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Zusammensetzung von Janus Henderson High-Yield Fund

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Nettovermögen
636,5 Mio. $ davon 15 Mio. $ in Aktien, 2,4 %
Positionen
13 in 5 Ländern
Anleihen
47 von 36 Gesellschaften
Zehn größte
2,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Franco-Nevada Corp 11.1502,3 Mio. $0,37 %
2BioMarin Pharmaceutical Inc 35.0492 Mio. $0,32 %
3CHURCHILL DOWNS INC 21.8712 Mio. $0,31 %
4REVOLUTION MEDICINES INC 9.0791,7 Mio. $0,27 %
5Arista Networks Inc 7.4901,3 Mio. $0,20 %
6CoreWeave Inc 10.8001,1 Mio. $0,17 %
7TALEN ENERGY CORP 2.376913.001,8 $0,14 %
8FIRST QUANTUM MINERALS LTD 33.258908.550,1 $0,14 %
9Six Flags Entertainment Corp 32.446691.099,8 $0,11 %
10Murata Manufacturing Co Ltd 8.700627.080,1 $0,10 %
11NXP Semiconductors NV 2.164608.148,9 $0,10 %
12LUMENTUM HOLDINGS INC 676580.048,6 $0,09 %
13Metis TechBio Co. Ltd. 190.000372.121,5 $0,06 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 47 Anleihen von 36 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1SUNOCO LP214,1 Mio. $2,22 %
2Kioxia Holdings Corp113,6 Mio. $2,14 %
3FIRST QUANTUM MINERALS LTD212,5 Mio. $1,96 %
4Caesars Entertainment Inc19,4 Mio. $1,47 %
5RITHM CAPITAL CORP29,3 Mio. $1,46 %
6LGI Homes Inc28,9 Mio. $1,40 %
7Latam Airlines Group SA18 Mio. $1,25 %
8Compass Minerals International Inc17,2 Mio. $1,13 %
9PennyMac Financial Services Inc27,2 Mio. $1,13 %
10Capstone Copper Corp16,9 Mio. $1,08 %
11StoneX Group Inc16,7 Mio. $1,06 %
12STARWOOD PROPERTY TRUST INC26,5 Mio. $1,03 %
13Bath & Body Works Inc26,5 Mio. $1,02 %
14Trekor Metals Ltd16,3 Mio. $0,99 %
15Beazer Homes USA Inc25,8 Mio. $0,92 %
16Carvana Co45,7 Mio. $0,89 %
17EquipmentShare.com Inc15,4 Mio. $0,85 %
18Kohl's Corp15 Mio. $0,78 %
19Humana Inc14,8 Mio. $0,76 %
20Bread Financial Holdings Inc14,8 Mio. $0,76 %
21SM Energy Co14,7 Mio. $0,74 %
22Bridgebio Pharma Inc14,2 Mio. $0,65 %
23Granite Ridge Resources Inc13,5 Mio. $0,56 %
24Harrow Inc13,4 Mio. $0,53 %
25FMC Corp13,3 Mio. $0,52 %
26CLEVELAND-CLIFFS INC13,3 Mio. $0,52 %
27Wynn Macau Ltd13,1 Mio. $0,49 %
28Matador Resources Co12,8 Mio. $0,45 %
29MGM China Holdings Ltd12,8 Mio. $0,44 %
30Century Communities Inc12,5 Mio. $0,40 %
31Algonquin Power & Utilities Corp12,5 Mio. $0,39 %
32BioMarin Pharmaceutical Inc12,4 Mio. $0,38 %
33MIRUM PHARMACEUTICALS INC12 Mio. $0,31 %
34Navient Corp11,8 Mio. $0,29 %
35Mineral Resources Ltd11,7 Mio. $0,26 %
36SoftBank Group Corp1793.660,2 $0,12 %

Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 21,5 %
  • Technologie 16,4 %
  • Nicht zugeordnet 62,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 87,3 %
  • CAD 6,0 %
  • JPY 4,2 %
  • HKD 2,5 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 67,8 %
  • Kanada 21,5 %
  • Japan 4,2 %
  • Niederlande 4,0 %
  • China 2,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten810,2 Mio. $67,81 %
2Kanada23,2 Mio. $21,50 %
3Japan1627.080,1 $4,17 %
4Niederlande1608.148,9 $4,04 %
5China1372.121,5 $2,47 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson High-Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010468