Composition de Small-Company Stock Fund
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- Actif net
- 199,4 M $ dont 196,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 60 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plexus Corp | 36 800 | 7,5 M $ | 3,74 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 22 462 | 7,2 M $ | 3,64 % |
| 3 | Applied Industrial Technologies Inc | 26 726 | 7,1 M $ | 3,56 % |
| 4 | Gildan Activewear Inc | 118 300 | 6,6 M $ | 3,30 % |
| 5 | Globus Medical Inc | 76 325 | 6,6 M $ | 3,30 % |
| 6 | Federal Signal Corp | 58 994 | 6,4 M $ | 3,20 % |
| 7 | Element Solutions Inc | 156 600 | 5,3 M $ | 2,68 % |
| 8 | CACI International Inc | 9 471 | 5,2 M $ | 2,58 % |
| 9 | OPENLANE Inc | 175 600 | 5,1 M $ | 2,57 % |
| 10 | FB Financial Corp | 97 959 | 5,1 M $ | 2,55 % |
| 11 | Envista Holdings Corp | 199 300 | 5,1 M $ | 2,54 % |
| 12 | Glacier Bancorp Inc | 112 416 | 5 M $ | 2,52 % |
| 13 | Atlantic Union Bankshares Corp | 139 492 | 5 M $ | 2,50 % |
| 14 | Descartes Systems Group Inc/The | 69 370 | 5 M $ | 2,49 % |
| 15 | Modine Manufacturing Co | 22 800 | 4,9 M $ | 2,48 % |
| 16 | Kirby Corp | 36 000 | 4,8 M $ | 2,40 % |
| 17 | Esab Corp | 49 376 | 4,8 M $ | 2,39 % |
| 18 | Permian Resources Corp | 216 500 | 4,6 M $ | 2,31 % |
| 19 | Northern Oil & Gas Inc | 140 600 | 4,1 M $ | 2,06 % |
| 20 | Matador Resources Co | 63 200 | 4 M $ | 2,00 % |
| 21 | JBT Marel Corp | 30 900 | 4 M $ | 1,98 % |
| 22 | Cushman & Wakefield Ltd | 319 800 | 3,9 M $ | 1,97 % |
| 23 | Sterling Infrastructure Inc | 9 600 | 3,9 M $ | 1,96 % |
| 24 | Hayward Holdings Inc | 280 900 | 3,8 M $ | 1,88 % |
| 25 | Old National Bancorp/IN | 166 700 | 3,7 M $ | 1,85 % |
| 26 | Kinsale Capital Group Inc | 10 526 | 3,6 M $ | 1,80 % |
| 27 | Integer Holdings Corp | 40 670 | 3,6 M $ | 1,79 % |
| 28 | Cullen/Frost Bankers Inc | 25 400 | 3,5 M $ | 1,75 % |
| 29 | HealthEquity Inc | 40 200 | 3,4 M $ | 1,68 % |
| 30 | National Vision Holdings Inc | 119 300 | 3,1 M $ | 1,55 % |
| 31 | YETI Holdings Inc | 81 200 | 3 M $ | 1,49 % |
| 32 | Q2 Holdings Inc | 62 300 | 2,9 M $ | 1,48 % |
| 33 | Lantheus Holdings Inc | 37 900 | 2,9 M $ | 1,44 % |
| 34 | Medpace Holdings Inc | 5 750 | 2,8 M $ | 1,38 % |
| 35 | Kontoor Brands Inc | 36 300 | 2,6 M $ | 1,28 % |
| 36 | Casella Waste Systems Inc | 31 600 | 2,5 M $ | 1,26 % |
| 37 | Enovis Corp | 106 576 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| 38 | Valvoline Inc | 67 700 | 2,3 M $ | 1,14 % |
| 39 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 374 000 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 40 | KB Home | 43 200 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 41 | Avient Corp | 55 127 | 2 M $ | 1,00 % |
| 42 | Verra Mobility Corp | 134 000 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 43 | Valley National Bancorp | 148 200 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 44 | IRhythm Holdings Inc | 13 300 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 45 | SPX Technologies Inc | 7 200 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 46 | Encore Capital Group Inc | 20 283 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 47 | Savers Value Village Inc | 187 106 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 48 | Frontdoor Inc | 25 800 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 49 | Eastern Bankshares Inc | 66 800 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 50 | Malibu Boats Inc | 48 200 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 51 | Coeur Mining Inc | 64 700 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 52 | Itron Inc | 13 300 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 53 | Hilton Grand Vacations Inc | 30 000 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 54 | Axcelis Technologies Inc | 12 500 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 55 | Live Oak Bancshares Inc | 34 100 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 56 | Rambus Inc | 13 000 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 57 | Praxis Precision Medicines Inc | 3 300 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 58 | Planet Fitness Inc | 11 500 | 855,4 k $ | 0,43 % |
| 59 | Magnite Inc | 43 900 | 521,5 k $ | 0,26 % |
| 60 | Bridgebio Pharma Inc | 5 900 | 438,1 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,7 %
- Énergie 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 91,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 196,8 M $ | 100,00 % |
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