Composition de Janus Henderson Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 73 dans 3 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 783 265 | 59,8 M $ | 2,96 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 119 409 | 54,4 M $ | 2,69 % |
| 3 | Lamar Advertising Co | 322 843 | 50,4 M $ | 2,49 % |
| 4 | Everest Group Ltd | 128 102 | 45,8 M $ | 2,26 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 180 545 | 44,5 M $ | 2,20 % |
| 6 | Wintrust Financial Corp | 270 342 | 43,4 M $ | 2,15 % |
| 7 | Agree Realty Corp | 571 691 | 43,3 M $ | 2,14 % |
| 8 | PPL Corp | 1 079 943 | 39,3 M $ | 1,94 % |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | 603 436 | 38 M $ | 1,88 % |
| 10 | Fox Corp | 805 779 | 37,7 M $ | 1,87 % |
| 11 | Axis Capital Holdings Ltd | 343 530 | 36,9 M $ | 1,83 % |
| 12 | Entergy Corp | 320 716 | 36,8 M $ | 1,82 % |
| 13 | Ball Corp | 586 963 | 36,6 M $ | 1,81 % |
| 14 | Teradyne Inc | 72 889 | 35,3 M $ | 1,74 % |
| 15 | ConocoPhillips | 338 286 | 35,2 M $ | 1,74 % |
| 16 | Lincoln Electric Holdings Inc | 131 703 | 35 M $ | 1,73 % |
| 17 | 3M Co | 215 712 | 34,9 M $ | 1,73 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 99 568 | 34,9 M $ | 1,72 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 262 574 | 34,8 M $ | 1,72 % |
| 20 | Selective Insurance Group Inc | 350 690 | 34 M $ | 1,68 % |
| 21 | Corteva Inc | 399 289 | 33,8 M $ | 1,67 % |
| 22 | Humana Inc | 83 985 | 33,4 M $ | 1,65 % |
| 23 | Cardinal Health Inc | 140 193 | 33,3 M $ | 1,65 % |
| 24 | Qnity Electronics Inc | 197 338 | 32,2 M $ | 1,59 % |
| 25 | LivaNova PLC | 390 320 | 32,1 M $ | 1,59 % |
| 26 | Landstar System Inc | 146 544 | 30,3 M $ | 1,50 % |
| 27 | EXPAND ENERGY CORP | 331 662 | 30,2 M $ | 1,50 % |
| 28 | Labcorp Holdings Inc | 106 953 | 29,9 M $ | 1,48 % |
| 29 | LAZARD INC | 704 887 | 29,6 M $ | 1,46 % |
| 30 | Vontier Corp | 982 070 | 28,5 M $ | 1,41 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 208 881 | 28,1 M $ | 1,39 % |
| 32 | Toll Brothers Inc | 168 885 | 27,8 M $ | 1,38 % |
| 33 | Akamai Technologies Inc | 232 443 | 27,5 M $ | 1,36 % |
| 34 | IDEX Corp | 120 535 | 27,4 M $ | 1,35 % |
| 35 | Ally Financial Inc | 595 262 | 27,4 M $ | 1,35 % |
| 36 | Carlisle Cos Inc | 75 382 | 27,3 M $ | 1,35 % |
| 37 | Waste Connections Inc | 161 145 | 26,9 M $ | 1,33 % |
| 38 | LKQ Corp | 1 018 998 | 26,8 M $ | 1,33 % |
| 39 | Glacier Bancorp Inc | 510 122 | 26,3 M $ | 1,30 % |
| 40 | Martin Marietta Materials Inc | 45 325 | 26,1 M $ | 1,29 % |
| 41 | International Flavors & Fragrances Inc | 327 143 | 25,9 M $ | 1,28 % |
| 42 | AutoZone Inc | 8 071 | 25,8 M $ | 1,28 % |
| 43 | AMETEK Inc | 104 513 | 25,3 M $ | 1,25 % |
| 44 | Kirby Corp | 184 703 | 25,1 M $ | 1,24 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 95 566 | 24,9 M $ | 1,23 % |
| 46 | Casey's General Stores Inc | 31 077 | 24,7 M $ | 1,22 % |
| 47 | Burlington Stores Inc | 75 173 | 23,8 M $ | 1,18 % |
| 48 | Towne Bank/Portsmouth VA | 645 077 | 23,4 M $ | 1,16 % |
| 49 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 385 450 | 22,1 M $ | 1,09 % |
| 50 | Regal Rexnord Corp | 90 808 | 21,6 M $ | 1,07 % |
| 51 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 238 111 | 21,1 M $ | 1,04 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 72 369 | 21 M $ | 1,04 % |
| 53 | O'Reilly Automotive Inc | 216 859 | 20 M $ | 0,99 % |
| 54 | STAG Industrial Inc | 524 639 | 20 M $ | 0,99 % |
| 55 | TransUnion | 271 709 | 19,6 M $ | 0,97 % |
| 56 | REVOLUTION MEDICINES INC | 93 598 | 17,5 M $ | 0,87 % |
| 57 | Fabrinet | 30 948 | 17,4 M $ | 0,86 % |
| 58 | Owens Corning | 109 089 | 17,3 M $ | 0,86 % |
| 59 | SAIA INC | 40 885 | 17,2 M $ | 0,85 % |
| 60 | Lamb Weston Holdings Inc | 398 738 | 17,2 M $ | 0,85 % |
| 61 | Westlake Corp | 229 878 | 16,8 M $ | 0,83 % |
| 62 | CDW Corp/DE | 116 707 | 16,4 M $ | 0,81 % |
| 63 | MSC Industrial Direct Co Inc | 135 164 | 16,1 M $ | 0,80 % |
| 64 | Cal-Maine Foods Inc | 193 018 | 15,5 M $ | 0,77 % |
| 65 | Baker Hughes Co | 253 265 | 14,1 M $ | 0,70 % |
| 66 | TopBuild Corp | 38 632 | 13,7 M $ | 0,68 % |
| 67 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 151 169 | 13,1 M $ | 0,65 % |
| 68 | Boot Barn Holdings Inc | 77 982 | 12,8 M $ | 0,63 % |
| 69 | United Therapeutics Corp | 23 005 | 12,5 M $ | 0,62 % |
| 70 | Hewlett Packard Enterprise Co | 249 523 | 11,3 M $ | 0,56 % |
| 71 | APTARGROUP INC | 56 363 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 72 | Parsons Corp | 63 162 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 73 | Tetra Tech Inc | 106 276 | 3,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,7 %
- Services publics 6,9 %
- Matériaux 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Énergie 4,6 %
- Finance 4,0 %
- Santé 4,0 %
- Communication 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 51,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 2 Md $ | 98,46 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 17,4 M $ | 0,88 % |
| 3 | Canada | 1 | 13,1 M $ | 0,66 % |
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Titelia. « Composition de Janus Henderson Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010471