Zusammensetzung von Janus Henderson Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 73 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 783.265 | 59,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 119.409 | 54,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Lamar Advertising Co | 322.843 | 50,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Everest Group Ltd | 128.102 | 45,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 180.545 | 44,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Wintrust Financial Corp | 270.342 | 43,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Agree Realty Corp | 571.691 | 43,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | PPL Corp | 1.079.943 | 39,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | 603.436 | 38 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Fox Corp | 805.779 | 37,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Axis Capital Holdings Ltd | 343.530 | 36,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Entergy Corp | 320.716 | 36,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Ball Corp | 586.963 | 36,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Teradyne Inc | 72.889 | 35,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | ConocoPhillips | 338.286 | 35,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | Lincoln Electric Holdings Inc | 131.703 | 35 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | 3M Co | 215.712 | 34,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 99.568 | 34,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 262.574 | 34,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Selective Insurance Group Inc | 350.690 | 34 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Corteva Inc | 399.289 | 33,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Humana Inc | 83.985 | 33,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Cardinal Health Inc | 140.193 | 33,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Qnity Electronics Inc | 197.338 | 32,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | LivaNova PLC | 390.320 | 32,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Landstar System Inc | 146.544 | 30,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | EXPAND ENERGY CORP | 331.662 | 30,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Labcorp Holdings Inc | 106.953 | 29,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | LAZARD INC | 704.887 | 29,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Vontier Corp | 982.070 | 28,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 208.881 | 28,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | Toll Brothers Inc | 168.885 | 27,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Akamai Technologies Inc | 232.443 | 27,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | IDEX Corp | 120.535 | 27,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Ally Financial Inc | 595.262 | 27,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Carlisle Cos Inc | 75.382 | 27,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | Waste Connections Inc | 161.145 | 26,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | LKQ Corp | 1.018.998 | 26,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Glacier Bancorp Inc | 510.122 | 26,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | Martin Marietta Materials Inc | 45.325 | 26,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | International Flavors & Fragrances Inc | 327.143 | 25,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | AutoZone Inc | 8.071 | 25,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | AMETEK Inc | 104.513 | 25,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | Kirby Corp | 184.703 | 25,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 95.566 | 24,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 46 | Casey's General Stores Inc | 31.077 | 24,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 47 | Burlington Stores Inc | 75.173 | 23,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 48 | Towne Bank/Portsmouth VA | 645.077 | 23,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 49 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 385.450 | 22,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | Regal Rexnord Corp | 90.808 | 21,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 238.111 | 21,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 72.369 | 21 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | O'Reilly Automotive Inc | 216.859 | 20 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | STAG Industrial Inc | 524.639 | 20 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | TransUnion | 271.709 | 19,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | REVOLUTION MEDICINES INC | 93.598 | 17,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | Fabrinet | 30.948 | 17,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Owens Corning | 109.089 | 17,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | SAIA INC | 40.885 | 17,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 60 | Lamb Weston Holdings Inc | 398.738 | 17,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 61 | Westlake Corp | 229.878 | 16,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | CDW Corp/DE | 116.707 | 16,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | MSC Industrial Direct Co Inc | 135.164 | 16,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 64 | Cal-Maine Foods Inc | 193.018 | 15,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Baker Hughes Co | 253.265 | 14,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | TopBuild Corp | 38.632 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 151.169 | 13,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Boot Barn Holdings Inc | 77.982 | 12,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | United Therapeutics Corp | 23.005 | 12,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Hewlett Packard Enterprise Co | 249.523 | 11,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | APTARGROUP INC | 56.363 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Parsons Corp | 63.162 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | Tetra Tech Inc | 106.276 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,7 %
- Versorger 6,9 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Energie 4,6 %
- Finanzen 4,0 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 51,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 2 Mrd. $ | 98,46 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 17,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Kanada | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010471