Zusammensetzung von Janus Henderson Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 41 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.814.000 | 271,4 Mio. $ | 6,70 % |
| 2 | ASML Holding NV | 130.633 | 172,9 Mio. $ | 4,27 % |
| 3 | BAE Systems PLC | 5.622.111 | 163,6 Mio. $ | 4,04 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.196.001 | 157 Mio. $ | 3,88 % |
| 5 | Deutsche Telekom AG | 3.930.788 | 144,9 Mio. $ | 3,58 % |
| 6 | Erste Group Bank AG | 1.192.690 | 128,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 651.146 | 127,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 10.852.400 | 121,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 9 | Resona Holdings Inc | 10.830.200 | 120,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | SK hynix Inc | 218.215 | 118,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 1.941.026 | 114,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Canadian Natural Resources Ltd | 2.317.488 | 112,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 1.676.400 | 105,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | Heineken NV | 1.316.946 | 101,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Daiichi Life Group, Inc. | 10.803.500 | 98,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 355.064 | 97,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 17 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.590.935 | 93,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 18 | St James's Place PLC | 5.867.791 | 92,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Rentokil Initial PLC | 13.782.474 | 85,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 887.514 | 81,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 167.144 | 81 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Industria de Diseno Textil SA | 1.396.468 | 80,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Unilever PLC | 1.342.133 | 75,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | Prysmian SpA | 629.675 | 73,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Davide Campari-Milano NV | 10.309.542 | 73,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | BNP Paribas SA | 759.830 | 72,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Alstom SA | 2.532.063 | 72,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | Ferrari NV | 191.479 | 64,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 113.238 | 62,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | ASM International NV | 78.891 | 60,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Gaztransport Et Technigaz SA | 256.933 | 59,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.468.900 | 59,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 33 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 690.863 | 58,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Samsonite Group SA | 30.479.729 | 57,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Fujitsu Ltd | 2.623.400 | 53,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Japan Post Bank Co Ltd | 3.112.500 | 51,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | NatWest Group PLC | 6.826.447 | 50,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Rheinmetall AG | 29.901 | 49,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | UniCredit SpA | 538.417 | 38,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Nippon Sanso Holdings Corp | 981.500 | 35 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 618.200 | 27,6 Mio. $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 15,1 %
- Industrie 9,0 %
- Kommunikation 8,8 %
- Energie 5,2 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Gesundheit 3,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 27,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 42,3 %
- GBP 15,8 %
- JPY 11,8 %
- USD 9,7 %
- HKD 7,6 %
- TWD 7,2 %
- KRW 3,1 %
- CNY 2,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Frankreich 11,9 %
- Japan 11,8 %
- Niederlande 10,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,6 %
- Taiwan 7,2 %
- Vereinigte Staaten 6,7 %
- Spanien 6,3 %
- Deutschland 5,2 %
- Italien 4,7 %
- Österreich 3,4 %
- Südkorea 3,1 %
- Weitere Länder 5,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 6 | 594,6 Mio. $ | 15,78 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 446,8 Mio. $ | 11,85 % |
| 3 | Japan | 7 | 446,2 Mio. $ | 11,84 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 407,7 Mio. $ | 10,82 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 285,2 Mio. $ | 7,57 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 271,4 Mio. $ | 7,20 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 253,9 Mio. $ | 6,74 % |
| 8 | Spanien | 2 | 237,3 Mio. $ | 6,30 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 194,8 Mio. $ | 5,17 % |
| 10 | Italien | 3 | 176,9 Mio. $ | 4,69 % |
| 11 | Österreich | 1 | 128,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 118,7 Mio. $ | 3,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Overseas Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010476