Composition de Janus Henderson Global Select Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 44 dans 12 pays
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 597 000 | 202,8 M $ | 6,67 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1 113 663 | 194,2 M $ | 6,39 % |
| 3 | Alphabet Inc | 483 274 | 139 M $ | 4,57 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 630 841 | 131,4 M $ | 4,32 % |
| 5 | BAE Systems PLC | 4 311 387 | 125,5 M $ | 4,13 % |
| 6 | ConocoPhillips | 886 987 | 117,1 M $ | 3,85 % |
| 7 | Microsoft Corp | 285 221 | 105,6 M $ | 3,47 % |
| 8 | Ferguson Enterprises Inc | 413 270 | 96,4 M $ | 3,17 % |
| 9 | ASML Holding NV | 71 769 | 95 M $ | 3,13 % |
| 10 | Erste Group Bank AG | 784 239 | 84,7 M $ | 2,79 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 777 753 | 82,4 M $ | 2,71 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 363 749 | 72,1 M $ | 2,37 % |
| 13 | T-Mobile US Inc | 333 695 | 70,1 M $ | 2,31 % |
| 14 | St James's Place PLC | 4 451 952 | 70 M $ | 2,30 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 415 006 | 66,3 M $ | 2,18 % |
| 16 | Unilever PLC | 1 142 749 | 64,1 M $ | 2,11 % |
| 17 | Arthur J Gallagher & Co | 287 028 | 62,2 M $ | 2,05 % |
| 18 | Lennar Corp | 703 449 | 61,1 M $ | 2,01 % |
| 19 | Deere & Co | 106 027 | 59,7 M $ | 1,97 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 62 848 | 57,8 M $ | 1,90 % |
| 21 | GE Vernova Inc | 65 333 | 57 M $ | 1,88 % |
| 22 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 949 726 | 55,8 M $ | 1,84 % |
| 23 | Spotify Technology SA | 109 386 | 53 M $ | 1,75 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 258 862 | 50,6 M $ | 1,66 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 131 027 | 46,9 M $ | 1,54 % |
| 26 | Japan Post Bank Co Ltd | 2 847 900 | 46,9 M $ | 1,54 % |
| 27 | Netflix Inc | 483 592 | 46,5 M $ | 1,53 % |
| 28 | Freeport-McMoRan Inc | 775 180 | 45,6 M $ | 1,50 % |
| 29 | Teck Resources Ltd | 851 128 | 44,1 M $ | 1,45 % |
| 30 | Daiichi Life Group, Inc. | 4 690 100 | 42,9 M $ | 1,41 % |
| 31 | Rentokil Initial PLC | 6 812 621 | 42,4 M $ | 1,39 % |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 658 500 | 41,6 M $ | 1,37 % |
| 33 | Vistra Corp | 275 786 | 41,5 M $ | 1,36 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 3 615 000 | 40,6 M $ | 1,34 % |
| 35 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 71 694 | 39,8 M $ | 1,31 % |
| 36 | Samsonite Group SA | 21 042 000 | 39,7 M $ | 1,31 % |
| 37 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 405 412 | 34,5 M $ | 1,13 % |
| 38 | Glaukos Corp | 290 159 | 31,2 M $ | 1,03 % |
| 39 | Monster Beverage Corp | 421 134 | 30,5 M $ | 1,00 % |
| 40 | Vaxcyte Inc | 503 822 | 29,3 M $ | 0,96 % |
| 41 | 3M Co | 195 449 | 28,4 M $ | 0,93 % |
| 42 | Boston Scientific Corp | 435 781 | 27,3 M $ | 0,90 % |
| 43 | Resona Holdings Inc | 2 101 900 | 23,4 M $ | 0,77 % |
| 44 | Rheinmetall AG | 11 823 | 19,7 M $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,4 %
- Industrie 14,9 %
- Communication 12,0 %
- Finance 11,7 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Santé 4,7 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 13,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,4 %
- GBP 12,1 %
- EUR 11,0 %
- TWD 7,0 %
- HKD 4,2 %
- JPY 3,9 %
- CNY 1,9 %
- CAD 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,4 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- Taïwan 7,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Japon 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autriche 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Chine 1,9 %
- Canada 1,5 %
- France 1,4 %
- Allemagne 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 1,7 Md $ | 58,45 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 352,5 M $ | 12,09 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 202,8 M $ | 6,95 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 121,9 M $ | 4,18 % |
| 5 | Japon | 3 | 113,1 M $ | 3,88 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 95 M $ | 3,26 % |
| 7 | Autriche | 1 | 84,7 M $ | 2,91 % |
| 8 | Espagne | 1 | 82,4 M $ | 2,83 % |
| 9 | Chine | 1 | 55,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Canada | 1 | 44,1 M $ | 1,51 % |
| 11 | France | 1 | 39,8 M $ | 1,37 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 19,7 M $ | 0,68 % |
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