Zusammensetzung von Small-Company Stock Fund
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- Nettovermögen
- 213,9 Mio. $ davon 214,3 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 69 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 26.726 | 9 Mio. $ | 4,23 % |
| 2 | Plexus Corp | 28.800 | 8,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Advanced Energy Industries Inc | 20.762 | 7,7 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 156.600 | 7,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 5 | Federal Signal Corp | 55.594 | 7,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 8.500 | 7,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 7 | OPENLANE Inc | 148.300 | 6,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Atlantic Union Bankshares Corp | 139.492 | 5,9 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | FB Financial Corp | 97.959 | 5,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Modine Manufacturing Co | 18.700 | 5 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | ESAB CORP | 49.376 | 4,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Old National Bancorp/IN | 166.700 | 4,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Hayward Holdings Inc | 235.900 | 4,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | YETI Holdings Inc | 81.200 | 4 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Permian Resources Corp | 216.500 | 4 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Cushman & Wakefield Ltd | 296.900 | 4 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Cullen/Frost Bankers Inc | 25.400 | 3,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Descartes Systems Group Inc/The | 56.070 | 3,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Medpace Holdings Inc | 7.050 | 3,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Lantheus Holdings Inc | 33.600 | 3,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | HealthEquity Inc | 40.200 | 3,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 22 | CACI International Inc | 7.471 | 3,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Glacier Bancorp Inc | 64.716 | 3,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Globus Medical Inc | 40.725 | 3,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Matador Resources Co | 63.200 | 3,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Rambus Inc | 23.700 | 3,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | JBT Marel Corp | 21.400 | 3,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Frontdoor Inc | 39.000 | 3 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Kontoor Brands Inc | 36.300 | 3 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Kinsale Capital Group Inc | 8.926 | 2,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Envista Holdings Corp | 111.100 | 2,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Axcelis Technologies Inc | 15.300 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Kirby Corp | 21.100 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | MAXLINEAR INC | 21.800 | 2,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | KB Home | 43.200 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | Valvoline Inc | 67.700 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Integer Holdings Corp | 27.570 | 2,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Northern Oil & Gas Inc | 140.600 | 2,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Kodiak Gas Services Inc | 32.800 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Mercury Systems Inc | 19.900 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Q2 Holdings Inc | 50.100 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Penguin Solutions Inc | 31.100 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | National Vision Holdings Inc | 119.300 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Praxis Precision Medicines Inc | 6.500 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Valley National Bancorp | 148.200 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Krystal Biotech Inc | 5.500 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Avient Corp | 55.127 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | VAXCYTE INC | 34.400 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | CYTOKINETICS INC | 23.200 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Encore Capital Group Inc | 20.283 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Savers Value Village Inc | 187.106 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | DiamondRock Hospitality Co | 150.100 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7.200 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Casella Waste Systems Inc | 17.200 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Hilton Grand Vacations Inc | 30.000 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Enovis Corp | 72.076 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Eastern Bankshares Inc | 66.800 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Glaukos Corp | 10.100 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Live Oak Bancshares Inc | 34.100 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Malibu Boats Inc | 48.200 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Argan Inc | 1.600 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Itron Inc | 13.300 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Coeur Mining Inc | 64.700 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | EnerSys | 4.500 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 196.400 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Magnite Inc | 43.900 | 833.222 $ | 0,39 % |
| 67 | Gildan Activewear Inc | 12.800 | 660.480 $ | 0,31 % |
| 68 | Planet Fitness Inc | 11.500 | 599.955 $ | 0,28 % |
| 69 | Bridgebio Pharma Inc | 5.900 | 439.432 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,6 %
- Industrie 3,3 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 90,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Kanada 2,1 %
- Bermuda 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 205,8 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Kanada | 2 | 4,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 4 Mio. $ | 1,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Company Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010529