Zusammensetzung von Janus Henderson Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 85 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chord Energy Corp | 209.670 | 29,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 2 | Magnolia Oil & Gas Corp | 918.201 | 29 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Wintrust Financial Corp | 198.308 | 27,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | Chesapeake Utilities Corp | 211.637 | 26,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 5 | Black Hills Corp | 370.244 | 25,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 6 | Axis Capital Holdings Ltd | 251.983 | 25,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Kirby Corp | 176.271 | 23,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | OFG Bancorp | 572.504 | 23,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Towne Bank/Portsmouth VA | 676.181 | 22,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Gulfport Energy Corp | 106.000 | 22,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Atmus Filtration Technologies Inc | 394.208 | 22,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 356.729 | 21,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | GATX Corp | 128.152 | 21,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 14 | Rush Enterprises Inc | 330.807 | 21,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Helios Technologies Inc | 335.600 | 21,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | WisdomTree Inc | 1.476.115 | 21,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Fulton Financial Corp | 1.038.916 | 21,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Coca-Cola Consolidated Inc | 109.411 | 21 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | Phillips Edison & Co Inc | 560.470 | 21 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | Broadstone Net Lease Inc | 1.107.989 | 20,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Business First Bancshares Inc | 735.269 | 19,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | FB Financial Corp | 365.615 | 19 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Quaker Chemical Corp | 147.177 | 18,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Ameris Bancorp | 226.441 | 17,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Hanover Insurance Group Inc/The | 100.735 | 17,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | AAR Corp | 157.541 | 17,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | STAG Industrial Inc | 476.953 | 17,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.370.104 | 16,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Ingles Markets Inc | 184.065 | 16,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Steven Madden Ltd | 482.243 | 16,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Lazard Inc | 369.875 | 15,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Littelfuse Inc | 44.797 | 15,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Vontier Corp | 409.560 | 14,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Tower Semiconductor Ltd | 81.139 | 14,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Nicolet Bankshares Inc | 95.085 | 14,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | HF Sinclair Corp | 223.944 | 14 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Piper Sandler Cos | 175.556 | 13,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Fabrinet | 25.371 | 13,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | BOYD GROUP INC | 102.529 | 13,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 17.973 | 13,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Inmode Ltd | 932.038 | 12,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | ICU Medical Inc | 96.894 | 12,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | YETI Holdings Inc | 330.632 | 12,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Selective Insurance Group Inc | 158.572 | 12 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Sierra Bancorp | 344.098 | 11,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Thermon Group Holdings Inc | 223.810 | 11,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Community Trust Bancorp Inc | 185.340 | 11,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Boot Barn Holdings Inc | 75.230 | 11 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Curbline Properties Corp | 421.922 | 10,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Thor Industries Inc | 131.850 | 10,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Cal-Maine Foods Inc | 131.551 | 10,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | M/I Homes Inc | 81.709 | 10 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Malibu Boats Inc | 382.673 | 9,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Globus Medical Inc | 109.806 | 9,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Napco Security Technologies Inc | 235.861 | 9,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | nCino Inc | 597.816 | 9 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Envista Holdings Corp | 345.495 | 8,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Titan Machinery Inc | 498.930 | 8,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Eagle Materials Inc | 43.964 | 8,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Tactile Systems Technology Inc | 317.664 | 8,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | ACI Worldwide Inc | 200.745 | 8,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Enovis Corp | 351.758 | 8 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Janus Living Inc | 334.550 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | John B Sanfilippo & Son Inc | 98.614 | 7,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Innospec Inc | 105.607 | 7,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Healthcare Services Group Inc | 384.661 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Praxis Precision Medicines Inc | 20.701 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 218.668 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Shore Bancshares Inc | 350.811 | 6,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Rambus Inc | 75.506 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Vaxcyte Inc | 110.601 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Glacier Bancorp Inc | 137.021 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 514.109 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | MSC Industrial Direct Co Inc | 59.450 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Academy Sports & Outdoors Inc | 97.133 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Meritage Homes Corp | 85.445 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Glaukos Corp | 44.543 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 23.020 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Mesa Laboratories Inc | 50.403 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Carlsmed Inc | 343.579 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Ideaya Biosciences Inc | 80.194 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | First Busey Corp | 103.009 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Dyne Therapeutics Inc | 117.004 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | ProAssurance Corp | 71.670 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Janus International Group Inc | 39.995 | 205.974,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- CAD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Puerto Rico 2,1 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 1,1 Mrd. $ | 94,36 % |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 23,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Israel | 1 | 14,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 13,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Kanada | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010480