Zusammensetzung von Janus Henderson Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 28 Mrd. $ davon 18,3 Mrd. $ in Aktien, 65,3 %
- Positionen
- 70 in 1 Ländern
- Anleihen
- 63 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7.947.489 | 1,6 Mrd. $ | 5,68 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3.592.025 | 1,3 Mrd. $ | 4,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.530.809 | 944 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.656.284 | 871,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Apple Inc | 2.759.970 | 798,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.846.141 | 697,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 535.564 | 618,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Lam Research Corp | 1.145.483 | 496,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | KLA Corp | 1.514.567 | 457 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 356.956 | 428,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 1.177.341 | 385,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Mastercard Inc | 650.972 | 334,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | American Express Co | 940.109 | 318 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | General Electric Co | 815.360 | 304,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 1.546.221 | 279,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1.061.135 | 269,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 1.171.432 | 255,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | Morgan Stanley | 1.177.537 | 246,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Amphenol Corp | 1.382.230 | 243,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 236.597 | 239,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Visa Inc | 663.101 | 227,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Walt Disney Co/The | 2.340.342 | 225,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | AbbVie Inc | 892.237 | 224,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 179.032 | 210,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Stryker Corp | 645.132 | 203,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Chevron Corp | 1.221.792 | 202,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Danaher Corp | 1.036.394 | 197,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 461.480 | 196,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 555.363 | 195,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 2.039.800 | 185,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 371.432 | 182,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 642.522 | 174,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 1.895.366 | 174,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 644.981 | 173,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 1.360.604 | 172,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | McDonald's Corp | 623.009 | 168,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Monster Beverage Corp | 1.727.743 | 166,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 511.098 | 162,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Arista Networks Inc | 953.832 | 162 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Netflix Inc | 2.205.531 | 157,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | CME Group Inc | 712.339 | 157,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 635.612 | 156,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 265.938 | 154,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 1.019.344 | 154,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 371.005 | 154,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 271.996 | 153,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Deere & Co | 232.823 | 147,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 2.338.742 | 147,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 433.505 | 143,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 1.117.959 | 137,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | ConocoPhillips | 1.312.307 | 136,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Costco Wholesale Corp | 137.917 | 129 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 129.160 | 124,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | American Electric Power Co Inc | 889.332 | 121,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Cadence Design Systems Inc | 322.950 | 121,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 662.061 | 118 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Intuitive Surgical Inc | 274.673 | 109,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 1.448.984 | 104,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Ecolab Inc | 360.545 | 100,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | UnitedHealth Group Inc | 237.295 | 98,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Analog Devices Inc | 240.651 | 95,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Emerson Electric Co | 640.050 | 91,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 183.434 | 91,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | HCA Healthcare Inc | 212.781 | 83 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Target Corp | 619.412 | 80,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | NIKE Inc | 1.910.423 | 78,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Southern Co/The | 813.624 | 77,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Boston Scientific Corp | 1.735.583 | 74,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | REVOLUTION MEDICINES INC | 362.309 | 67,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Zoetis Inc | 895.905 | 64,4 Mio. $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 63 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 5 | 113,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 99,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | AppLovin Corp | 3 | 78,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 71,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Citigroup Inc | 4 | 67,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Bank of America Corp | 2 | 67,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | US Bancorp | 3 | 61 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | CVS Health Corp | 3 | 60,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 3 | 56,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | SM Energy Co | 3 | 50,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Societe Generale SA | 2 | 50,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | SUNOCO LP | 3 | 44,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 13 | Solventum Corp | 1 | 40,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | AT&T Inc | 1 | 38,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 1 | 36,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Antero Resources Corp | 1 | 34,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Oracle Corp | 4 | 33,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | ROBLOX Corp | 1 | 29,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 21,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Carnival Corp Ltd | 1 | 20,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 20,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 23 | Humana Inc | 2 | 20,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 20 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 2 | 19,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | GXO Logistics Inc | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 28 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 29 | Qnity Electronics Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 30 | KB Home | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,4 %
- Finanzen 13,4 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Gesundheit 11,1 %
- Kommunikation 9,9 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 18,3 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010464