Zusammensetzung von Janus Henderson Global Select Fund
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 49 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 44,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.037.351 | 207,6 Mio. $ | 6,33 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.499.000 | 191,9 Mio. $ | 5,85 % |
| 3 | ASML Holding NV | 92.446 | 183,4 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Alphabet Inc | 467.525 | 167,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 610.283 | 145,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | Erste Group Bank AG | 913.147 | 122,3 Mio. $ | 3,73 % |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.769.753 | 119,7 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | St James's Place PLC | 6.933.225 | 111,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 507.233 | 110,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 413.270 | 98,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | ConocoPhillips | 833.971 | 86,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | GE VERNOVA INC | 69.896 | 82,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | BAE SYSTEMS PLC | 3.285.467 | 80,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 348.966 | 76,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 15 | Microsoft Corp | 197.324 | 73,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | Broadcom Inc | 194.046 | 73,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 69.643 | 67,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 287.028 | 65,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Lennar Corp | 680.524 | 61,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1.053.588 | 61,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 119.190 | 54,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Japan Post Bank Co Ltd | 2.755.300 | 52,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 342.865 | 51,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Freeport-McMoRan Inc | 824.339 | 51,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Daiichi Life Group Inc | 4.537.500 | 49,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Argenx SE | 50.902 | 47,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 250.428 | 46,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Glaukos Corp | 322.834 | 45,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Eaton Corp PLC | 103.814 | 44,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 35.793 | 42,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | VISTRA CORP | 266.800 | 42,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Monster Beverage Corp | 407.411 | 39,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Tencent Holdings Ltd | 637.300 | 35,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Ascendis Pharma A/S | 130.455 | 34,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 132.915 | 34,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Bridgebio Pharma Inc | 417.291 | 31,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Netflix Inc | 422.997 | 30,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Teck Resources Ltd | 503.158 | 30 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | VAXCYTE INC | 487.404 | 28,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 3.032.600 | 27,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Rentokil Initial PLC | 4.796.399 | 27,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Deere & Co | 41.847 | 26,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Resona Holdings Inc | 2.033.600 | 26,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Hyundai Rotem Co Ltd | 237.109 | 26,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 45.477 | 25,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 132.697 | 22,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Boston Scientific Corp | 421.580 | 18 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Unilever PLC | 267.192 | 16 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 330.400 | 11,2 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 10,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 4,8 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,1 %
- EUR 14,1 %
- GBP 8,8 %
- TWD 6,0 %
- KRW 4,3 %
- JPY 4,0 %
- HKD 2,0 %
- CNY 1,9 %
- CAD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,8 %
- Niederlande 7,2 %
- Taiwan 6,0 %
- Südkorea 4,3 %
- Japan 4,0 %
- Österreich 3,8 %
- Spanien 3,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- China 1,9 %
- Israel 1,4 %
- Dänemark 1,1 %
- Weitere Länder 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 1,7 Mrd. $ | 54,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 282 Mio. $ | 8,79 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 230,6 Mio. $ | 7,19 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 191,9 Mio. $ | 5,99 % |
| 5 | Südkorea | 2 | 137,4 Mio. $ | 4,29 % |
| 6 | Japan | 3 | 128,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 7 | Österreich | 1 | 122,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 8 | Spanien | 1 | 119,7 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 62,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | China | 1 | 61,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Israel | 2 | 45,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 34,8 Mio. $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Global Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010474