Composition de THE CHESAPEAKE GROWTH FUND
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- Actif net
- 46,5 M $ dont 40,4 M $ en actions, soit 87,0 %
- Positions
- 35 dans 4 pays
- 10 premières
- 53,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Group AG | 64 180 | 3,4 M $ | 7,29 % |
| 2 | Apple Inc | 9 869 | 3 M $ | 6,56 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 14 260 | 2,9 M $ | 6,16 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 10 020 | 2,7 M $ | 5,86 % |
| 5 | Mastercard Inc | 4 460 | 2,6 M $ | 5,50 % |
| 6 | Citigroup Inc | 19 285 | 2,6 M $ | 5,50 % |
| 7 | Alphabet Inc | 6 938 | 2,5 M $ | 5,33 % |
| 8 | Microsoft Corp | 4 298 | 2 M $ | 4,30 % |
| 9 | Boeing Co/The | 7 905 | 1,7 M $ | 3,68 % |
| 10 | Broadcom Inc | 4 120 | 1,6 M $ | 3,45 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2 521 | 1,4 M $ | 3,02 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1 081 | 1,2 M $ | 2,67 % |
| 13 | HEICO Corp | 2 625 | 935,4 k $ | 2,01 % |
| 14 | Monster Beverage Corp | 9 410 | 906,9 k $ | 1,95 % |
| 15 | Jabil Inc | 2 770 | 872,7 k $ | 1,88 % |
| 16 | Shopify Inc | 7 261 | 850,6 k $ | 1,83 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 825 | 840,2 k $ | 1,81 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 5 147 | 809,8 k $ | 1,74 % |
| 19 | Target Corp | 5 550 | 801,9 k $ | 1,73 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 760 | 711,5 k $ | 1,53 % |
| 21 | Interactive Brokers Group Inc | 7 745 | 681,5 k $ | 1,47 % |
| 22 | Toll Brothers Inc | 4 435 | 647 k $ | 1,39 % |
| 23 | Netflix Inc | 8 615 | 617,8 k $ | 1,33 % |
| 24 | Amphenol Corp | 3 665 | 589 k $ | 1,27 % |
| 25 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 245 | 545,4 k $ | 1,17 % |
| 26 | KLA Corp | 2 867 | 524,1 k $ | 1,13 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 1 405 | 516,2 k $ | 1,11 % |
| 28 | AMETEK Inc | 1 980 | 478,6 k $ | 1,03 % |
| 29 | Ralph Lauren Corp | 1 205 | 458,3 k $ | 0,99 % |
| 30 | WOODWARD INC | 1 185 | 427,5 k $ | 0,92 % |
| 31 | Vertiv Holdings Co | 825 | 199,3 k $ | 0,43 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 610 | 116,4 k $ | 0,25 % |
| 33 | Moody's Corp | 240 | 114,8 k $ | 0,25 % |
| 34 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 80 | 114,1 k $ | 0,25 % |
| 35 | Celestica Inc | 315 | 104,4 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,6 %
- Finance 25,1 %
- Communication 12,5 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 3,1 %
- Consommation de base 2,2 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,5 %
- Suisse 8,4 %
- Canada 2,4 %
- Taïwan 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 35,4 M $ | 87,50 % |
| 2 | Suisse | 1 | 3,4 M $ | 8,37 % |
| 3 | Canada | 2 | 955 k $ | 2,36 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 711,5 k $ | 1,76 % |
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