80.125 | 3,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 6 | BAE Systems PLC | 119.000 | 3,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 7 | Allianz SE | 7.751 | 3,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 149.367 | 3,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | Rio Tinto PLC | 34.551 | 3,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 57.000 | 3,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Roche Holding AG | 7.356 | 2,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Manulife Financial Corp | 82.659 | 2,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 941 | 2,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | Haleon PLC | 542.598 | 2,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | Lasertec Corp | 11.400 | 2,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 16 | Alfa Laval AB | 45.700 | 2,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 17 | Sony Group Corp | 115.100 | 2,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 18 | L'Oreal SA | 5.661 | 2,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 115.466 | 2,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | Alimentation Couche-Tard Inc | 36.463 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Shionogi & Co Ltd | 83.900 | 1,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | Epiroc AB | 73.930 | 1,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Novartis AG | 11.747 | 1,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Compass Group PLC | 64.229 | 1,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 6.517 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | M3, Inc. | 166.700 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Daifuku Co Ltd | 48.300 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Genmab A/S | 5.762 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Air Liquide SA | 7.349 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Adyen NV | 1.512 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | Infineon Technologies AG | 32.284 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Assa Abloy AB | 39.426 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Techtronic Industries Co Ltd | 107.000 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Safran SA | 4.342 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | Canadian National Railway Co | 13.795 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 32.300 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | AstraZeneca PLC | 7.124 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 38 | Disco Corp | 3.400 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Amadeus IT Group SA | 22.675 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Ryanair Holdings PLC | 22.393 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 41 | Atlas Copco AB | 71.275 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | Nice Ltd | 9.778 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Symrise AG | 11.619 | 992.166,5 $ | 0,95 % |
| 44 | Sysmex Corp | 109.500 | 954.936,5 $ | 0,92 % |
| 45 | Keyence Corp | 2.600 | 925.358,5 $ | 0,89 % |
| 46 | Unicharm Corp | 156.500 | 917.571,9 $ | 0,88 % |
| 47 | Obic Co Ltd | 35.500 | 861.636,4 $ | 0,83 % |
| 48 | Dassault Systemes SE | 40.043 | 810.640,5 $ | 0,78 % |
| 49 | Sonova Holding AG | 3.385 | 771.825,5 $ | 0,74 % |
| 50 | Sea Ltd | 7.463 | 618.011 $ | 0,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Technologie 12,4 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 6,0 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,9 %
- JPY 19,4 %
- GBP 17,3 %
- USD 10,7 %
- SEK 9,0 %
- CHF 5,4 %
- HKD 5,4 %
- CAD 4,8 %
- SGD 3,5 %
- DKK 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 19,4 %
- Vereinigtes Königreich 17,3 %
- Schweden 9,0 %
- Frankreich 7,7 %
- Kanada 6,2 %
- Deutschland 5,6 %
- Schweiz 5,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
- Niederlande 5,2 %
- Spanien 4,4 %
- Taiwan 3,7 %
- Singapur 3,5 %
- Weitere Länder 7,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 12 | 19,8 Mio. $ | 19,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 17,7 Mio. $ | 17,34 % |
| 3 | Schweden | 5 | 9,1 Mio. $ | 8,97 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 7,8 Mio. $ | 7,69 % |
| 5 | Kanada | 3 | 6,3 Mio. $ | 6,22 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 5,7 Mio. $ | 5,63 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 5,5 Mio. $ | 5,41 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 5,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 5,2 Mio. $ | 5,15 % |
| 10 | Spanien | 2 | 4,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 3,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 12 | Singapur | 1 | 3,6 Mio. $ | 3,50 % |
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