Portfolio von Value Fund
HOMESTEAD FUNDS INC · 52 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,4 %
- Industrie 17,9 %
- Gesundheit 10,8 %
- Kommunikation 8,6 %
- Energie 8,3 %
- Technologie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- NL 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 1 Mrd. $ | 98,45 % |
| NL | 1 | 16,3 Mio. $ | 1,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 163.991 | 48,2 Mio. $ | 4,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 278.000 | 47,2 Mio. $ | 4,42 % |
| Parker-Hannifin Corp | 41.922 | 37,5 Mio. $ | 3,52 % |
| Alphabet Inc | 126.220 | 36,2 Mio. $ | 3,39 % |
| Lam Research Corp | 154.400 | 33 Mio. $ | 3,09 % |
| Northrop Grumman Corp | 47.031 | 32,1 Mio. $ | 3,01 % |
| Walmart Inc | 251.600 | 31,3 Mio. $ | 2,93 % |
| Deere & Co | 54.600 | 30,8 Mio. $ | 2,88 % |
| Citigroup Inc | 252.639 | 28,7 Mio. $ | 2,68 % |
| AbbVie Inc | 130.363 | 28,4 Mio. $ | 2,66 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 32.974 | 27,9 Mio. $ | 2,61 % |
| Bank of America Corp | 557.102 | 27,2 Mio. $ | 2,54 % |
| Meta Platforms Inc | 46.400 | 26,5 Mio. $ | 2,49 % |
| ConocoPhillips | 187.000 | 24,7 Mio. $ | 2,31 % |
| Honeywell International Inc | 107.873 | 24,4 Mio. $ | 2,28 % |
| Eaton Corp PLC | 67.787 | 24,2 Mio. $ | 2,27 % |
| Chubb Ltd | 72.238 | 23,5 Mio. $ | 2,21 % |
| Boeing Co/The | 117.300 | 23,3 Mio. $ | 2,19 % |
| Royalty Pharma PLC | 483.484 | 23,2 Mio. $ | 2,17 % |
| TJX Cos Inc/The | 143.200 | 22,9 Mio. $ | 2,14 % |
| Visa Inc | 74.898 | 22,6 Mio. $ | 2,12 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 375.000 | 22 Mio. $ | 2,07 % |
| Microsoft Corp | 59.514 | 22 Mio. $ | 2,06 % |
| McDonald's Corp. | 70.297 | 21,8 Mio. $ | 2,05 % |
| UnitedHealth Group Inc | 78.200 | 21,2 Mio. $ | 1,98 % |
| Ameren Corp | 188.598 | 20,7 Mio. $ | 1,94 % |
| Walt Disney Co/The | 214.500 | 20,7 Mio. $ | 1,94 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 261.300 | 18,6 Mio. $ | 1,74 % |
| Boston Scientific Corp | 278.996 | 17,5 Mio. $ | 1,64 % |
| NXP Semiconductors NV | 82.963 | 16,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Avery Dennison Corp | 92.687 | 16 Mio. $ | 1,50 % |
| Allstate Corp/The | 76.084 | 15,8 Mio. $ | 1,48 % |
| CSX Corp | 383.882 | 15,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Abbott Laboratories | 153.456 | 15,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Diamondback Energy Inc | 75.800 | 15 Mio. $ | 1,40 % |
| Cigna Group/The | 55.714 | 14,9 Mio. $ | 1,39 % |
| CACI International Inc | 26.400 | 14,4 Mio. $ | 1,35 % |
| PulteGroup Inc | 120.100 | 14,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Crown Castle Inc | 149.400 | 12,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Home Depot Inc/The | 36.918 | 12,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Motorola Solutions Inc | 26.100 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Procter & Gamble Co/The | 73.500 | 10,6 Mio. $ | 0,99 % |
| DuPont de Nemours Inc | 226.278 | 10,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Qnity Electronics Inc | 85.239 | 9,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Digital Realty Trust Inc | 54.401 | 9,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Truist Financial Corp | 210.900 | 9,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Merck & Co Inc | 76.282 | 9,2 Mio. $ | 0,86 % |
| T-Mobile US Inc | 34.800 | 7,3 Mio. $ | 0,68 % |
| TransUnion | 100.900 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 115.001 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| LKQ Corp | 169.500 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| Adobe Inc | 13.400 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |