Zusammensetzung von AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 82 Mio. $ davon 45,6 Mio. $ in Aktien, 55,6 %
- Positionen
- 35 in 6 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 11.359 | 3 Mio. $ | 3,66 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 12.298 | 2,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5.394 | 2,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 8.480 | 2,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | Rockwell Automation Inc | 4.547 | 1,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | TE Connectivity PLC | 7.660 | 1,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 17.940 | 1,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | Alphabet Inc | 5.392 | 1,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | STERIS PLC | 6.473 | 1,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Waste Management Inc | 6.486 | 1,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Visa Inc | 4.731 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.954 | 1,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 8.357 | 1,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Cummins Inc | 2.265 | 1,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Medtronic PLC | 13.534 | 1,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Broadcom Inc | 4.014 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | Welltower Inc | 6.050 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Emerson Electric Co. | 7.835 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 5.059 | 1,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | Stryker Corp | 2.919 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Aflac Inc | 9.807 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 8.737 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Cadence Design Systems Inc | 3.551 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.253 | 1 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Flex Ltd | 15.882 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 19.897 | 984.304,6 $ | 1,20 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 4.631 | 965.332 $ | 1,18 % |
| 28 | Cameco Corp | 7.677 | 908.956,8 $ | 1,11 % |
| 29 | Tetra Tech Inc | 23.804 | 853.135,4 $ | 1,04 % |
| 30 | Veralto Corp | 8.301 | 808.766,4 $ | 0,99 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.118 | 787.853,6 $ | 0,96 % |
| 32 | Hologic Inc | 8.757 | 659.927,5 $ | 0,80 % |
| 33 | LPL Financial Holdings Inc | 2.177 | 653.927,3 $ | 0,80 % |
| 34 | Qnity Electronics Inc | 4.395 | 557.110,2 $ | 0,68 % |
| 35 | Monolithic Power Systems Inc | 440 | 502.805,6 $ | 0,61 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Gesundheit 18,5 %
- Industrie 13,0 %
- Finanzen 12,4 %
- Versorger 3,7 %
- Kommunikation 3,7 %
- Immobilien 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,9 %
- Taiwan 3,3 %
- Niederlande 2,5 %
- Singapur 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Kanada 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 40,1 Mio. $ | 87,92 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 4 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 965.332 $ | 2,12 % |
| 6 | Kanada | 1 | 908.956,8 $ | 1,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010510