Composition d'AB Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 529,4 M $ dont 522 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 60 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 53 926 | 23,4 M $ | 4,41 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 89 696 | 21,4 M $ | 4,04 % |
| 3 | Apple Inc | 71 030 | 20,6 M $ | 3,88 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 125 798 | 17,2 M $ | 3,25 % |
| 5 | RTX Corp | 89 482 | 17 M $ | 3,21 % |
| 6 | Bank of America Corp | 283 696 | 16,2 M $ | 3,05 % |
| 7 | Microsoft Corp | 40 535 | 15,1 M $ | 2,86 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 117 231 | 15,1 M $ | 2,85 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 34 795 | 14,5 M $ | 2,73 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 136 681 | 13,2 M $ | 2,49 % |
| 11 | Walmart Inc | 109 054 | 12,4 M $ | 2,33 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 131 795 | 12,2 M $ | 2,30 % |
| 13 | Carrier Global Corp | 165 197 | 12,1 M $ | 2,29 % |
| 14 | NXP Semiconductors NV | 41 422 | 11,6 M $ | 2,20 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 81 099 | 10,5 M $ | 1,99 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 76 385 | 10,5 M $ | 1,97 % |
| 17 | F5 Inc | 23 189 | 9,6 M $ | 1,82 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 112 677 | 9,3 M $ | 1,76 % |
| 19 | Eagle Materials Inc | 40 821 | 9,2 M $ | 1,73 % |
| 20 | Ameren Corp | 79 252 | 9 M $ | 1,69 % |
| 21 | AutoZone Inc | 2 781 | 8,9 M $ | 1,68 % |
| 22 | Corteva Inc | 101 162 | 8,6 M $ | 1,62 % |
| 23 | PACCAR Inc | 69 478 | 8,3 M $ | 1,58 % |
| 24 | Everest Group Ltd | 23 304 | 8,3 M $ | 1,57 % |
| 25 | Morgan Stanley | 39 160 | 8,2 M $ | 1,55 % |
| 26 | Hyatt Hotels Corp | 41 245 | 8 M $ | 1,51 % |
| 27 | Deere & Co | 12 259 | 7,8 M $ | 1,47 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 74 358 | 7,6 M $ | 1,44 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 91 628 | 7,4 M $ | 1,41 % |
| 30 | Medline Inc | 186 490 | 7,4 M $ | 1,39 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 33 125 | 7,3 M $ | 1,38 % |
| 32 | Labcorp Holdings Inc | 26 011 | 7,3 M $ | 1,38 % |
| 33 | Reliance Inc | 19 236 | 7,2 M $ | 1,36 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 16 596 | 7,1 M $ | 1,34 % |
| 35 | McDonald's Corp | 25 514 | 6,9 M $ | 1,30 % |
| 36 | Willis Towers Watson PLC | 26 273 | 6,9 M $ | 1,30 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 53 777 | 6,5 M $ | 1,23 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 10 095 | 6,4 M $ | 1,22 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 449 | 6,2 M $ | 1,18 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 37 027 | 6,2 M $ | 1,17 % |
| 41 | CNH Industrial NV | 531 348 | 6 M $ | 1,13 % |
| 42 | ICON PLC | 34 058 | 5,9 M $ | 1,12 % |
| 43 | CH Robinson Worldwide Inc | 31 325 | 5,9 M $ | 1,11 % |
| 44 | National Healthcare Properties Inc | 399 952 | 5,9 M $ | 1,11 % |
| 45 | Medtronic PLC | 74 880 | 5,9 M $ | 1,11 % |
| 46 | CME Group Inc | 25 592 | 5,7 M $ | 1,07 % |
| 47 | Jefferies Financial Group Inc | 111 921 | 5,6 M $ | 1,06 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 23 295 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| 49 | Oracle Corp | 36 357 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| 50 | Gen Digital Inc | 195 088 | 4,9 M $ | 0,92 % |
| 51 | Berkshire Hathaway Inc | 9 093 | 4,6 M $ | 0,86 % |
| 52 | Johnson & Johnson | 17 257 | 4,4 M $ | 0,83 % |
| 53 | Intel Corp | 31 350 | 4,4 M $ | 0,83 % |
| 54 | Ryman Hospitality Properties Inc | 32 249 | 4,1 M $ | 0,78 % |
| 55 | Encompass Health Corp | 36 546 | 3,7 M $ | 0,70 % |
| 56 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 759 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 57 | Digital Realty Trust Inc | 20 067 | 3,6 M $ | 0,68 % |
| 58 | COPT Defense Properties | 95 257 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| 59 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 146 609 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| 60 | Bath & Body Works Inc | 95 303 | 2,2 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,5 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 11,1 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 8,8 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation de base 5,2 %
- Services publics 3,7 %
- Communication 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 16,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Irlande 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 491,6 M $ | 94,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 17,6 M $ | 3,37 % |
| 3 | Irlande | 2 | 12,8 M $ | 2,45 % |
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