Zusammensetzung von Janus Henderson Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 26,3 Mrd. $ davon 16,8 Mrd. $ in Aktien, 63,8 %
- Positionen
- 66 in 1 Ländern
- Anleihen
- 85 von 37 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8.716.171 | 1,5 Mrd. $ | 5,78 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3.709.116 | 1,1 Mrd. $ | 4,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.645.120 | 979,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Apple Inc | 3.373.404 | 856,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 3.604.246 | 750,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.997.759 | 618,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 835.188 | 477,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 1.284.095 | 377,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 409.423 | 376,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Mastercard Inc | 748.061 | 373,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Lam Research Corp | 1.326.214 | 283,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | American Express Co | 928.488 | 280,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 1.689.662 | 279,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 1.109.076 | 271,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Netflix Inc | 2.750.417 | 264,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Chevron Corp | 1.276.992 | 264,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | KLA Corp | 179.151 | 263,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Progressive Corp/The | 1.289.550 | 255,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Morgan Stanley | 1.305.811 | 214,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Amphenol Corp | 1.669.820 | 211 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Visa Inc | 693.065 | 209,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 247.270 | 209,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 2.905.362 | 209 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 2.148.161 | 207 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | AbbVie Inc | 932.553 | 202,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | General Electric Co | 714.386 | 202,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Danaher Corp | 1.047.612 | 198,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 552.096 | 197,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 1.888.164 | 193,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 580.460 | 190,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 559.748 | 189,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | CME Group Inc | 634.333 | 187,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 1.422.075 | 186,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 1.168.469 | 183,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Stryker Corp | 553.142 | 181,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 42.313 | 178,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 387.759 | 168,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 671.555 | 162,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 388.200 | 161,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 579.249 | 159,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 352.635 | 157,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 674.126 | 155,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Zoetis Inc | 1.307.723 | 154,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Monster Beverage Corp | 2.123.299 | 153,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 2.444.393 | 143,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 144.134 | 143,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | ConocoPhillips | 1.082.241 | 142,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | PNC Financial Services Group Inc/The | 664.335 | 138,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 453.099 | 137,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Deere & Co | 243.327 | 137,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | TJX Cos Inc/The | 857.219 | 136,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Intuit Inc | 291.555 | 126,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | NIKE Inc | 2.368.396 | 125,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | American Electric Power Co Inc | 929.513 | 121,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 244.144 | 112,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | GE Vernova Inc | 128.232 | 111,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Cadence Design Systems Inc | 396.556 | 110,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Lockheed Martin Corp | 178.129 | 107,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | HCA Healthcare Inc | 222.390 | 105,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Ecolab Inc | 381.135 | 101,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Emerson Electric Co. | 771.471 | 101,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Arista Networks Inc | 701.284 | 86,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Southern Co/The | 850.386 | 82,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Boston Scientific Corp | 1.173.635 | 73,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | McDonald's Corp. | 129.194 | 40,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | O'Reilly Automotive Inc | 300.248 | 27,7 Mio. $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
37 Gesellschaften, 85 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 147,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 2 | Citigroup Inc | 5 | 118,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Salesforce Inc | 5 | 106,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Morgan Stanley | 4 | 90,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Oracle Corp | 7 | 85,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | US Bancorp | 4 | 82,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | CVS Health Corp | 6 | 79,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | AppLovin Corp | 3 | 76,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 4 | 76,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Solventum Corp | 2 | 72 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | NRG Energy Inc | 3 | 54,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | SM Energy Co | 3 | 50,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | Societe Generale SA | 2 | 50,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 47,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 44,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | SUNOCO LP | 3 | 44 Mio. $ | 0,17 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 1 | 36,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 18 | Antero Resources Corp | 1 | 34,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 19 | ROBLOX Corp | 1 | 29,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | Centene Corp | 1 | 28,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 2 | 28,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Cheniere Energy Inc | 1 | 21,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 21,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Carnival Corp | 1 | 20,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Humana Inc | 2 | 19,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | American Electric Power Co Inc | 2 | 19 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 1 | 18,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Exelon Corp | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | GXO Logistics Inc | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Albertsons Cos Inc | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Qnity Electronics Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | CACI International Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 35 | Eaton Corp Plc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | MSCI Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,2 %
- Finanzen 14,5 %
- Gesundheit 12,1 %
- Kommunikation 12,0 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Industrie 9,2 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 1,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 16,8 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010464