Portefeuille d’AB Large Cap Value Fund
AB TRUST · 61 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 483,5 M $ · Dix premières lignes : 30.4 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 459 M $ | 95,02 % |
| NL | 2 | 13,6 M $ | 2,81 % |
| IE | 2 | 10,5 M $ | 2,17 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 55 705 | 17,3 M $ | 3,59 % |
| Exxon Mobil Corp | 106 434 | 16,2 M $ | 3,36 % |
| Walmart Inc | 125 929 | 16,1 M $ | 3,33 % |
| RTX Corp | 77 286 | 15,7 M $ | 3,24 % |
| Merck & Co Inc | 115 773 | 14,3 M $ | 2,96 % |
| Walt Disney Co/The | 134 912 | 14,3 M $ | 2,96 % |
| Lam Research Corp | 61 055 | 14,3 M $ | 2,95 % |
| Bank of America Corp | 279 260 | 13,9 M $ | 2,88 % |
| American Electric Power Co Inc | 92 632 | 12,4 M $ | 2,56 % |
| Lowe's Cos Inc | 46 106 | 12,2 M $ | 2,52 % |
| Deere & Co | 18 807 | 11,8 M $ | 2,45 % |
| AutoZone Inc | 3 031 | 11,4 M $ | 2,35 % |
| Charles Schwab Corp/The | 118 358 | 11,3 M $ | 2,33 % |
| Wells Fargo & Co | 129 919 | 10,6 M $ | 2,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 34 619 | 10,2 M $ | 2,10 % |
| Corteva Inc | 123 981 | 9,9 M $ | 2,05 % |
| EOG Resources Inc | 79 747 | 9,9 M $ | 2,05 % |
| Labcorp Holdings Inc | 34 125 | 9,9 M $ | 2,04 % |
| McDonald's Corp. | 26 950 | 9,2 M $ | 1,90 % |
| Eagle Materials Inc | 40 700 | 9,1 M $ | 1,88 % |
| Ameren Corp | 77 883 | 8,8 M $ | 1,82 % |
| Hexcel Corp | 94 097 | 8,7 M $ | 1,80 % |
| Eaton Corp PLC | 21 641 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| CME Group Inc | 25 353 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| Willis Towers Watson PLC | 25 826 | 7,9 M $ | 1,63 % |
| Reliance Inc | 24 854 | 7,8 M $ | 1,62 % |
| Everest Group Ltd | 22 984 | 7,7 M $ | 1,59 % |
| Coca-Cola Co/The | 91 315 | 7,4 M $ | 1,54 % |
| T-Mobile US Inc | 34 035 | 7,4 M $ | 1,53 % |
| PACCAR Inc | 57 230 | 7,2 M $ | 1,49 % |
| Medtronic PLC | 73 423 | 7,2 M $ | 1,48 % |
| NXP Semiconductors NV | 31 240 | 7,1 M $ | 1,47 % |
| Carrier Global Corp | 107 112 | 6,9 M $ | 1,43 % |
| Dollar Tree Inc | 53 367 | 6,7 M $ | 1,40 % |
| CNH Industrial NV | 528 431 | 6,5 M $ | 1,34 % |
| Morgan Stanley | 38 899 | 6,5 M $ | 1,34 % |
| US Foods Holding Corp | 66 262 | 6,4 M $ | 1,32 % |
| Sandisk Corp/DE | 9 673 | 6,1 M $ | 1,27 % |
| Baker Hughes Co | 91 322 | 6 M $ | 1,23 % |
| Johnson & Johnson | 23 859 | 5,9 M $ | 1,23 % |
| Western Digital Corp | 20 644 | 5,8 M $ | 1,19 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 10 836 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| Digital Realty Trust Inc | 29 224 | 5,2 M $ | 1,07 % |
| Corebridge Financial Inc | 197 757 | 5,1 M $ | 1,06 % |
| Bath & Body Works Inc | 223 165 | 5,1 M $ | 1,05 % |
| M&T Bank Corp | 23 216 | 5 M $ | 1,04 % |
| F5 Inc | 18 208 | 4,9 M $ | 1,02 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 26 466 | 4,9 M $ | 1,01 % |
| Encompass Health Corp | 43 240 | 4,7 M $ | 0,96 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9 093 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| Gen Digital Inc | 195 088 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| American Healthcare REIT Inc | 81 256 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| Amazon.com Inc | 18 036 | 3,8 M $ | 0,78 % |
| Oracle Corp | 25 538 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 36 002 | 3,6 M $ | 0,74 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 76 508 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1 759 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| COPT Defense Properties | 95 257 | 3 M $ | 0,63 % |
| Extra Space Storage Inc | 19 833 | 3 M $ | 0,62 % |
| ICON PLC | 23 931 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| Meta Platforms Inc | 3 909 | 2,5 M $ | 0,52 % |