Composition de Value Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 52 dans 2 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 163 991 | 48,2 M $ | 4,52 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 278 000 | 47,2 M $ | 4,42 % |
| 3 | Parker-Hannifin Corp | 41 922 | 37,5 M $ | 3,52 % |
| 4 | Alphabet Inc | 126 220 | 36,2 M $ | 3,39 % |
| 5 | Lam Research Corp | 154 400 | 33 M $ | 3,09 % |
| 6 | Northrop Grumman Corp | 47 031 | 32,1 M $ | 3,01 % |
| 7 | Walmart Inc | 251 600 | 31,3 M $ | 2,93 % |
| 8 | Deere & Co | 54 600 | 30,8 M $ | 2,88 % |
| 9 | Citigroup Inc | 252 639 | 28,7 M $ | 2,68 % |
| 10 | AbbVie Inc | 130 363 | 28,4 M $ | 2,66 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 32 974 | 27,9 M $ | 2,61 % |
| 12 | Bank of America Corp | 557 102 | 27,2 M $ | 2,54 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 46 400 | 26,5 M $ | 2,49 % |
| 14 | ConocoPhillips | 187 000 | 24,7 M $ | 2,31 % |
| 15 | Honeywell International Inc | 107 873 | 24,4 M $ | 2,28 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 67 787 | 24,2 M $ | 2,27 % |
| 17 | Chubb Ltd | 72 238 | 23,5 M $ | 2,21 % |
| 18 | Boeing Co/The | 117 300 | 23,3 M $ | 2,19 % |
| 19 | Royalty Pharma PLC | 483 484 | 23,2 M $ | 2,17 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 143 200 | 22,9 M $ | 2,14 % |
| 21 | Visa Inc | 74 898 | 22,6 M $ | 2,12 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 375 000 | 22 M $ | 2,07 % |
| 23 | Microsoft Corp | 59 514 | 22 M $ | 2,06 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 70 297 | 21,8 M $ | 2,05 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 78 200 | 21,2 M $ | 1,98 % |
| 26 | Ameren Corp | 188 598 | 20,7 M $ | 1,94 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 214 500 | 20,7 M $ | 1,94 % |
| 28 | GE HealthCare Technologies Inc | 261 300 | 18,6 M $ | 1,74 % |
| 29 | Boston Scientific Corp | 278 996 | 17,5 M $ | 1,64 % |
| 30 | NXP Semiconductors NV | 82 963 | 16,3 M $ | 1,53 % |
| 31 | Avery Dennison Corp | 92 687 | 16 M $ | 1,50 % |
| 32 | Allstate Corp/The | 76 084 | 15,8 M $ | 1,48 % |
| 33 | CSX Corp | 383 882 | 15,8 M $ | 1,48 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 153 456 | 15,8 M $ | 1,48 % |
| 35 | Diamondback Energy Inc | 75 800 | 15 M $ | 1,40 % |
| 36 | Cigna Group/The | 55 714 | 14,9 M $ | 1,39 % |
| 37 | CACI International Inc | 26 400 | 14,4 M $ | 1,35 % |
| 38 | PulteGroup Inc | 120 100 | 14,1 M $ | 1,32 % |
| 39 | Crown Castle Inc | 149 400 | 12,1 M $ | 1,14 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 36 918 | 12,1 M $ | 1,14 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 26 100 | 11,3 M $ | 1,06 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 73 500 | 10,6 M $ | 0,99 % |
| 43 | DuPont de Nemours Inc | 226 278 | 10,4 M $ | 0,97 % |
| 44 | Qnity Electronics Inc | 85 239 | 9,8 M $ | 0,92 % |
| 45 | Digital Realty Trust Inc | 54 401 | 9,8 M $ | 0,92 % |
| 46 | Truist Financial Corp | 210 900 | 9,7 M $ | 0,91 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 76 282 | 9,2 M $ | 0,86 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 34 800 | 7,3 M $ | 0,68 % |
| 49 | TransUnion | 100 900 | 7 M $ | 0,65 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 115 001 | 7 M $ | 0,65 % |
| 51 | LKQ Corp | 169 500 | 5 M $ | 0,47 % |
| 52 | Adobe Inc | 13 400 | 3,3 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,4 %
- Industrie 18,6 %
- Santé 12,6 %
- Technologie 9,1 %
- Communication 8,6 %
- Énergie 8,3 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 7,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Pays-Bas 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 1 Md $ | 98,45 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 16,3 M $ | 1,55 % |
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