Zusammensetzung von Janus Henderson Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 76 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 783.265 | 56,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 2 | Entergy Corp | 406.469 | 45,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 62.611 | 45,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | ConocoPhillips | 338.286 | 44,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 5 | Agree Realty Corp | 590.229 | 44,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Littelfuse Inc | 125.791 | 42,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Everest Group Ltd | 128.102 | 41,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | Lamar Advertising Co | 322.843 | 40,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Fox Corp | 760.950 | 40,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 114.073 | 39,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 665.188 | 39,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 180.545 | 37,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | Wintrust Financial Corp | 270.342 | 37,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Expand Energy Corp | 333.992 | 36,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 262.574 | 35,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | Corteva Inc | 423.270 | 35,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | Selective Insurance Group Inc | 469.369 | 35,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Axis Capital Holdings Ltd | 343.530 | 34,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Ball Corp | 586.963 | 34,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | PPL Corp | 895.174 | 34,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Lincoln Electric Holdings Inc | 131.703 | 32,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Vontier Corp | 924.149 | 32,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Kirby Corp | 242.690 | 32,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | AMETEK Inc | 144.900 | 31,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Teradyne Inc | 100.103 | 29,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Lazard Inc | 688.499 | 29,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Labcorp Holdings Inc | 106.953 | 28,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 245.445 | 28,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Carlisle Cos Inc | 84.347 | 28,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Keysight Technologies Inc | 99.568 | 28,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | LKQ Corp | 942.171 | 27,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 704.067 | 27,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | 3M Co | 186.884 | 27,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | Cardinal Health, Inc. | 127.711 | 27 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Westlake Corp | 229.878 | 26,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 36 | Martin Marietta Materials Inc | 45.325 | 26,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 37 | Waste Connections Inc | 161.145 | 26,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 38 | Solstice Advanced Materials Inc | 336.338 | 25,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 75.173 | 24,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | AutoZone Inc | 7.122 | 24,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | Valero Energy Corp | 95.566 | 23,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 299.620 | 23,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | Fabrinet | 44.360 | 23,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 44 | Toll Brothers Inc | 168.885 | 23 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | MarketAxess Holdings Inc | 137.804 | 22,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 46 | TransUnion | 313.580 | 21,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | LivaNova PLC | 336.050 | 21,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | CBRE Group Inc | 154.697 | 21 Mio. $ | 1,07 % |
| 49 | O'Reilly Automotive Inc | 216.859 | 20 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | STAG Industrial Inc | 524.639 | 18,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Towne Bank/Portsmouth VA | 542.317 | 18,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | Landstar System Inc | 113.298 | 18,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 288.751 | 17,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Globus Medical Inc | 194.961 | 16,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | TopBuild Corp | 45.937 | 16,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Equity LifeStyle Properties Inc | 245.265 | 15,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Akamai Technologies Inc | 130.739 | 15 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Lamb Weston Holdings Inc | 340.878 | 14,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Hologic Inc | 190.206 | 14,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Saia Inc | 40.885 | 14,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 250.694 | 14,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | CDW Corp/DE | 116.707 | 14,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Cal-Maine Foods Inc | 168.869 | 13,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 70.408 | 13,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Humana Inc | 74.198 | 12,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | IDEX Corp | 67.100 | 12,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Glacier Bancorp Inc | 272.532 | 12,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Zoetis Inc | 90.530 | 10,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | MSC Industrial Direct Co Inc | 114.422 | 10,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Boot Barn Holdings Inc | 64.660 | 9,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | United Therapeutics Corp | 15.373 | 9,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | ICON PLC | 74.284 | 8,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Keurig Dr Pepper Inc | 288.591 | 7,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Revolution Medicines Inc | 73.469 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | BWX Technologies Inc | 26.413 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | BellRing Brands Inc | 168.016 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,1 %
- Versorger 7,1 %
- Industrie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,5 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Finanzen 3,8 %
- Gesundheit 3,1 %
- Kommunikation 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 50,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Irland 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 1,9 Mrd. $ | 97,12 % |
| 2 | Kanada | 1 | 23,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 23,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Irland | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010471