Zusammensetzung von THE CHESAPEAKE GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 46,5 Mio. $ davon 40,4 Mio. $ in Aktien, 87,0 %
- Positionen
- 35 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 53,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Group AG | 64.180 | 3,4 Mio. $ | 7,29 % |
| 2 | Apple Inc | 9.869 | 3 Mio. $ | 6,56 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 14.260 | 2,9 Mio. $ | 6,16 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 10.020 | 2,7 Mio. $ | 5,86 % |
| 5 | Mastercard Inc | 4.460 | 2,6 Mio. $ | 5,50 % |
| 6 | Citigroup Inc | 19.285 | 2,6 Mio. $ | 5,50 % |
| 7 | Alphabet Inc | 6.938 | 2,5 Mio. $ | 5,33 % |
| 8 | Microsoft Corp | 4.298 | 2 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | Boeing Co/The | 7.905 | 1,7 Mio. $ | 3,68 % |
| 10 | Broadcom Inc | 4.120 | 1,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2.521 | 1,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1.081 | 1,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 13 | HEICO Corp | 2.625 | 935.445 $ | 2,01 % |
| 14 | Monster Beverage Corp | 9.410 | 906.935,8 $ | 1,95 % |
| 15 | Jabil Inc | 2.770 | 872.688,5 $ | 1,88 % |
| 16 | Shopify Inc | 7.261 | 850.626,2 $ | 1,83 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 825 | 840.163,5 $ | 1,81 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 5.147 | 809.829 $ | 1,74 % |
| 19 | Target Corp | 5.550 | 801.919,5 $ | 1,73 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.760 | 711.480 $ | 1,53 % |
| 21 | Interactive Brokers Group Inc | 7.745 | 681.482,6 $ | 1,47 % |
| 22 | Toll Brothers Inc | 4.435 | 647.022,2 $ | 1,39 % |
| 23 | Netflix Inc | 8.615 | 617.781,7 $ | 1,33 % |
| 24 | Amphenol Corp | 3.665 | 588.965,5 $ | 1,27 % |
| 25 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.245 | 545.355,4 $ | 1,17 % |
| 26 | KLA Corp | 2.867 | 524.144,9 $ | 1,13 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 1.405 | 516.211,1 $ | 1,11 % |
| 28 | AMETEK Inc | 1.980 | 478.585,8 $ | 1,03 % |
| 29 | Ralph Lauren Corp | 1.205 | 458.309,7 $ | 0,99 % |
| 30 | WOODWARD INC | 1.185 | 427.488,8 $ | 0,92 % |
| 31 | Vertiv Holdings Co | 825 | 199.295,3 $ | 0,43 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 610 | 116.424,6 $ | 0,25 % |
| 33 | Moody's Corp | 240 | 114.811,2 $ | 0,25 % |
| 34 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 80 | 114.082,4 $ | 0,25 % |
| 35 | Celestica Inc | 315 | 104.403,6 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Finanzen 25,1 %
- Kommunikation 12,5 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,5 %
- Schweiz 8,4 %
- Kanada 2,4 %
- Taiwan 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 35,4 Mio. $ | 87,50 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 3,4 Mio. $ | 8,37 % |
| 3 | Kanada | 2 | 955.029,8 $ | 2,36 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 711.480 $ | 1,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THE CHESAPEAKE GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000010425