Zusammensetzung von Janus Henderson Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 45 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.299.000 | 330,1 Mio. $ | 7,19 % |
| 2 | ASML Holding NV | 136.848 | 271,4 Mio. $ | 5,92 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 134.915 | 238,1 Mio. $ | 5,19 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.834.132 | 196,5 Mio. $ | 4,28 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 782.318 | 171,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 6 | Erste Group Bank AG | 1.228.657 | 164,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | Freeport-McMoRan Inc | 2.241.401 | 141 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | BAE SYSTEMS PLC | 5.069.893 | 124,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 638.592 | 119,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Daiichi Life Group Inc | 10.595.200 | 116,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 348.219 | 114,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Resona Holdings Inc | 8.601.000 | 112,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 13 | Roche Holding AG | 258.660 | 106,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 14 | Heineken NV | 1.241.381 | 104,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2.501.318 | 98,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 10.643.200 | 97,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | UniCredit SpA | 1.090.295 | 97,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Ferrari NV | 260.582 | 96,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 19 | St James's Place PLC | 5.989.611 | 96,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 20 | Piraeus Bank SA | 9.209.597 | 96 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 3.403.381 | 92,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1.560.335 | 90,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 1.644.100 | 90,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | ASM International NV | 77.371 | 88,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 1.329.150 | 83,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | Argenx SE | 89.503 | 83 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | Prysmian SpA | 490.244 | 82,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Japan Post Bank Co Ltd | 4.254.100 | 81 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Unilever PLC | 1.316.256 | 79 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 1.008.148 | 78,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 31 | Safran SA | 191.962 | 75,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Rentokil Initial PLC | 12.579.170 | 71,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 152.916 | 70,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | Davide Campari-Milano NV | 10.110.760 | 62,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | NATWEST GROUP PLC | 6.694.824 | 59 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 100.651 | 55,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Gaztransport Et Technigaz SA | 256.933 | 54,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Samsonite Group SA | 29.892.629 | 52,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Fujitsu Ltd | 2.572.900 | 51,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 994.300 | 43,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 606.400 | 42,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Ascendis Pharma A/S | 153.453 | 40,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | SAP SE | 244.066 | 37,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Hyundai Rotem Co Ltd | 287.453 | 32,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Nippon Sanso Holdings Corp | 672.300 | 24,8 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,7 %
- Finanzen 13,6 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 6,8 %
- Kommunikation 5,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Energie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 29,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,0 %
- GBP 12,2 %
- JPY 10,4 %
- KRW 9,8 %
- USD 9,6 %
- TWD 7,3 %
- HKD 5,3 %
- CHF 2,4 %
- CNY 2,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Niederlande 13,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Japan 10,4 %
- Südkorea 9,8 %
- Frankreich 8,4 %
- Taiwan 7,3 %
- Spanien 6,2 %
- Italien 6,1 %
- Vereinigte Staaten 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Österreich 3,6 %
- Deutschland 2,9 %
- Weitere Länder 10,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 5 | 610,4 Mio. $ | 13,51 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 549,2 Mio. $ | 12,16 % |
| 3 | Japan | 7 | 471,1 Mio. $ | 10,43 % |
| 4 | Südkorea | 3 | 441,3 Mio. $ | 9,77 % |
| 5 | Frankreich | 5 | 378,6 Mio. $ | 8,38 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 330,1 Mio. $ | 7,31 % |
| 7 | Spanien | 2 | 280,3 Mio. $ | 6,21 % |
| 8 | Italien | 3 | 276,5 Mio. $ | 6,12 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 211,2 Mio. $ | 4,68 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 188,2 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Österreich | 1 | 164,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 130,1 Mio. $ | 2,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Overseas Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010476