Composition de Janus Henderson Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 76 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 783 265 | 56,2 M $ | 2,87 % |
| 2 | Entergy Corp | 406 469 | 45,7 M $ | 2,33 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 62 611 | 45,6 M $ | 2,33 % |
| 4 | ConocoPhillips | 338 286 | 44,7 M $ | 2,28 % |
| 5 | Agree Realty Corp | 590 229 | 44,5 M $ | 2,27 % |
| 6 | Littelfuse Inc | 125 791 | 42,7 M $ | 2,18 % |
| 7 | Everest Group Ltd | 128 102 | 41,9 M $ | 2,14 % |
| 8 | Lamar Advertising Co | 322 843 | 40,9 M $ | 2,09 % |
| 9 | Fox Corp | 760 950 | 40,4 M $ | 2,06 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 114 073 | 39,4 M $ | 2,01 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 665 188 | 39,1 M $ | 2,00 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 180 545 | 37,6 M $ | 1,92 % |
| 13 | Wintrust Financial Corp | 270 342 | 37,6 M $ | 1,92 % |
| 14 | Expand Energy Corp | 333 992 | 36,7 M $ | 1,87 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 262 574 | 35,5 M $ | 1,81 % |
| 16 | Corteva Inc | 423 270 | 35,4 M $ | 1,81 % |
| 17 | Selective Insurance Group Inc | 469 369 | 35,4 M $ | 1,81 % |
| 18 | Axis Capital Holdings Ltd | 343 530 | 34,8 M $ | 1,78 % |
| 19 | Ball Corp | 586 963 | 34,7 M $ | 1,77 % |
| 20 | PPL Corp | 895 174 | 34,2 M $ | 1,75 % |
| 21 | Lincoln Electric Holdings Inc | 131 703 | 32,8 M $ | 1,68 % |
| 22 | Vontier Corp | 924 149 | 32,8 M $ | 1,68 % |
| 23 | Kirby Corp | 242 690 | 32,2 M $ | 1,65 % |
| 24 | AMETEK Inc | 144 900 | 31,1 M $ | 1,59 % |
| 25 | Teradyne Inc | 100 103 | 29,7 M $ | 1,52 % |
| 26 | Lazard Inc | 688 499 | 29,2 M $ | 1,49 % |
| 27 | Labcorp Holdings Inc | 106 953 | 28,5 M $ | 1,46 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 245 445 | 28,3 M $ | 1,45 % |
| 29 | Carlisle Cos Inc | 84 347 | 28,1 M $ | 1,44 % |
| 30 | Keysight Technologies Inc | 99 568 | 28,1 M $ | 1,44 % |
| 31 | LKQ Corp | 942 171 | 27,7 M $ | 1,41 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 704 067 | 27,6 M $ | 1,41 % |
| 33 | 3M Co | 186 884 | 27,1 M $ | 1,39 % |
| 34 | Cardinal Health, Inc. | 127 711 | 27 M $ | 1,38 % |
| 35 | Westlake Corp | 229 878 | 26,9 M $ | 1,37 % |
| 36 | Martin Marietta Materials Inc | 45 325 | 26,7 M $ | 1,36 % |
| 37 | Waste Connections Inc | 161 145 | 26,2 M $ | 1,34 % |
| 38 | Solstice Advanced Materials Inc | 336 338 | 25,6 M $ | 1,31 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 75 173 | 24,5 M $ | 1,25 % |
| 40 | AutoZone Inc | 7 122 | 24,1 M $ | 1,23 % |
| 41 | Valero Energy Corp | 95 566 | 23,6 M $ | 1,21 % |
| 42 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 299 620 | 23,6 M $ | 1,20 % |
| 43 | Fabrinet | 44 360 | 23,1 M $ | 1,18 % |
| 44 | Toll Brothers Inc | 168 885 | 23 M $ | 1,18 % |
| 45 | MarketAxess Holdings Inc | 137 804 | 22,7 M $ | 1,16 % |
| 46 | TransUnion | 313 580 | 21,7 M $ | 1,11 % |
| 47 | LivaNova PLC | 336 050 | 21,4 M $ | 1,09 % |
| 48 | CBRE Group Inc | 154 697 | 21 M $ | 1,07 % |
| 49 | O'Reilly Automotive Inc | 216 859 | 20 M $ | 1,02 % |
| 50 | STAG Industrial Inc | 524 639 | 18,9 M $ | 0,97 % |
| 51 | Towne Bank/Portsmouth VA | 542 317 | 18,3 M $ | 0,93 % |
| 52 | Landstar System Inc | 113 298 | 18,2 M $ | 0,93 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 288 751 | 17,6 M $ | 0,90 % |
| 54 | Globus Medical Inc | 194 961 | 16,8 M $ | 0,86 % |
| 55 | TopBuild Corp | 45 937 | 16,1 M $ | 0,82 % |
| 56 | Equity LifeStyle Properties Inc | 245 265 | 15,3 M $ | 0,78 % |
| 57 | Akamai Technologies Inc | 130 739 | 15 M $ | 0,77 % |
| 58 | Lamb Weston Holdings Inc | 340 878 | 14,4 M $ | 0,74 % |
| 59 | Hologic Inc | 190 206 | 14,4 M $ | 0,73 % |
| 60 | Saia Inc | 40 885 | 14,4 M $ | 0,73 % |
| 61 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 250 694 | 14,2 M $ | 0,72 % |
| 62 | CDW Corp/DE | 116 707 | 14,1 M $ | 0,72 % |
| 63 | Cal-Maine Foods Inc | 168 869 | 13,4 M $ | 0,68 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 70 408 | 13,2 M $ | 0,67 % |
| 65 | Humana Inc | 74 198 | 12,9 M $ | 0,66 % |
| 66 | IDEX Corp | 67 100 | 12,7 M $ | 0,65 % |
| 67 | Glacier Bancorp Inc | 272 532 | 12,2 M $ | 0,62 % |
| 68 | Zoetis Inc | 90 530 | 10,7 M $ | 0,55 % |
| 69 | MSC Industrial Direct Co Inc | 114 422 | 10,6 M $ | 0,54 % |
| 70 | Boot Barn Holdings Inc | 64 660 | 9,5 M $ | 0,48 % |
| 71 | United Therapeutics Corp | 15 373 | 9,1 M $ | 0,47 % |
| 72 | ICON PLC | 74 284 | 8,2 M $ | 0,42 % |
| 73 | Keurig Dr Pepper Inc | 288 591 | 7,6 M $ | 0,39 % |
| 74 | Revolution Medicines Inc | 73 469 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 75 | BWX Technologies Inc | 26 413 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 76 | BellRing Brands Inc | 168 016 | 2,7 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,1 %
- Services publics 7,1 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,5 %
- Matériaux 5,3 %
- Finance 3,8 %
- Santé 3,1 %
- Communication 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 50,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Canada 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Irlande 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 1,9 Md $ | 97,12 % |
| 2 | Canada | 1 | 23,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 23,1 M $ | 1,21 % |
| 4 | Irlande | 1 | 8,2 M $ | 0,43 % |
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