Composition de Small-Company Stock Fund
HOMESTEAD FUNDS INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 213,9 M $ dont 214,3 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 69 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 26 726 | 9 M $ | 4,23 % |
| 2 | Plexus Corp | 28 800 | 8,7 M $ | 4,05 % |
| 3 | Advanced Energy Industries Inc | 20 762 | 7,7 M $ | 3,62 % |
| 4 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 156 600 | 7,5 M $ | 3,50 % |
| 5 | Federal Signal Corp | 55 594 | 7,1 M $ | 3,34 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 8 500 | 7,1 M $ | 3,34 % |
| 7 | OPENLANE Inc | 148 300 | 6,1 M $ | 2,86 % |
| 8 | Atlantic Union Bankshares Corp | 139 492 | 5,9 M $ | 2,76 % |
| 9 | FB Financial Corp | 97 959 | 5,4 M $ | 2,54 % |
| 10 | Modine Manufacturing Co | 18 700 | 5 M $ | 2,33 % |
| 11 | ESAB CORP | 49 376 | 4,9 M $ | 2,28 % |
| 12 | Old National Bancorp/IN | 166 700 | 4,3 M $ | 2,02 % |
| 13 | Hayward Holdings Inc | 235 900 | 4,1 M $ | 1,91 % |
| 14 | YETI Holdings Inc | 81 200 | 4 M $ | 1,88 % |
| 15 | Permian Resources Corp | 216 500 | 4 M $ | 1,86 % |
| 16 | Cushman & Wakefield Ltd | 296 900 | 4 M $ | 1,86 % |
| 17 | Cullen/Frost Bankers Inc | 25 400 | 3,9 M $ | 1,84 % |
| 18 | Descartes Systems Group Inc/The | 56 070 | 3,9 M $ | 1,82 % |
| 19 | Medpace Holdings Inc | 7 050 | 3,7 M $ | 1,75 % |
| 20 | Lantheus Holdings Inc | 33 600 | 3,7 M $ | 1,74 % |
| 21 | HealthEquity Inc | 40 200 | 3,6 M $ | 1,70 % |
| 22 | CACI International Inc | 7 471 | 3,5 M $ | 1,62 % |
| 23 | Glacier Bancorp Inc | 64 716 | 3,3 M $ | 1,56 % |
| 24 | Globus Medical Inc | 40 725 | 3,2 M $ | 1,50 % |
| 25 | Matador Resources Co | 63 200 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| 26 | Rambus Inc | 23 700 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| 27 | JBT Marel Corp | 21 400 | 3,1 M $ | 1,45 % |
| 28 | Frontdoor Inc | 39 000 | 3 M $ | 1,41 % |
| 29 | Kontoor Brands Inc | 36 300 | 3 M $ | 1,41 % |
| 30 | Kinsale Capital Group Inc | 8 926 | 2,9 M $ | 1,38 % |
| 31 | Envista Holdings Corp | 111 100 | 2,9 M $ | 1,37 % |
| 32 | Axcelis Technologies Inc | 15 300 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| 33 | Kirby Corp | 21 100 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 34 | MAXLINEAR INC | 21 800 | 2,8 M $ | 1,30 % |
| 35 | KB Home | 43 200 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| 36 | Valvoline Inc | 67 700 | 2,7 M $ | 1,25 % |
| 37 | Integer Holdings Corp | 27 570 | 2,6 M $ | 1,20 % |
| 38 | Northern Oil & Gas Inc | 140 600 | 2,6 M $ | 1,19 % |
| 39 | Kodiak Gas Services Inc | 32 800 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 40 | Mercury Systems Inc | 19 900 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 41 | Q2 Holdings Inc | 50 100 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 42 | Penguin Solutions Inc | 31 100 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| 43 | National Vision Holdings Inc | 119 300 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 44 | Praxis Precision Medicines Inc | 6 500 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 45 | Valley National Bancorp | 148 200 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 46 | Krystal Biotech Inc | 5 500 | 2 M $ | 0,96 % |
| 47 | Avient Corp | 55 127 | 2 M $ | 0,95 % |
| 48 | VAXCYTE INC | 34 400 | 2 M $ | 0,93 % |
| 49 | CYTOKINETICS INC | 23 200 | 2 M $ | 0,92 % |
| 50 | Encore Capital Group Inc | 20 283 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 51 | Savers Value Village Inc | 187 106 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 52 | DiamondRock Hospitality Co | 150 100 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 53 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7 200 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 54 | Casella Waste Systems Inc | 17 200 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 55 | Hilton Grand Vacations Inc | 30 000 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 56 | Enovis Corp | 72 076 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 57 | Eastern Bankshares Inc | 66 800 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 58 | Glaukos Corp | 10 100 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 59 | Live Oak Bancshares Inc | 34 100 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 60 | Malibu Boats Inc | 48 200 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 61 | Argan Inc | 1 600 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 62 | Itron Inc | 13 300 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 63 | Coeur Mining Inc | 64 700 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 64 | EnerSys | 4 500 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 65 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 196 400 | 1 M $ | 0,47 % |
| 66 | Magnite Inc | 43 900 | 833,2 k $ | 0,39 % |
| 67 | Gildan Activewear Inc | 12 800 | 660,5 k $ | 0,31 % |
| 68 | Planet Fitness Inc | 11 500 | 600 k $ | 0,28 % |
| 69 | Bridgebio Pharma Inc | 5 900 | 439,4 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,6 %
- Industrie 3,3 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 90,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Canada 2,1 %
- Bermudes 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 205,8 M $ | 96,03 % |
| 2 | Canada | 2 | 4,5 M $ | 2,12 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 4 M $ | 1,85 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Small-Company Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010529