Portefeuille de Value Fund
HOMESTEAD FUNDS INC · 52 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 33.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 1 Md $ | 98,45 % |
| NL | 1 | 16,3 M $ | 1,55 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 163 991 | 48,2 M $ | 4,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 278 000 | 47,2 M $ | 4,42 % |
| Parker-Hannifin Corp | 41 922 | 37,5 M $ | 3,52 % |
| Alphabet Inc | 126 220 | 36,2 M $ | 3,39 % |
| Lam Research Corp | 154 400 | 33 M $ | 3,09 % |
| Northrop Grumman Corp | 47 031 | 32,1 M $ | 3,01 % |
| Walmart Inc | 251 600 | 31,3 M $ | 2,93 % |
| Deere & Co | 54 600 | 30,8 M $ | 2,88 % |
| Citigroup Inc | 252 639 | 28,7 M $ | 2,68 % |
| AbbVie Inc | 130 363 | 28,4 M $ | 2,66 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 32 974 | 27,9 M $ | 2,61 % |
| Bank of America Corp | 557 102 | 27,2 M $ | 2,54 % |
| Meta Platforms Inc | 46 400 | 26,5 M $ | 2,49 % |
| ConocoPhillips | 187 000 | 24,7 M $ | 2,31 % |
| Honeywell International Inc | 107 873 | 24,4 M $ | 2,28 % |
| Eaton Corp PLC | 67 787 | 24,2 M $ | 2,27 % |
| Chubb Ltd | 72 238 | 23,5 M $ | 2,21 % |
| Boeing Co/The | 117 300 | 23,3 M $ | 2,19 % |
| Royalty Pharma PLC | 483 484 | 23,2 M $ | 2,17 % |
| TJX Cos Inc/The | 143 200 | 22,9 M $ | 2,14 % |
| Visa Inc | 74 898 | 22,6 M $ | 2,12 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 375 000 | 22 M $ | 2,07 % |
| Microsoft Corp | 59 514 | 22 M $ | 2,06 % |
| McDonald's Corp. | 70 297 | 21,8 M $ | 2,05 % |
| UnitedHealth Group Inc | 78 200 | 21,2 M $ | 1,98 % |
| Ameren Corp | 188 598 | 20,7 M $ | 1,94 % |
| Walt Disney Co/The | 214 500 | 20,7 M $ | 1,94 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 261 300 | 18,6 M $ | 1,74 % |
| Boston Scientific Corp | 278 996 | 17,5 M $ | 1,64 % |
| NXP Semiconductors NV | 82 963 | 16,3 M $ | 1,53 % |
| Avery Dennison Corp | 92 687 | 16 M $ | 1,50 % |
| Allstate Corp/The | 76 084 | 15,8 M $ | 1,48 % |
| CSX Corp | 383 882 | 15,8 M $ | 1,48 % |
| Abbott Laboratories | 153 456 | 15,8 M $ | 1,48 % |
| Diamondback Energy Inc | 75 800 | 15 M $ | 1,40 % |
| Cigna Group/The | 55 714 | 14,9 M $ | 1,39 % |
| CACI International Inc | 26 400 | 14,4 M $ | 1,35 % |
| PulteGroup Inc | 120 100 | 14,1 M $ | 1,32 % |
| Crown Castle Inc | 149 400 | 12,1 M $ | 1,14 % |
| Home Depot Inc/The | 36 918 | 12,1 M $ | 1,14 % |
| Motorola Solutions Inc | 26 100 | 11,3 M $ | 1,06 % |
| Procter & Gamble Co/The | 73 500 | 10,6 M $ | 0,99 % |
| DuPont de Nemours Inc | 226 278 | 10,4 M $ | 0,97 % |
| Qnity Electronics Inc | 85 239 | 9,8 M $ | 0,92 % |
| Digital Realty Trust Inc | 54 401 | 9,8 M $ | 0,92 % |
| Truist Financial Corp | 210 900 | 9,7 M $ | 0,91 % |
| Merck & Co Inc | 76 282 | 9,2 M $ | 0,86 % |
| T-Mobile US Inc | 34 800 | 7,3 M $ | 0,68 % |
| TransUnion | 100 900 | 7 M $ | 0,65 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 115 001 | 7 M $ | 0,65 % |
| LKQ Corp | 169 500 | 5 M $ | 0,47 % |
| Adobe Inc | 13 400 | 3,3 M $ | 0,31 % |