Composition de Janus Henderson Overseas Fund
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 45 dans 18 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 299 000 | 330,1 M $ | 7,19 % |
| 2 | ASML Holding NV | 136 848 | 271,4 M $ | 5,92 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 134 915 | 238,1 M $ | 5,19 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 834 132 | 196,5 M $ | 4,28 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 782 318 | 171,1 M $ | 3,73 % |
| 6 | Erste Group Bank AG | 1 228 657 | 164,6 M $ | 3,59 % |
| 7 | Freeport-McMoRan Inc | 2 241 401 | 141 M $ | 3,07 % |
| 8 | BAE SYSTEMS PLC | 5 069 893 | 124,1 M $ | 2,70 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 638 592 | 119,5 M $ | 2,60 % |
| 10 | Daiichi Life Group Inc | 10 595 200 | 116,1 M $ | 2,53 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 348 219 | 114,3 M $ | 2,49 % |
| 12 | Resona Holdings Inc | 8 601 000 | 112,2 M $ | 2,44 % |
| 13 | Roche Holding AG | 258 660 | 106,5 M $ | 2,32 % |
| 14 | Heineken NV | 1 241 381 | 104,4 M $ | 2,28 % |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 501 318 | 98,8 M $ | 2,15 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 10 643 200 | 97,6 M $ | 2,13 % |
| 17 | UniCredit SpA | 1 090 295 | 97,6 M $ | 2,13 % |
| 18 | Ferrari NV | 260 582 | 96,6 M $ | 2,10 % |
| 19 | St James's Place PLC | 5 989 611 | 96,3 M $ | 2,10 % |
| 20 | Piraeus Bank SA | 9 209 597 | 96 M $ | 2,09 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 3 403 381 | 92,8 M $ | 2,02 % |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1 560 335 | 90,7 M $ | 1,98 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 1 644 100 | 90,6 M $ | 1,97 % |
| 24 | ASM International NV | 77 371 | 88,6 M $ | 1,93 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 1 329 150 | 83,8 M $ | 1,83 % |
| 26 | Argenx SE | 89 503 | 83 M $ | 1,81 % |
| 27 | Prysmian SpA | 490 244 | 82,4 M $ | 1,79 % |
| 28 | Japan Post Bank Co Ltd | 4 254 100 | 81 M $ | 1,77 % |
| 29 | Unilever PLC | 1 316 256 | 79 M $ | 1,72 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 1 008 148 | 78,3 M $ | 1,71 % |
| 31 | Safran SA | 191 962 | 75,9 M $ | 1,65 % |
| 32 | Rentokil Initial PLC | 12 579 170 | 71,2 M $ | 1,55 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 152 916 | 70,2 M $ | 1,53 % |
| 34 | Davide Campari-Milano NV | 10 110 760 | 62,9 M $ | 1,37 % |
| 35 | NATWEST GROUP PLC | 6 694 824 | 59 M $ | 1,29 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 100 651 | 55,7 M $ | 1,21 % |
| 37 | Gaztransport Et Technigaz SA | 256 933 | 54,4 M $ | 1,19 % |
| 38 | Samsonite Group SA | 29 892 629 | 52,2 M $ | 1,14 % |
| 39 | Fujitsu Ltd | 2 572 900 | 51,4 M $ | 1,12 % |
| 40 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 994 300 | 43,4 M $ | 0,95 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 606 400 | 42,2 M $ | 0,92 % |
| 42 | Ascendis Pharma A/S | 153 453 | 40,9 M $ | 0,89 % |
| 43 | SAP SE | 244 066 | 37,4 M $ | 0,81 % |
| 44 | Hyundai Rotem Co Ltd | 287 453 | 32,1 M $ | 0,70 % |
| 45 | Nippon Sanso Holdings Corp | 672 300 | 24,8 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,7 %
- Finance 13,6 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 6,8 %
- Communication 5,6 %
- Matériaux 4,1 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 29,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 41,0 %
- GBP 12,2 %
- JPY 10,4 %
- KRW 9,8 %
- USD 9,6 %
- TWD 7,3 %
- HKD 5,3 %
- CHF 2,4 %
- CNY 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Pays-Bas 13,5 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Japon 10,4 %
- Corée du Sud 9,8 %
- France 8,4 %
- Taïwan 7,3 %
- Espagne 6,2 %
- Italie 6,1 %
- États-Unis 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Autriche 3,6 %
- Allemagne 2,9 %
- Autres pays 10,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 5 | 610,4 M $ | 13,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 549,2 M $ | 12,16 % |
| 3 | Japon | 7 | 471,1 M $ | 10,43 % |
| 4 | Corée du Sud | 3 | 441,3 M $ | 9,77 % |
| 5 | France | 5 | 378,6 M $ | 8,38 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 330,1 M $ | 7,31 % |
| 7 | Espagne | 2 | 280,3 M $ | 6,21 % |
| 8 | Italie | 3 | 276,5 M $ | 6,12 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 211,2 M $ | 4,68 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 188,2 M $ | 4,17 % |
| 11 | Autriche | 1 | 164,6 M $ | 3,64 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 130,1 M $ | 2,88 % |
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