Composition de Janus Henderson Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 85 dans 5 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chord Energy Corp | 209 670 | 29,8 M $ | 2,57 % |
| 2 | Magnolia Oil & Gas Corp | 918 201 | 29 M $ | 2,50 % |
| 3 | Wintrust Financial Corp | 198 308 | 27,6 M $ | 2,37 % |
| 4 | Chesapeake Utilities Corp | 211 637 | 26,7 M $ | 2,30 % |
| 5 | Black Hills Corp | 370 244 | 25,7 M $ | 2,21 % |
| 6 | Axis Capital Holdings Ltd | 251 983 | 25,6 M $ | 2,20 % |
| 7 | Kirby Corp | 176 271 | 23,4 M $ | 2,02 % |
| 8 | OFG Bancorp | 572 504 | 23,2 M $ | 2,00 % |
| 9 | Towne Bank/Portsmouth VA | 676 181 | 22,8 M $ | 1,96 % |
| 10 | Gulfport Energy Corp | 106 000 | 22,4 M $ | 1,93 % |
| 11 | Atmus Filtration Technologies Inc | 394 208 | 22,4 M $ | 1,93 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 356 729 | 21,9 M $ | 1,89 % |
| 13 | GATX Corp | 128 152 | 21,9 M $ | 1,89 % |
| 14 | Rush Enterprises Inc | 330 807 | 21,9 M $ | 1,88 % |
| 15 | Helios Technologies Inc | 335 600 | 21,7 M $ | 1,87 % |
| 16 | WisdomTree Inc | 1 476 115 | 21,5 M $ | 1,85 % |
| 17 | Fulton Financial Corp | 1 038 916 | 21,1 M $ | 1,82 % |
| 18 | Coca-Cola Consolidated Inc | 109 411 | 21 M $ | 1,81 % |
| 19 | Phillips Edison & Co Inc | 560 470 | 21 M $ | 1,81 % |
| 20 | Broadstone Net Lease Inc | 1 107 989 | 20,2 M $ | 1,74 % |
| 21 | Business First Bancshares Inc | 735 269 | 19,9 M $ | 1,71 % |
| 22 | FB Financial Corp | 365 615 | 19 M $ | 1,64 % |
| 23 | Quaker Chemical Corp | 147 177 | 18,3 M $ | 1,58 % |
| 24 | Ameris Bancorp | 226 441 | 17,7 M $ | 1,52 % |
| 25 | Hanover Insurance Group Inc/The | 100 735 | 17,5 M $ | 1,50 % |
| 26 | AAR Corp | 157 541 | 17,2 M $ | 1,49 % |
| 27 | STAG Industrial Inc | 476 953 | 17,2 M $ | 1,48 % |
| 28 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 370 104 | 16,8 M $ | 1,45 % |
| 29 | Ingles Markets Inc | 184 065 | 16,5 M $ | 1,43 % |
| 30 | Steven Madden Ltd | 482 243 | 16,4 M $ | 1,41 % |
| 31 | Lazard Inc | 369 875 | 15,7 M $ | 1,35 % |
| 32 | Littelfuse Inc | 44 797 | 15,2 M $ | 1,31 % |
| 33 | Vontier Corp | 409 560 | 14,5 M $ | 1,25 % |
| 34 | Tower Semiconductor Ltd | 81 139 | 14,2 M $ | 1,23 % |
| 35 | Nicolet Bankshares Inc | 95 085 | 14,1 M $ | 1,22 % |
| 36 | HF Sinclair Corp | 223 944 | 14 M $ | 1,20 % |
| 37 | Piper Sandler Cos | 175 556 | 13,4 M $ | 1,16 % |
| 38 | Fabrinet | 25 371 | 13,2 M $ | 1,14 % |
| 39 | BOYD GROUP INC | 102 529 | 13,1 M $ | 1,13 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 17 973 | 13,1 M $ | 1,13 % |
| 41 | Inmode Ltd | 932 038 | 12,8 M $ | 1,10 % |
| 42 | ICU Medical Inc | 96 894 | 12,5 M $ | 1,08 % |
| 43 | YETI Holdings Inc | 330 632 | 12,1 M $ | 1,04 % |
| 44 | Selective Insurance Group Inc | 158 572 | 12 M $ | 1,03 % |
| 45 | Sierra Bancorp | 344 098 | 11,7 M $ | 1,01 % |
| 46 | Thermon Group Holdings Inc | 223 810 | 11,3 M $ | 0,97 % |
| 47 | Community Trust Bancorp Inc | 185 340 | 11,3 M $ | 0,97 % |
| 48 | Boot Barn Holdings Inc | 75 230 | 11 M $ | 0,95 % |
| 49 | Curbline Properties Corp | 421 922 | 10,9 M $ | 0,94 % |
| 50 | Thor Industries Inc | 131 850 | 10,5 M $ | 0,91 % |
| 51 | Cal-Maine Foods Inc | 131 551 | 10,4 M $ | 0,90 % |
| 52 | M/I Homes Inc | 81 709 | 10 M $ | 0,86 % |
| 53 | Malibu Boats Inc | 382 673 | 9,9 M $ | 0,85 % |
| 54 | Globus Medical Inc | 109 806 | 9,5 M $ | 0,82 % |
| 55 | Napco Security Technologies Inc | 235 861 | 9,3 M $ | 0,80 % |
| 56 | nCino Inc | 597 816 | 9 M $ | 0,77 % |
| 57 | Envista Holdings Corp | 345 495 | 8,8 M $ | 0,76 % |
| 58 | Titan Machinery Inc | 498 930 | 8,3 M $ | 0,72 % |
| 59 | Eagle Materials Inc | 43 964 | 8,3 M $ | 0,72 % |
| 60 | Tactile Systems Technology Inc | 317 664 | 8,3 M $ | 0,72 % |
| 61 | ACI Worldwide Inc | 200 745 | 8,2 M $ | 0,71 % |
| 62 | Enovis Corp | 351 758 | 8 M $ | 0,69 % |
| 63 | Janus Living Inc | 334 550 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| 64 | John B Sanfilippo & Son Inc | 98 614 | 7,8 M $ | 0,67 % |
| 65 | Innospec Inc | 105 607 | 7,7 M $ | 0,66 % |
| 66 | Healthcare Services Group Inc | 384 661 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| 67 | Praxis Precision Medicines Inc | 20 701 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 68 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 218 668 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| 69 | Shore Bancshares Inc | 350 811 | 6,6 M $ | 0,56 % |
| 70 | Rambus Inc | 75 506 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 71 | Vaxcyte Inc | 110 601 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 72 | Glacier Bancorp Inc | 137 021 | 6,1 M $ | 0,53 % |
| 73 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 514 109 | 6 M $ | 0,52 % |
| 74 | MSC Industrial Direct Co Inc | 59 450 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 75 | Academy Sports & Outdoors Inc | 97 133 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 76 | Meritage Homes Corp | 85 445 | 5,3 M $ | 0,46 % |
| 77 | Glaukos Corp | 44 543 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 78 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 23 020 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 79 | Mesa Laboratories Inc | 50 403 | 4,5 M $ | 0,38 % |
| 80 | Carlsmed Inc | 343 579 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 81 | Ideaya Biosciences Inc | 80 194 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 82 | First Busey Corp | 103 009 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 83 | Dyne Therapeutics Inc | 117 004 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 84 | ProAssurance Corp | 71 670 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 85 | Janus International Group Inc | 39 995 | 206 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 97,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- CAD 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Porto Rico 2,1 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 1,1 Md $ | 94,36 % |
| 2 | Porto Rico | 1 | 23,2 M $ | 2,05 % |
| 3 | Israël | 1 | 14,2 M $ | 1,26 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 13,2 M $ | 1,17 % |
| 5 | Canada | 1 | 13,1 M $ | 1,16 % |
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