Composition de Janus Henderson Global Select Fund
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 49 dans 14 pays
- 10 premières
- 44,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 037 351 | 207,6 M $ | 6,33 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 499 000 | 191,9 M $ | 5,85 % |
| 3 | ASML Holding NV | 92 446 | 183,4 M $ | 5,59 % |
| 4 | Alphabet Inc | 467 525 | 167,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 610 283 | 145,5 M $ | 4,44 % |
| 6 | Erste Group Bank AG | 913 147 | 122,3 M $ | 3,73 % |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 769 753 | 119,7 M $ | 3,65 % |
| 8 | St James's Place PLC | 6 933 225 | 111,5 M $ | 3,40 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 507 233 | 110,9 M $ | 3,38 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 413 270 | 98,1 M $ | 2,99 % |
| 11 | ConocoPhillips | 833 971 | 86,7 M $ | 2,64 % |
| 12 | GE VERNOVA INC | 69 896 | 82,1 M $ | 2,50 % |
| 13 | BAE SYSTEMS PLC | 3 285 467 | 80,4 M $ | 2,45 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 348 966 | 76,2 M $ | 2,32 % |
| 15 | Microsoft Corp | 197 324 | 73,6 M $ | 2,24 % |
| 16 | Broadcom Inc | 194 046 | 73,3 M $ | 2,24 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 69 643 | 67,2 M $ | 2,05 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 287 028 | 65,9 M $ | 2,01 % |
| 19 | Lennar Corp | 680 524 | 61,6 M $ | 1,88 % |
| 20 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1 053 588 | 61,3 M $ | 1,87 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 119 190 | 54,7 M $ | 1,67 % |
| 22 | Japan Post Bank Co Ltd | 2 755 300 | 52,5 M $ | 1,60 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 342 865 | 51,9 M $ | 1,58 % |
| 24 | Freeport-McMoRan Inc | 824 339 | 51,8 M $ | 1,58 % |
| 25 | Daiichi Life Group Inc | 4 537 500 | 49,7 M $ | 1,52 % |
| 26 | Argenx SE | 50 902 | 47,2 M $ | 1,44 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 250 428 | 46,9 M $ | 1,43 % |
| 28 | Glaukos Corp | 322 834 | 45,1 M $ | 1,38 % |
| 29 | Eaton Corp PLC | 103 814 | 44,2 M $ | 1,35 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 35 793 | 42,9 M $ | 1,31 % |
| 31 | VISTRA CORP | 266 800 | 42,3 M $ | 1,29 % |
| 32 | Monster Beverage Corp | 407 411 | 39,2 M $ | 1,19 % |
| 33 | Tencent Holdings Ltd | 637 300 | 35,1 M $ | 1,07 % |
| 34 | Ascendis Pharma A/S | 130 455 | 34,8 M $ | 1,06 % |
| 35 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 132 915 | 34,6 M $ | 1,06 % |
| 36 | Bridgebio Pharma Inc | 417 291 | 31,1 M $ | 0,95 % |
| 37 | Netflix Inc | 422 997 | 30,2 M $ | 0,92 % |
| 38 | Teck Resources Ltd | 503 158 | 30 M $ | 0,91 % |
| 39 | VAXCYTE INC | 487 404 | 28,3 M $ | 0,86 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 3 032 600 | 27,8 M $ | 0,85 % |
| 41 | Rentokil Initial PLC | 4 796 399 | 27,2 M $ | 0,83 % |
| 42 | Deere & Co | 41 847 | 26,5 M $ | 0,81 % |
| 43 | Resona Holdings Inc | 2 033 600 | 26,5 M $ | 0,81 % |
| 44 | Hyundai Rotem Co Ltd | 237 109 | 26,5 M $ | 0,81 % |
| 45 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 45 477 | 25,2 M $ | 0,77 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 132 697 | 22,3 M $ | 0,68 % |
| 47 | Boston Scientific Corp | 421 580 | 18 M $ | 0,55 % |
| 48 | Unilever PLC | 267 192 | 16 M $ | 0,49 % |
| 49 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 330 400 | 11,2 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,2 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 10,3 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 4,8 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 15,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,1 %
- EUR 14,1 %
- GBP 8,8 %
- TWD 6,0 %
- KRW 4,3 %
- JPY 4,0 %
- HKD 2,0 %
- CNY 1,9 %
- CAD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,1 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Taïwan 6,0 %
- Corée du Sud 4,3 %
- Japon 4,0 %
- Autriche 3,8 %
- Espagne 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Chine 1,9 %
- Israël 1,4 %
- Danemark 1,1 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 1,7 Md $ | 54,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 282 M $ | 8,79 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 230,6 M $ | 7,19 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 191,9 M $ | 5,99 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 137,4 M $ | 4,29 % |
| 6 | Japon | 3 | 128,8 M $ | 4,02 % |
| 7 | Autriche | 1 | 122,3 M $ | 3,82 % |
| 8 | Espagne | 1 | 119,7 M $ | 3,73 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 62,9 M $ | 1,96 % |
| 10 | Chine | 1 | 61,3 M $ | 1,91 % |
| 11 | Israël | 2 | 45,8 M $ | 1,43 % |
| 12 | Danemark | 1 | 34,8 M $ | 1,09 % |
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