Composition d'AB Sustainable Global Thematic Portfolio
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- Actif net
- 159,3 M $ dont 148,1 M $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 54 dans 18 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 39 907 | 8 M $ | 5,01 % |
| 2 | Alphabet Inc | 21 340 | 7,6 M $ | 4,79 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 83 000 | 6,5 M $ | 4,11 % |
| 4 | Apple Inc | 19 870 | 5,7 M $ | 3,61 % |
| 5 | Rockwell Automation Inc | 8 551 | 4,2 M $ | 2,66 % |
| 6 | Galderma Group AG | 16 480 | 3,7 M $ | 2,35 % |
| 7 | Broadcom Inc | 9 230 | 3,5 M $ | 2,19 % |
| 8 | Cummins Inc | 4 710 | 3,4 M $ | 2,11 % |
| 9 | NXP Semiconductors NV | 11 830 | 3,3 M $ | 2,09 % |
| 10 | Emerson Electric Co | 23 180 | 3,3 M $ | 2,08 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 37 637 | 3,3 M $ | 2,07 % |
| 12 | Visa Inc | 9 477 | 3,3 M $ | 2,04 % |
| 13 | Welltower Inc | 14 290 | 3,2 M $ | 2,04 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 24 690 | 3,2 M $ | 1,99 % |
| 15 | Halma PLC | 57 871 | 3 M $ | 1,90 % |
| 16 | SharkNinja Inc | 19 360 | 2,9 M $ | 1,85 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 15 290 | 2,9 M $ | 1,79 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 4 590 | 2,8 M $ | 1,78 % |
| 19 | DAIFUKU CO LTD | 63 600 | 2,8 M $ | 1,77 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 302 450 | 2,8 M $ | 1,74 % |
| 21 | Waste Management Inc | 12 400 | 2,8 M $ | 1,74 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 10 510 | 2,7 M $ | 1,68 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17 670 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 24 | Flex Ltd | 15 528 | 2,5 M $ | 1,58 % |
| 25 | Fifth Third Bancorp | 43 970 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| 26 | Edwards Lifesciences Corp | 27 290 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| 27 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 427 073 | 2,5 M $ | 1,54 % |
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11 010 | 2,4 M $ | 1,53 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 338 890 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| 30 | Hitachi Ltd | 84 100 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| 31 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 90 700 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| 32 | Cadence Design Systems Inc | 6 110 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| 33 | Veralto Corp | 24 384 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 3 690 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 35 | Qnity Electronics Inc | 12 980 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 36 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 675 | 2 M $ | 1,28 % |
| 37 | TE Connectivity PLC | 9 890 | 2 M $ | 1,25 % |
| 38 | Cameco Corp | 18 740 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 39 | Prysmian SpA | 11 245 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 40 | Erste Group Bank AG | 13 850 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 41 | Nissan Chemical Corp | 35 000 | 1,8 M $ | 1,16 % |
| 42 | NATWEST GROUP PLC | 201 060 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 43 | ADVANTEST CORP | 8 500 | 1,7 M $ | 1,10 % |
| 44 | Microsoft Corp | 4 662 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| 45 | Metso Oyj | 99 130 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 46 | ASML Holding NV | 870 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 47 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 18 736 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 48 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 92 000 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 49 | McKesson Corp | 2 110 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 50 | BPER Banca SPA | 99 490 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 51 | Sandvik AB | 36 100 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 52 | Siemens Energy AG | 7 450 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 53 | Prudential PLC | 103 330 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 54 | Calix Inc | 35 650 | 1,3 M $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,6 %
- Finance 12,4 %
- Industrie 11,8 %
- Santé 10,1 %
- Communication 5,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 19,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 8,4 %
- JPY 7,1 %
- GBP 6,1 %
- TWD 4,4 %
- CHF 2,5 %
- HKD 1,9 %
- BRL 1,7 %
- KRW 1,6 %
- CNY 1,6 %
- INR 1,2 %
- SEK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,0 %
- Japon 7,1 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Taïwan 4,4 %
- Italie 3,9 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Suisse 2,5 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Brésil 1,7 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Chine 1,6 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 84,4 M $ | 57,02 % |
| 2 | Japon | 5 | 10,4 M $ | 7,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 9 M $ | 6,10 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 6,5 M $ | 4,42 % |
| 5 | Italie | 3 | 5,8 M $ | 3,91 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 5 M $ | 3,41 % |
| 7 | Suisse | 1 | 3,7 M $ | 2,53 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 2,9 M $ | 1,99 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,8 M $ | 1,87 % |
| 10 | Brésil | 1 | 2,5 M $ | 1,66 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 2,4 M $ | 1,65 % |
| 12 | Chine | 1 | 2,3 M $ | 1,57 % |
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