Composition de Janus Henderson Overseas Fund
JANUS INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,1 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 41 dans 14 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 814 000 | 271,4 M $ | 6,70 % |
| 2 | ASML Holding NV | 130 633 | 172,9 M $ | 4,27 % |
| 3 | BAE Systems PLC | 5 622 111 | 163,6 M $ | 4,04 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 196 001 | 157 M $ | 3,88 % |
| 5 | Deutsche Telekom AG | 3 930 788 | 144,9 M $ | 3,58 % |
| 6 | Erste Group Bank AG | 1 192 690 | 128,9 M $ | 3,18 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 651 146 | 127,2 M $ | 3,14 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 10 852 400 | 121,9 M $ | 3,01 % |
| 9 | Resona Holdings Inc | 10 830 200 | 120,5 M $ | 2,97 % |
| 10 | SK hynix Inc | 218 215 | 118,7 M $ | 2,93 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 1 941 026 | 114,1 M $ | 2,82 % |
| 12 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 317 488 | 112,9 M $ | 2,79 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 1 676 400 | 105,8 M $ | 2,61 % |
| 14 | Heineken NV | 1 316 946 | 101,3 M $ | 2,50 % |
| 15 | Daiichi Life Group, Inc. | 10 803 500 | 98,7 M $ | 2,44 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 355 064 | 97,5 M $ | 2,41 % |
| 17 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 590 935 | 93,5 M $ | 2,31 % |
| 18 | St James's Place PLC | 5 867 791 | 92,3 M $ | 2,28 % |
| 19 | Rentokil Initial PLC | 13 782 474 | 85,7 M $ | 2,11 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 887 514 | 81,9 M $ | 2,02 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 167 144 | 81 M $ | 2,00 % |
| 22 | Industria de Diseno Textil SA | 1 396 468 | 80,3 M $ | 1,98 % |
| 23 | Unilever PLC | 1 342 133 | 75,2 M $ | 1,86 % |
| 24 | Prysmian SpA | 629 675 | 73,6 M $ | 1,82 % |
| 25 | Davide Campari-Milano NV | 10 309 542 | 73,4 M $ | 1,81 % |
| 26 | BNP Paribas SA | 759 830 | 72,4 M $ | 1,79 % |
| 27 | Alstom SA | 2 532 063 | 72,1 M $ | 1,78 % |
| 28 | Ferrari NV | 191 479 | 64,5 M $ | 1,59 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 113 238 | 62,9 M $ | 1,55 % |
| 30 | ASM International NV | 78 891 | 60,1 M $ | 1,48 % |
| 31 | Gaztransport Et Technigaz SA | 256 933 | 59,9 M $ | 1,48 % |
| 32 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 468 900 | 59,8 M $ | 1,48 % |
| 33 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 690 863 | 58,7 M $ | 1,45 % |
| 34 | Samsonite Group SA | 30 479 729 | 57,5 M $ | 1,42 % |
| 35 | Fujitsu Ltd | 2 623 400 | 53,3 M $ | 1,32 % |
| 36 | Japan Post Bank Co Ltd | 3 112 500 | 51,2 M $ | 1,26 % |
| 37 | NatWest Group PLC | 6 826 447 | 50,6 M $ | 1,25 % |
| 38 | Rheinmetall AG | 29 901 | 49,9 M $ | 1,23 % |
| 39 | UniCredit SpA | 538 417 | 38,8 M $ | 0,96 % |
| 40 | Nippon Sanso Holdings Corp | 981 500 | 35 M $ | 0,86 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 618 200 | 27,6 M $ | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Finance 15,1 %
- Industrie 9,0 %
- Communication 8,8 %
- Énergie 5,2 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Santé 3,4 %
- Consommation de base 2,0 %
- Non attribué 27,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 42,3 %
- GBP 15,8 %
- JPY 11,8 %
- USD 9,7 %
- HKD 7,6 %
- TWD 7,2 %
- KRW 3,1 %
- CNY 2,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,8 %
- France 11,9 %
- Japon 11,8 %
- Pays-Bas 10,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,6 %
- Taïwan 7,2 %
- États-Unis 6,7 %
- Espagne 6,3 %
- Allemagne 5,2 %
- Italie 4,7 %
- Autriche 3,4 %
- Corée du Sud 3,1 %
- Autres pays 5,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 6 | 594,6 M $ | 15,78 % |
| 2 | France | 6 | 446,8 M $ | 11,85 % |
| 3 | Japon | 7 | 446,2 M $ | 11,84 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 407,7 M $ | 10,82 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 285,2 M $ | 7,57 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 271,4 M $ | 7,20 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 253,9 M $ | 6,74 % |
| 8 | Espagne | 2 | 237,3 M $ | 6,30 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 194,8 M $ | 5,17 % |
| 10 | Italie | 3 | 176,9 M $ | 4,69 % |
| 11 | Autriche | 1 | 128,9 M $ | 3,42 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 118,7 M $ | 3,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Janus Henderson Overseas Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010476