Composition de Janus Henderson High-Yield Fund
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- Actif net
- 636,5 M $ dont 15 M $ en actions, soit 2,4 %
- Positions
- 13 dans 5 pays
- Souches
- 47 de 36 sociétés
- 10 premières
- 2,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco-Nevada Corp | 11 150 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 35 049 | 2 M $ | 0,32 % |
| 3 | CHURCHILL DOWNS INC | 21 871 | 2 M $ | 0,31 % |
| 4 | REVOLUTION MEDICINES INC | 9 079 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Arista Networks Inc | 7 490 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 6 | CoreWeave Inc | 10 800 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | TALEN ENERGY CORP | 2 376 | 913 k $ | 0,14 % |
| 8 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 33 258 | 908,6 k $ | 0,14 % |
| 9 | Six Flags Entertainment Corp | 32 446 | 691,1 k $ | 0,11 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 8 700 | 627,1 k $ | 0,10 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 2 164 | 608,1 k $ | 0,10 % |
| 12 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 676 | 580 k $ | 0,09 % |
| 13 | Metis TechBio Co. Ltd. | 190 000 | 372,1 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 47 souches de 36 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Matériaux 21,5 %
- Technologie 16,4 %
- Non attribué 62,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,3 %
- CAD 6,0 %
- JPY 4,2 %
- HKD 2,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,8 %
- Canada 21,5 %
- Japon 4,2 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Chine 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 10,2 M $ | 67,81 % |
| 2 | Canada | 2 | 3,2 M $ | 21,50 % |
| 3 | Japon | 1 | 627,1 k $ | 4,17 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 608,1 k $ | 4,04 % |
| 5 | Chine | 1 | 372,1 k $ | 2,47 % |
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Titelia. « Composition de Janus Henderson High-Yield Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010468