Zusammensetzung von AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 81,5 Mio. $ davon 49,7 Mio. $ in Aktien, 61,0 %
- Positionen
- 41 in 6 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16.584 | 3,5 Mio. $ | 4,30 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9.184 | 3,5 Mio. $ | 4,29 % |
| 3 | Apple Inc | 11.083 | 3,5 Mio. $ | 4,24 % |
| 4 | Microsoft Corp | 5.263 | 2,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | Rockwell Automation Inc | 4.437 | 2 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3.916 | 1,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.854 | 1,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | TE Connectivity PLC | 7.474 | 1,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 17.505 | 1,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Flex Ltd | 9.784 | 1,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Cummins Inc | 2.210 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 6.142 | 1,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 3.465 | 1,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Visa Inc | 3.786 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Welltower Inc | 5.910 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 8.154 | 1,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 2.138 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Emerson Electric Co | 7.645 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.447 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Edwards Lifesciences Corp | 12.034 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 3.200 | 1 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 8.525 | 1 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 6.409 | 999.804 $ | 1,23 % |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 19.414 | 969.341 $ | 1,19 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 10.099 | 910.222,9 $ | 1,12 % |
| 26 | Cameco Corp | 7.491 | 844.235,7 $ | 1,04 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 4.518 | 838.857,1 $ | 1,03 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.604 | 781.365,7 $ | 0,96 % |
| 29 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.636 | 728.669,5 $ | 0,89 % |
| 30 | Carpenter Technology Corp | 1.548 | 725.981 $ | 0,89 % |
| 31 | Nextpower Inc | 4.468 | 698.795,2 $ | 0,86 % |
| 32 | Veralto Corp | 8.100 | 666.063 $ | 0,82 % |
| 33 | CME Group Inc | 2.220 | 607.258,8 $ | 0,75 % |
| 34 | Aflac Inc | 5.354 | 601.896,7 $ | 0,74 % |
| 35 | KLA Corp | 285 | 547.687,4 $ | 0,67 % |
| 36 | SharkNinja Inc | 4.317 | 526.199,1 $ | 0,65 % |
| 37 | McKesson Corp | 694 | 515.253,4 $ | 0,63 % |
| 38 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 318 | 498.054,8 $ | 0,61 % |
| 39 | GE VERNOVA INC | 498 | 482.223,4 $ | 0,59 % |
| 40 | Waste Management Inc | 2.043 | 432.012,8 $ | 0,53 % |
| 41 | LPL Financial Holdings Inc | 1.544 | 422.700,9 $ | 0,52 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 44,9 %
- Industrie 12,4 %
- Finanzen 11,7 %
- Gesundheit 11,0 %
- Kommunikation 7,0 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 3,1 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 2,1 %
- Kanada 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Kaimaninseln 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 44,8 Mio. $ | 90,24 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Kanada | 1 | 844.235,7 $ | 1,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 838.857,1 $ | 1,69 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 526.199,1 $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Sustainable Thematic Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010510