Composition de Janus Henderson Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 82 dans 6 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wintrust Financial Corp | 198 308 | 31,9 M $ | 2,51 % |
| 2 | Helios Technologies Inc | 321 462 | 28,7 M $ | 2,26 % |
| 3 | Commercial Metals Co | 438 670 | 27,5 M $ | 2,17 % |
| 4 | Axis Capital Holdings Ltd | 251 983 | 27,1 M $ | 2,13 % |
| 5 | Business First Bancshares Inc | 823 664 | 25,3 M $ | 1,99 % |
| 6 | Fulton Financial Corp | 1 038 916 | 25,1 M $ | 1,98 % |
| 7 | Rush Enterprises Inc | 340 662 | 24,9 M $ | 1,96 % |
| 8 | Towne Bank/Portsmouth VA | 676 181 | 24,5 M $ | 1,93 % |
| 9 | Magnolia Oil & Gas Corp | 941 959 | 24,1 M $ | 1,90 % |
| 10 | Chord Energy Corp | 209 670 | 24 M $ | 1,89 % |
| 11 | Atmus Filtration Technologies Inc | 460 528 | 23,5 M $ | 1,85 % |
| 12 | Quaker Chemical Corp | 147 177 | 23,4 M $ | 1,84 % |
| 13 | Phillips Edison & Co Inc | 560 470 | 23,3 M $ | 1,84 % |
| 14 | Black Hills Corp | 312 618 | 23,3 M $ | 1,83 % |
| 15 | GATX Corp | 128 152 | 22,7 M $ | 1,79 % |
| 16 | AAR Corp | 157 541 | 22,5 M $ | 1,77 % |
| 17 | ICU Medical Inc | 150 788 | 22,1 M $ | 1,74 % |
| 18 | Broadstone Net Lease Inc | 1 041 123 | 21,5 M $ | 1,69 % |
| 19 | Ameris Bancorp | 226 441 | 20,4 M $ | 1,61 % |
| 20 | Littelfuse Inc | 44 797 | 20,4 M $ | 1,61 % |
| 21 | Steven Madden Ltd | 482 243 | 20,3 M $ | 1,60 % |
| 22 | FB Financial Corp | 365 615 | 20,2 M $ | 1,59 % |
| 23 | OFG Bancorp | 407 816 | 20 M $ | 1,58 % |
| 24 | LAZARD INC | 473 414 | 19,9 M $ | 1,56 % |
| 25 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 463 457 | 19,6 M $ | 1,54 % |
| 26 | YETI Holdings Inc | 394 574 | 19,6 M $ | 1,54 % |
| 27 | WisdomTree Inc | 1 140 143 | 19,3 M $ | 1,52 % |
| 28 | Kirby Corp | 141 391 | 19,2 M $ | 1,51 % |
| 29 | M/I Homes Inc | 117 117 | 18,8 M $ | 1,48 % |
| 30 | Gulfport Energy Corp | 109 614 | 18,6 M $ | 1,46 % |
| 31 | Chesapeake Utilities Corp | 150 056 | 18,4 M $ | 1,45 % |
| 32 | Fortune Brands Innovations Inc | 333 712 | 18,3 M $ | 1,44 % |
| 33 | STAG Industrial Inc | 476 953 | 18,2 M $ | 1,43 % |
| 34 | Hanover Insurance Group Inc/The | 84 423 | 18,1 M $ | 1,42 % |
| 35 | Titan Machinery Inc | 849 096 | 17,9 M $ | 1,41 % |
| 36 | Sierra Bancorp | 438 244 | 17,9 M $ | 1,41 % |
| 37 | Bob's Discount Furniture Inc | 1 123 324 | 17,8 M $ | 1,40 % |
| 38 | Shore Bancshares Inc | 745 441 | 17,1 M $ | 1,35 % |
| 39 | Eagle Materials Inc | 73 619 | 16,6 M $ | 1,30 % |
| 40 | Glacier Bancorp Inc | 317 723 | 16,4 M $ | 1,29 % |
| 41 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 60 515 | 15,8 M $ | 1,24 % |
| 42 | HF Sinclair Corp | 223 944 | 15,6 M $ | 1,23 % |
| 43 | Boot Barn Holdings Inc | 92 322 | 15,2 M $ | 1,19 % |
| 44 | Janus Living Inc | 511 774 | 14,7 M $ | 1,16 % |
| 45 | Community Trust Bancorp Inc | 199 615 | 14,4 M $ | 1,14 % |
| 46 | Thor Industries Inc | 191 189 | 14,4 M $ | 1,13 % |
| 47 | Inmode Ltd | 965 922 | 14,1 M $ | 1,11 % |
| 48 | Coca-Cola Consolidated Inc | 71 477 | 13,6 M $ | 1,07 % |
| 49 | BOYD GROUP SERVICES INC | 135 608 | 12,8 M $ | 1,01 % |
| 50 | Piper Sandler Cos | 175 556 | 12,7 M $ | 1,00 % |
| 51 | Fabrinet | 22 584 | 12,7 M $ | 1,00 % |
| 52 | Tactile Systems Technology Inc | 397 237 | 11,8 M $ | 0,93 % |
| 53 | Cal-Maine Foods Inc | 146 327 | 11,8 M $ | 0,93 % |
| 54 | Envista Holdings Corp | 403 922 | 10,6 M $ | 0,84 % |
| 55 | Vontier Corp | 363 871 | 10,6 M $ | 0,83 % |
| 56 | Nicolet Bankshares Inc | 63 734 | 10,5 M $ | 0,83 % |
| 57 | ACI Worldwide Inc | 200 745 | 10,1 M $ | 0,79 % |
| 58 | Napco Security Technologies Inc | 264 432 | 10 M $ | 0,79 % |
| 59 | Healthcare Services Group Inc | 402 354 | 9,9 M $ | 0,78 % |
| 60 | VAXCYTE INC | 165 346 | 9,6 M $ | 0,76 % |
| 61 | Curbline Properties Corp | 310 254 | 9,4 M $ | 0,74 % |
| 62 | Innospec Inc | 105 607 | 8,6 M $ | 0,68 % |
| 63 | Praxis Precision Medicines Inc | 25 627 | 8,6 M $ | 0,68 % |
| 64 | Ingles Markets Inc | 95 388 | 8,4 M $ | 0,67 % |
| 65 | Postal Realty Trust Inc | 340 517 | 8,4 M $ | 0,66 % |
| 66 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 146 200 | 8,3 M $ | 0,65 % |
| 67 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 95 719 | 8,1 M $ | 0,63 % |
| 68 | MSC Industrial Direct Co Inc | 65 214 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 69 | Glaukos Corp | 55 347 | 7,7 M $ | 0,61 % |
| 70 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 23 020 | 7,3 M $ | 0,57 % |
| 71 | Selective Insurance Group Inc | 73 758 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| 72 | Middlesex Water Co | 120 361 | 6,8 M $ | 0,53 % |
| 73 | Marzetti Company/The | 45 297 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 74 | Rambus Inc | 37 445 | 5 M $ | 0,39 % |
| 75 | nCino Inc | 303 106 | 5 M $ | 0,39 % |
| 76 | Northrim BanCorp Inc | 154 896 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 77 | DYNE THERAPEUTICS INC | 171 905 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 78 | Carlsmed Inc | 343 579 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 79 | Ideaya Biosciences Inc | 91 785 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 80 | Academy Sports & Outdoors Inc | 61 050 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 81 | Enovis Corp | 111 261 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 82 | Malibu Boats Inc | 72 242 | 2 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- CAD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Israël 2,4 %
- Porto Rico 1,6 %
- Bermudes 1,6 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 1,1 Md $ | 92,36 % |
| 2 | Israël | 2 | 29,9 M $ | 2,40 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 20 M $ | 1,61 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 19,6 M $ | 1,58 % |
| 5 | Canada | 1 | 12,8 M $ | 1,03 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 12,7 M $ | 1,02 % |
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