Composition d'AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio
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- Actif net
- 82 M $ dont 45,6 M $ en actions, soit 55,6 %
- Positions
- 35 dans 6 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 11 359 | 3 M $ | 3,66 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 12 298 | 2,2 M $ | 2,66 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5 394 | 2,1 M $ | 2,58 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 8 480 | 2,1 M $ | 2,57 % |
| 5 | Rockwell Automation Inc | 4 547 | 1,9 M $ | 2,26 % |
| 6 | TE Connectivity PLC | 7 660 | 1,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 17 940 | 1,7 M $ | 2,05 % |
| 8 | Alphabet Inc | 5 392 | 1,7 M $ | 2,05 % |
| 9 | STERIS PLC | 6 473 | 1,6 M $ | 1,99 % |
| 10 | Waste Management Inc | 6 486 | 1,6 M $ | 1,91 % |
| 11 | Visa Inc | 4 731 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 954 | 1,5 M $ | 1,81 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 8 357 | 1,4 M $ | 1,67 % |
| 14 | Cummins Inc | 2 265 | 1,3 M $ | 1,61 % |
| 15 | Medtronic PLC | 13 534 | 1,3 M $ | 1,61 % |
| 16 | Broadcom Inc | 4 014 | 1,3 M $ | 1,56 % |
| 17 | Welltower Inc | 6 050 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| 18 | Emerson Electric Co. | 7 835 | 1,2 M $ | 1,44 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 5 059 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 20 | Stryker Corp | 2 919 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 21 | Aflac Inc | 9 807 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 8 737 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| 23 | Cadence Design Systems Inc | 3 551 | 1,1 M $ | 1,31 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 12 253 | 1 M $ | 1,26 % |
| 25 | Flex Ltd | 15 882 | 1 M $ | 1,22 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 19 897 | 984,3 k $ | 1,20 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 4 631 | 965,3 k $ | 1,18 % |
| 28 | Cameco Corp | 7 677 | 909 k $ | 1,11 % |
| 29 | Tetra Tech Inc | 23 804 | 853,1 k $ | 1,04 % |
| 30 | Veralto Corp | 8 301 | 808,8 k $ | 0,99 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 118 | 787,9 k $ | 0,96 % |
| 32 | Hologic Inc | 8 757 | 659,9 k $ | 0,80 % |
| 33 | LPL Financial Holdings Inc | 2 177 | 653,9 k $ | 0,80 % |
| 34 | Qnity Electronics Inc | 4 395 | 557,1 k $ | 0,68 % |
| 35 | Monolithic Power Systems Inc | 440 | 502,8 k $ | 0,61 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 1,3 M $ | 1,59 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,1 %
- Santé 18,5 %
- Industrie 13,0 %
- Finance 12,4 %
- Services publics 3,7 %
- Communication 3,7 %
- Immobilier 2,8 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 6,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,9 %
- Taïwan 3,3 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Singapour 2,2 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Canada 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 40,1 M $ | 87,92 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 3,25 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 2,52 % |
| 4 | Singapour | 1 | 1 M $ | 2,20 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 965,3 k $ | 2,12 % |
| 6 | Canada | 1 | 909 k $ | 1,99 % |
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