Composition de Value Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 56 dans 2 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 145 391 | 47,6 M $ | 4,23 % |
| 2 | Lam Research Corp | 95 800 | 41,5 M $ | 3,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 104 414 | 38,9 M $ | 3,46 % |
| 4 | AbbVie Inc | 152 863 | 38,5 M $ | 3,42 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 278 000 | 38 M $ | 3,38 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 37 222 | 36,4 M $ | 3,23 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 32 974 | 33,3 M $ | 2,96 % |
| 8 | Alphabet Inc | 92 920 | 32,8 M $ | 2,92 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 78 200 | 32,5 M $ | 2,89 % |
| 10 | Deere & Co | 50 700 | 32,2 M $ | 2,86 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 132 700 | 31,6 M $ | 2,81 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 266 100 | 31,3 M $ | 2,78 % |
| 13 | Citigroup Inc | 208 439 | 29,2 M $ | 2,59 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 67 787 | 28,9 M $ | 2,57 % |
| 15 | Walmart Inc | 251 600 | 28,5 M $ | 2,53 % |
| 16 | Bank of America Corp | 491 202 | 28 M $ | 2,49 % |
| 17 | ROYALTY PHARMA PLC | 483 484 | 27,1 M $ | 2,41 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 46 400 | 26,1 M $ | 2,32 % |
| 19 | Visa Inc | 74 898 | 25,7 M $ | 2,28 % |
| 20 | Northrop Grumman Corp | 47 031 | 24 M $ | 2,13 % |
| 21 | Freeport-McMoRan Inc | 375 000 | 23,6 M $ | 2,09 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 19 700 | 22,7 M $ | 2,02 % |
| 23 | Boeing Co/The | 104 500 | 22,6 M $ | 2,01 % |
| 24 | ConocoPhillips | 214 500 | 22,3 M $ | 1,98 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 143 200 | 21,7 M $ | 1,93 % |
| 26 | Ameren Corp | 188 598 | 21,3 M $ | 1,89 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 214 500 | 20,6 M $ | 1,83 % |
| 28 | Chubb Ltd | 56 638 | 19,3 M $ | 1,71 % |
| 29 | CSX Corp | 383 882 | 18,2 M $ | 1,62 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 76 084 | 18,1 M $ | 1,61 % |
| 31 | PulteGroup Inc | 120 100 | 16,5 M $ | 1,46 % |
| 32 | Cigna Group/The | 55 714 | 15,4 M $ | 1,36 % |
| 33 | Avery Dennison Corp | 92 687 | 15 M $ | 1,34 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 75 800 | 13,3 M $ | 1,18 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 36 918 | 13 M $ | 1,16 % |
| 36 | GE HealthCare Technologies Inc | 198 600 | 12,7 M $ | 1,13 % |
| 37 | CACI International Inc | 26 400 | 12,2 M $ | 1,09 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 53 937 | 12,1 M $ | 1,07 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 53 936 | 11,9 M $ | 1,06 % |
| 40 | Apple Inc | 40 500 | 11,7 M $ | 1,04 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 26 100 | 10,8 M $ | 0,96 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 73 500 | 10,8 M $ | 0,96 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 210 900 | 10,5 M $ | 0,93 % |
| 44 | NXP Semiconductors NV | 37 263 | 10,5 M $ | 0,93 % |
| 45 | McDonald's Corp | 38 397 | 10,4 M $ | 0,92 % |
| 46 | DuPont de Nemours Inc | 75 426 | 10,2 M $ | 0,91 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 76 282 | 9,8 M $ | 0,87 % |
| 48 | Digital Realty Trust Inc | 54 401 | 9,8 M $ | 0,87 % |
| 49 | Crown Castle Inc | 125 000 | 9,5 M $ | 0,84 % |
| 50 | Qnity Electronics Inc | 48 939 | 8 M $ | 0,71 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 164 396 | 7 M $ | 0,62 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 115 001 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 53 | Abbott Laboratories | 66 756 | 6,1 M $ | 0,54 % |
| 54 | SLB Ltd | 121 600 | 5,7 M $ | 0,50 % |
| 55 | LKQ Corp | 169 500 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 56 | Adobe Inc | 13 400 | 2,7 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Technologie 15,8 %
- Industrie 15,4 %
- Santé 11,4 %
- Communication 7,0 %
- Énergie 7,0 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 8,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 1,1 Md $ | 99,07 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 10,5 M $ | 0,93 % |
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