Composition d'AB Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 483,5 M $ dont 483,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 61 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 55 705 | 17,3 M $ | 3,59 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 106 434 | 16,2 M $ | 3,36 % |
| 3 | Walmart Inc | 125 929 | 16,1 M $ | 3,33 % |
| 4 | RTX Corp | 77 286 | 15,7 M $ | 3,24 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 115 773 | 14,3 M $ | 2,96 % |
| 6 | Walt Disney Co/The | 134 912 | 14,3 M $ | 2,96 % |
| 7 | Lam Research Corp | 61 055 | 14,3 M $ | 2,95 % |
| 8 | Bank of America Corp | 279 260 | 13,9 M $ | 2,88 % |
| 9 | American Electric Power Co Inc | 92 632 | 12,4 M $ | 2,56 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 46 106 | 12,2 M $ | 2,52 % |
| 11 | Deere & Co | 18 807 | 11,8 M $ | 2,45 % |
| 12 | AutoZone Inc | 3 031 | 11,4 M $ | 2,35 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 118 358 | 11,3 M $ | 2,33 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 129 919 | 10,6 M $ | 2,19 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 34 619 | 10,2 M $ | 2,10 % |
| 16 | Corteva Inc | 123 981 | 9,9 M $ | 2,05 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 79 747 | 9,9 M $ | 2,05 % |
| 18 | Labcorp Holdings Inc | 34 125 | 9,9 M $ | 2,04 % |
| 19 | McDonald's Corp. | 26 950 | 9,2 M $ | 1,90 % |
| 20 | Eagle Materials Inc | 40 700 | 9,1 M $ | 1,88 % |
| 21 | Ameren Corp | 77 883 | 8,8 M $ | 1,82 % |
| 22 | Hexcel Corp | 94 097 | 8,7 M $ | 1,80 % |
| 23 | Eaton Corp PLC | 21 641 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| 24 | CME Group Inc | 25 353 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 25 826 | 7,9 M $ | 1,63 % |
| 26 | Reliance Inc | 24 854 | 7,8 M $ | 1,62 % |
| 27 | Everest Group Ltd | 22 984 | 7,7 M $ | 1,59 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 91 315 | 7,4 M $ | 1,54 % |
| 29 | T-Mobile US Inc | 34 035 | 7,4 M $ | 1,53 % |
| 30 | PACCAR Inc | 57 230 | 7,2 M $ | 1,49 % |
| 31 | Medtronic PLC | 73 423 | 7,2 M $ | 1,48 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 31 240 | 7,1 M $ | 1,47 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 107 112 | 6,9 M $ | 1,43 % |
| 34 | Dollar Tree Inc | 53 367 | 6,7 M $ | 1,40 % |
| 35 | CNH Industrial NV | 528 431 | 6,5 M $ | 1,34 % |
| 36 | Morgan Stanley | 38 899 | 6,5 M $ | 1,34 % |
| 37 | US Foods Holding Corp | 66 262 | 6,4 M $ | 1,32 % |
| 38 | Sandisk Corp/DE | 9 673 | 6,1 M $ | 1,27 % |
| 39 | Baker Hughes Co | 91 322 | 6 M $ | 1,23 % |
| 40 | Johnson & Johnson | 23 859 | 5,9 M $ | 1,23 % |
| 41 | Western Digital Corp | 20 644 | 5,8 M $ | 1,19 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 836 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 29 224 | 5,2 M $ | 1,07 % |
| 44 | Corebridge Financial Inc | 197 757 | 5,1 M $ | 1,06 % |
| 45 | Bath & Body Works Inc | 223 165 | 5,1 M $ | 1,05 % |
| 46 | M&T Bank Corp | 23 216 | 5 M $ | 1,04 % |
| 47 | F5 Inc | 18 208 | 4,9 M $ | 1,02 % |
| 48 | CH Robinson Worldwide Inc | 26 466 | 4,9 M $ | 1,01 % |
| 49 | Encompass Health Corp | 43 240 | 4,7 M $ | 0,96 % |
| 50 | Berkshire Hathaway Inc | 9 093 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 51 | Gen Digital Inc | 195 088 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 52 | American Healthcare REIT Inc | 81 256 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 18 036 | 3,8 M $ | 0,78 % |
| 54 | Oracle Corp | 25 538 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| 55 | Ryman Hospitality Properties Inc | 36 002 | 3,6 M $ | 0,74 % |
| 56 | Jefferies Financial Group Inc | 76 508 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 57 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 759 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| 58 | COPT Defense Properties | 95 257 | 3 M $ | 0,63 % |
| 59 | Extra Space Storage Inc | 19 833 | 3 M $ | 0,62 % |
| 60 | ICON PLC | 23 931 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 3 909 | 2,5 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,7 %
- Industrie 11,3 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,6 %
- Technologie 7,4 %
- Consommation de base 6,2 %
- Énergie 5,4 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 19,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Irlande 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 459 M $ | 95,02 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 13,6 M $ | 2,81 % |
| 3 | Irlande | 2 | 10,5 M $ | 2,17 % |
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