Zusammensetzung von Janus Henderson Small Cap Value Fund
Janus Investment Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 82 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wintrust Financial Corp | 198.308 | 31,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 2 | Helios Technologies Inc | 321.462 | 28,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Commercial Metals Co | 438.670 | 27,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | Axis Capital Holdings Ltd | 251.983 | 27,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Business First Bancshares Inc | 823.664 | 25,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | Fulton Financial Corp | 1.038.916 | 25,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Rush Enterprises Inc | 340.662 | 24,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Towne Bank/Portsmouth VA | 676.181 | 24,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Magnolia Oil & Gas Corp | 941.959 | 24,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Chord Energy Corp | 209.670 | 24 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Atmus Filtration Technologies Inc | 460.528 | 23,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Quaker Chemical Corp | 147.177 | 23,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Phillips Edison & Co Inc | 560.470 | 23,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Black Hills Corp | 312.618 | 23,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | GATX Corp | 128.152 | 22,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | AAR Corp | 157.541 | 22,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | ICU Medical Inc | 150.788 | 22,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Broadstone Net Lease Inc | 1.041.123 | 21,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Ameris Bancorp | 226.441 | 20,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Littelfuse Inc | 44.797 | 20,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Steven Madden Ltd | 482.243 | 20,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | FB Financial Corp | 365.615 | 20,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | OFG Bancorp | 407.816 | 20 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | LAZARD INC | 473.414 | 19,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.463.457 | 19,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | YETI Holdings Inc | 394.574 | 19,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | WisdomTree Inc | 1.140.143 | 19,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Kirby Corp | 141.391 | 19,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | M/I Homes Inc | 117.117 | 18,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | Gulfport Energy Corp | 109.614 | 18,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | Chesapeake Utilities Corp | 150.056 | 18,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Fortune Brands Innovations Inc | 333.712 | 18,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | STAG Industrial Inc | 476.953 | 18,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Hanover Insurance Group Inc/The | 84.423 | 18,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Titan Machinery Inc | 849.096 | 17,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Sierra Bancorp | 438.244 | 17,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 37 | Bob's Discount Furniture Inc | 1.123.324 | 17,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 38 | Shore Bancshares Inc | 745.441 | 17,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Eagle Materials Inc | 73.619 | 16,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | Glacier Bancorp Inc | 317.723 | 16,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 60.515 | 15,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | HF Sinclair Corp | 223.944 | 15,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Boot Barn Holdings Inc | 92.322 | 15,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Janus Living Inc | 511.774 | 14,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | Community Trust Bancorp Inc | 199.615 | 14,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | Thor Industries Inc | 191.189 | 14,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Inmode Ltd | 965.922 | 14,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 48 | Coca-Cola Consolidated Inc | 71.477 | 13,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 49 | BOYD GROUP SERVICES INC | 135.608 | 12,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Piper Sandler Cos | 175.556 | 12,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Fabrinet | 22.584 | 12,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Tactile Systems Technology Inc | 397.237 | 11,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Cal-Maine Foods Inc | 146.327 | 11,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Envista Holdings Corp | 403.922 | 10,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Vontier Corp | 363.871 | 10,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Nicolet Bankshares Inc | 63.734 | 10,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | ACI Worldwide Inc | 200.745 | 10,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Napco Security Technologies Inc | 264.432 | 10 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Healthcare Services Group Inc | 402.354 | 9,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | VAXCYTE INC | 165.346 | 9,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Curbline Properties Corp | 310.254 | 9,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Innospec Inc | 105.607 | 8,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Praxis Precision Medicines Inc | 25.627 | 8,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Ingles Markets Inc | 95.388 | 8,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Postal Realty Trust Inc | 340.517 | 8,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 146.200 | 8,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 95.719 | 8,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | MSC Industrial Direct Co Inc | 65.214 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Glaukos Corp | 55.347 | 7,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 23.020 | 7,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Selective Insurance Group Inc | 73.758 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | Middlesex Water Co | 120.361 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Marzetti Company/The | 45.297 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Rambus Inc | 37.445 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | nCino Inc | 303.106 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Northrim BanCorp Inc | 154.896 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | DYNE THERAPEUTICS INC | 171.905 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Carlsmed Inc | 343.579 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Ideaya Biosciences Inc | 91.785 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Academy Sports & Outdoors Inc | 61.050 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Enovis Corp | 111.261 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Malibu Boats Inc | 72.242 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CAD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Israel 2,4 %
- Puerto Rico 1,6 %
- Bermuda 1,6 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 1,1 Mrd. $ | 92,36 % |
| 2 | Israel | 2 | 29,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 20 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 19,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | Kanada | 1 | 12,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 12,7 Mio. $ | 1,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010480