Composition de Janus Henderson Balanced Fund
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- Actif net
- 28 Md $ dont 18,3 Md $ en actions, soit 65,3 %
- Positions
- 70 dans 1 pays
- Souches
- 63 de 30 sociétés
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7 947 489 | 1,6 Md $ | 5,68 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3 592 025 | 1,3 Md $ | 4,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 530 809 | 944 M $ | 3,37 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3 656 284 | 871,4 M $ | 3,11 % |
| 5 | Apple Inc | 2 759 970 | 798,6 M $ | 2,85 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 846 141 | 697,4 M $ | 2,49 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 535 564 | 618,2 M $ | 2,21 % |
| 8 | Lam Research Corp | 1 145 483 | 496,4 M $ | 1,77 % |
| 9 | KLA Corp | 1 514 567 | 457 M $ | 1,63 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 356 956 | 428,1 M $ | 1,53 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 1 177 341 | 385,4 M $ | 1,38 % |
| 12 | Mastercard Inc | 650 972 | 334,3 M $ | 1,19 % |
| 13 | American Express Co | 940 109 | 318 M $ | 1,14 % |
| 14 | General Electric Co | 815 360 | 304,7 M $ | 1,09 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 1 546 221 | 279,7 M $ | 1,00 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1 061 135 | 269,5 M $ | 0,96 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 1 171 432 | 255,9 M $ | 0,91 % |
| 18 | Morgan Stanley | 1 177 537 | 246,2 M $ | 0,88 % |
| 19 | Amphenol Corp | 1 382 230 | 243,7 M $ | 0,87 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 236 597 | 239,3 M $ | 0,85 % |
| 21 | Visa Inc | 663 101 | 227,5 M $ | 0,81 % |
| 22 | Walt Disney Co/The | 2 340 342 | 225,3 M $ | 0,80 % |
| 23 | AbbVie Inc | 892 237 | 224,5 M $ | 0,80 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 179 032 | 210,3 M $ | 0,75 % |
| 25 | Stryker Corp | 645 132 | 203,1 M $ | 0,73 % |
| 26 | Chevron Corp | 1 221 792 | 202,5 M $ | 0,72 % |
| 27 | Danaher Corp | 1 036 394 | 197,4 M $ | 0,71 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 461 480 | 196,6 M $ | 0,70 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 555 363 | 195,9 M $ | 0,70 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 2 039 800 | 185,1 M $ | 0,66 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 371 432 | 182,4 M $ | 0,65 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 642 522 | 174,8 M $ | 0,62 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 1 895 366 | 174,5 M $ | 0,62 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 644 981 | 173,4 M $ | 0,62 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 1 360 604 | 172,2 M $ | 0,62 % |
| 36 | McDonald's Corp | 623 009 | 168,4 M $ | 0,60 % |
| 37 | Monster Beverage Corp | 1 727 743 | 166,1 M $ | 0,59 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 511 098 | 162,3 M $ | 0,58 % |
| 39 | Arista Networks Inc | 953 832 | 162 M $ | 0,58 % |
| 40 | Netflix Inc | 2 205 531 | 157,5 M $ | 0,56 % |
| 41 | CME Group Inc | 712 339 | 157,3 M $ | 0,56 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 635 612 | 156,5 M $ | 0,56 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 265 938 | 154,5 M $ | 0,55 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 1 019 344 | 154,4 M $ | 0,55 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 371 005 | 154,1 M $ | 0,55 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 271 996 | 153,2 M $ | 0,55 % |
| 47 | Deere & Co | 232 823 | 147,7 M $ | 0,53 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 2 338 742 | 147,1 M $ | 0,53 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 433 505 | 143,3 M $ | 0,51 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 1 117 959 | 137,6 M $ | 0,49 % |
| 51 | ConocoPhillips | 1 312 307 | 136,4 M $ | 0,49 % |
| 52 | Costco Wholesale Corp | 137 917 | 129 M $ | 0,46 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 129 160 | 124,6 M $ | 0,45 % |
| 54 | American Electric Power Co Inc | 889 332 | 121,7 M $ | 0,43 % |
| 55 | Cadence Design Systems Inc | 322 950 | 121,2 M $ | 0,43 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 662 061 | 118 M $ | 0,42 % |
| 57 | Intuitive Surgical Inc | 274 673 | 109,2 M $ | 0,39 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 1 448 984 | 104,6 M $ | 0,37 % |
| 59 | Ecolab Inc | 360 545 | 100,5 M $ | 0,36 % |
| 60 | UnitedHealth Group Inc | 237 295 | 98,6 M $ | 0,35 % |
| 61 | Analog Devices Inc | 240 651 | 95,6 M $ | 0,34 % |
| 62 | Emerson Electric Co | 640 050 | 91,6 M $ | 0,33 % |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 183 434 | 91,1 M $ | 0,33 % |
| 64 | HCA Healthcare Inc | 212 781 | 83 M $ | 0,30 % |
| 65 | Target Corp | 619 412 | 80,9 M $ | 0,29 % |
| 66 | NIKE Inc | 1 910 423 | 78,4 M $ | 0,28 % |
| 67 | Southern Co/The | 813 624 | 77,9 M $ | 0,28 % |
| 68 | Boston Scientific Corp | 1 735 583 | 74,1 M $ | 0,26 % |
| 69 | REVOLUTION MEDICINES INC | 362 309 | 67,9 M $ | 0,24 % |
| 70 | Zoetis Inc | 895 905 | 64,4 M $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 63 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 5 | 113,1 M $ | 0,40 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 99,6 M $ | 0,36 % |
| 3 | AppLovin Corp | 3 | 78,5 M $ | 0,28 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 71,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | Citigroup Inc | 4 | 67,6 M $ | 0,24 % |
| 6 | Bank of America Corp | 2 | 67,3 M $ | 0,24 % |
| 7 | US Bancorp | 3 | 61 M $ | 0,22 % |
| 8 | CVS Health Corp | 3 | 60,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 3 | 56,8 M $ | 0,20 % |
| 10 | SM Energy Co | 3 | 50,5 M $ | 0,18 % |
| 11 | Societe Generale SA | 2 | 50,2 M $ | 0,18 % |
| 12 | SUNOCO LP | 3 | 44,1 M $ | 0,16 % |
| 13 | Solventum Corp | 1 | 40,9 M $ | 0,15 % |
| 14 | AT&T Inc | 1 | 38,6 M $ | 0,14 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 1 | 36,1 M $ | 0,13 % |
| 16 | Antero Resources Corp | 1 | 34,7 M $ | 0,12 % |
| 17 | Oracle Corp | 4 | 33,3 M $ | 0,12 % |
| 18 | ROBLOX Corp | 1 | 29,6 M $ | 0,11 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 21,5 M $ | 0,08 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 1 | 21,2 M $ | 0,08 % |
| 21 | Carnival Corp Ltd | 1 | 20,9 M $ | 0,07 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 20,8 M $ | 0,07 % |
| 23 | Humana Inc | 2 | 20,1 M $ | 0,07 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 20 M $ | 0,07 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 2 | 19,1 M $ | 0,07 % |
| 26 | GXO Logistics Inc | 1 | 14,9 M $ | 0,05 % |
| 27 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 11,8 M $ | 0,04 % |
| 28 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 11,7 M $ | 0,04 % |
| 29 | Qnity Electronics Inc | 1 | 10 M $ | 0,04 % |
| 30 | KB Home | 1 | 7,2 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,4 %
- Finance 13,4 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Santé 11,1 %
- Communication 9,9 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 1,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 18,3 Md $ | 100,00 % |
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