Zusammensetzung von Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 56 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 145.391 | 47,6 Mio. $ | 4,23 % |
| 2 | Lam Research Corp | 95.800 | 41,5 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 104.414 | 38,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | AbbVie Inc | 152.863 | 38,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 278.000 | 38 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 37.222 | 36,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 32.974 | 33,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Alphabet Inc | 92.920 | 32,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 78.200 | 32,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Deere & Co | 50.700 | 32,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 132.700 | 31,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 266.100 | 31,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 13 | Citigroup Inc | 208.439 | 29,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 67.787 | 28,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | Walmart Inc | 251.600 | 28,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 16 | Bank of America Corp | 491.202 | 28 Mio. $ | 2,49 % |
| 17 | ROYALTY PHARMA PLC | 483.484 | 27,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 46.400 | 26,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 19 | Visa Inc | 74.898 | 25,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | Northrop Grumman Corp | 47.031 | 24 Mio. $ | 2,13 % |
| 21 | Freeport-McMoRan Inc | 375.000 | 23,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 19.700 | 22,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | Boeing Co/The | 104.500 | 22,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 24 | ConocoPhillips | 214.500 | 22,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 143.200 | 21,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | Ameren Corp | 188.598 | 21,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 214.500 | 20,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 28 | Chubb Ltd | 56.638 | 19,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | CSX Corp | 383.882 | 18,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 76.084 | 18,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | PulteGroup Inc | 120.100 | 16,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | Cigna Group/The | 55.714 | 15,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Avery Dennison Corp | 92.687 | 15 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 75.800 | 13,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 36.918 | 13 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | GE HealthCare Technologies Inc | 198.600 | 12,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | CACI International Inc | 26.400 | 12,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 53.937 | 12,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 53.936 | 11,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Apple Inc | 40.500 | 11,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 26.100 | 10,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 73.500 | 10,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 210.900 | 10,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | NXP Semiconductors NV | 37.263 | 10,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | McDonald's Corp | 38.397 | 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | DuPont de Nemours Inc | 75.426 | 10,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 76.282 | 9,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Digital Realty Trust Inc | 54.401 | 9,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Crown Castle Inc | 125.000 | 9,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Qnity Electronics Inc | 48.939 | 8 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 164.396 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 115.001 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Abbott Laboratories | 66.756 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | SLB Ltd | 121.600 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | LKQ Corp | 169.500 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Adobe Inc | 13.400 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Technologie 15,8 %
- Industrie 15,4 %
- Gesundheit 11,4 %
- Kommunikation 7,0 %
- Energie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Niederlande 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 1,1 Mrd. $ | 99,07 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010528