Zusammensetzung von Small-Company Stock Fund
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- Nettovermögen
- 199,4 Mio. $ davon 196,8 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 60 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plexus Corp | 36.800 | 7,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 22.462 | 7,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | Applied Industrial Technologies Inc | 26.726 | 7,1 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Gildan Activewear Inc | 118.300 | 6,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Globus Medical Inc | 76.325 | 6,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Federal Signal Corp | 58.994 | 6,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | Element Solutions Inc | 156.600 | 5,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | CACI International Inc | 9.471 | 5,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | OPENLANE Inc | 175.600 | 5,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | FB Financial Corp | 97.959 | 5,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Envista Holdings Corp | 199.300 | 5,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Glacier Bancorp Inc | 112.416 | 5 Mio. $ | 2,52 % |
| 13 | Atlantic Union Bankshares Corp | 139.492 | 5 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | Descartes Systems Group Inc/The | 69.370 | 5 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | Modine Manufacturing Co | 22.800 | 4,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | Kirby Corp | 36.000 | 4,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 17 | Esab Corp | 49.376 | 4,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 18 | Permian Resources Corp | 216.500 | 4,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | Northern Oil & Gas Inc | 140.600 | 4,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | Matador Resources Co | 63.200 | 4 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | JBT Marel Corp | 30.900 | 4 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | Cushman & Wakefield Ltd | 319.800 | 3,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Sterling Infrastructure Inc | 9.600 | 3,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 24 | Hayward Holdings Inc | 280.900 | 3,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | Old National Bancorp/IN | 166.700 | 3,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 26 | Kinsale Capital Group Inc | 10.526 | 3,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Integer Holdings Corp | 40.670 | 3,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Cullen/Frost Bankers Inc | 25.400 | 3,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | HealthEquity Inc | 40.200 | 3,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 30 | National Vision Holdings Inc | 119.300 | 3,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | YETI Holdings Inc | 81.200 | 3 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Q2 Holdings Inc | 62.300 | 2,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 33 | Lantheus Holdings Inc | 37.900 | 2,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Medpace Holdings Inc | 5.750 | 2,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Kontoor Brands Inc | 36.300 | 2,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Casella Waste Systems Inc | 31.600 | 2,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Enovis Corp | 106.576 | 2,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Valvoline Inc | 67.700 | 2,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 374.000 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | KB Home | 43.200 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Avient Corp | 55.127 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Verra Mobility Corp | 134.000 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Valley National Bancorp | 148.200 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | IRhythm Holdings Inc | 13.300 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | SPX Technologies Inc | 7.200 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Encore Capital Group Inc | 20.283 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Savers Value Village Inc | 187.106 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Frontdoor Inc | 25.800 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Eastern Bankshares Inc | 66.800 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Malibu Boats Inc | 48.200 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Coeur Mining Inc | 64.700 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Itron Inc | 13.300 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Hilton Grand Vacations Inc | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Axcelis Technologies Inc | 12.500 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Live Oak Bancshares Inc | 34.100 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Rambus Inc | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Praxis Precision Medicines Inc | 3.300 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Planet Fitness Inc | 11.500 | 855.370 $ | 0,43 % |
| 59 | Magnite Inc | 43.900 | 521.532 $ | 0,26 % |
| 60 | Bridgebio Pharma Inc | 5.900 | 438.134 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,7 %
- Energie 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 196,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Company Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010529