Composition d'AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio
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- Actif net
- 81,5 M $ dont 49,7 M $ en actions, soit 61,0 %
- Positions
- 41 dans 6 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16 584 | 3,5 M $ | 4,30 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9 184 | 3,5 M $ | 4,29 % |
| 3 | Apple Inc | 11 083 | 3,5 M $ | 4,24 % |
| 4 | Microsoft Corp | 5 263 | 2,4 M $ | 2,91 % |
| 5 | Rockwell Automation Inc | 4 437 | 2 M $ | 2,46 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 916 | 1,7 M $ | 2,15 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 854 | 1,6 M $ | 1,98 % |
| 8 | TE Connectivity PLC | 7 474 | 1,6 M $ | 1,96 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 17 505 | 1,5 M $ | 1,87 % |
| 10 | Flex Ltd | 9 784 | 1,5 M $ | 1,81 % |
| 11 | Cummins Inc | 2 210 | 1,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 6 142 | 1,4 M $ | 1,70 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 3 465 | 1,3 M $ | 1,59 % |
| 14 | Visa Inc | 3 786 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 15 | Welltower Inc | 5 910 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 8 154 | 1,2 M $ | 1,48 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 2 138 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 18 | Emerson Electric Co | 7 645 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 447 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 20 | Edwards Lifesciences Corp | 12 034 | 1 M $ | 1,28 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 3 200 | 1 M $ | 1,26 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 8 525 | 1 M $ | 1,24 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 6 409 | 999,8 k $ | 1,23 % |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 19 414 | 969,3 k $ | 1,19 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 10 099 | 910,2 k $ | 1,12 % |
| 26 | Cameco Corp | 7 491 | 844,2 k $ | 1,04 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 4 518 | 838,9 k $ | 1,03 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 604 | 781,4 k $ | 0,96 % |
| 29 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 636 | 728,7 k $ | 0,89 % |
| 30 | Carpenter Technology Corp | 1 548 | 726 k $ | 0,89 % |
| 31 | Nextpower Inc | 4 468 | 698,8 k $ | 0,86 % |
| 32 | Veralto Corp | 8 100 | 666,1 k $ | 0,82 % |
| 33 | CME Group Inc | 2 220 | 607,3 k $ | 0,75 % |
| 34 | Aflac Inc | 5 354 | 601,9 k $ | 0,74 % |
| 35 | KLA Corp | 285 | 547,7 k $ | 0,67 % |
| 36 | SharkNinja Inc | 4 317 | 526,2 k $ | 0,65 % |
| 37 | McKesson Corp | 694 | 515,3 k $ | 0,63 % |
| 38 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 318 | 498,1 k $ | 0,61 % |
| 39 | GE VERNOVA INC | 498 | 482,2 k $ | 0,59 % |
| 40 | Waste Management Inc | 2 043 | 432 k $ | 0,53 % |
| 41 | LPL Financial Holdings Inc | 1 544 | 422,7 k $ | 0,52 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 1,3 M $ | 1,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,9 %
- Industrie 12,4 %
- Finance 11,7 %
- Santé 11,0 %
- Communication 7,0 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 3,1 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 2,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Canada 1,7 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Îles Caïmans 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 44,8 M $ | 90,24 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,6 M $ | 3,25 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1 M $ | 2,07 % |
| 4 | Canada | 1 | 844,2 k $ | 1,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 838,9 k $ | 1,69 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 526,2 k $ | 1,06 % |
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