Zusammensetzung von AB Sustainable Global Thematic Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 159,3 Mio. $ davon 148,1 Mio. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 54 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 39.907 | 8 Mio. $ | 5,01 % |
| 2 | Alphabet Inc | 21.340 | 7,6 Mio. $ | 4,79 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 83.000 | 6,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 4 | Apple Inc | 19.870 | 5,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 5 | Rockwell Automation Inc | 8.551 | 4,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Galderma Group AG | 16.480 | 3,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Broadcom Inc | 9.230 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Cummins Inc | 4.710 | 3,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | NXP Semiconductors NV | 11.830 | 3,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Emerson Electric Co | 23.180 | 3,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 37.637 | 3,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Visa Inc | 9.477 | 3,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Welltower Inc | 14.290 | 3,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 24.690 | 3,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Halma PLC | 57.871 | 3 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | SharkNinja Inc | 19.360 | 2,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 15.290 | 2,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 4.590 | 2,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | DAIFUKU CO LTD | 63.600 | 2,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 302.450 | 2,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Waste Management Inc | 12.400 | 2,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 10.510 | 2,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17.670 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Flex Ltd | 15.528 | 2,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Fifth Third Bancorp | 43.970 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Edwards Lifesciences Corp | 27.290 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 427.073 | 2,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11.010 | 2,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 338.890 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Hitachi Ltd | 84.100 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 90.700 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | Cadence Design Systems Inc | 6.110 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Veralto Corp | 24.384 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 3.690 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Qnity Electronics Inc | 12.980 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.675 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | TE Connectivity PLC | 9.890 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Cameco Corp | 18.740 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Prysmian SpA | 11.245 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Erste Group Bank AG | 13.850 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Nissan Chemical Corp | 35.000 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | NATWEST GROUP PLC | 201.060 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | ADVANTEST CORP | 8.500 | 1,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Microsoft Corp | 4.662 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Metso Oyj | 99.130 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | ASML Holding NV | 870 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 18.736 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 48 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 92.000 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 49 | McKesson Corp | 2.110 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | BPER Banca SPA | 99.490 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Sandvik AB | 36.100 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Siemens Energy AG | 7.450 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Prudential PLC | 103.330 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Calix Inc | 35.650 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Finanzen 12,4 %
- Industrie 11,8 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 5,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 8,4 %
- JPY 7,1 %
- GBP 6,1 %
- TWD 4,4 %
- CHF 2,5 %
- HKD 1,9 %
- BRL 1,7 %
- KRW 1,6 %
- CNY 1,6 %
- INR 1,2 %
- SEK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,0 %
- Japan 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Taiwan 4,4 %
- Italien 3,9 %
- Niederlande 3,4 %
- Schweiz 2,5 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Brasilien 1,7 %
- Südkorea 1,6 %
- China 1,6 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 84,4 Mio. $ | 57,02 % |
| 2 | Japan | 5 | 10,4 Mio. $ | 7,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9 Mio. $ | 6,10 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 6,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Italien | 3 | 5,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 5 Mio. $ | 3,41 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | China | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Sustainable Global Thematic Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010447