Zusammensetzung von AB Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 483,5 Mio. $ davon 483,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 61 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 55.705 | 17,3 Mio. $ | 3,59 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 106.434 | 16,2 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | Walmart Inc | 125.929 | 16,1 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | RTX Corp | 77.286 | 15,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 115.773 | 14,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Walt Disney Co/The | 134.912 | 14,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Lam Research Corp | 61.055 | 14,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 8 | Bank of America Corp | 279.260 | 13,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | American Electric Power Co Inc | 92.632 | 12,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 46.106 | 12,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Deere & Co | 18.807 | 11,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | AutoZone Inc | 3.031 | 11,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 118.358 | 11,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 129.919 | 10,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 34.619 | 10,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Corteva Inc | 123.981 | 9,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 79.747 | 9,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | Labcorp Holdings Inc | 34.125 | 9,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 19 | McDonald's Corp. | 26.950 | 9,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Eagle Materials Inc | 40.700 | 9,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | Ameren Corp | 77.883 | 8,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | Hexcel Corp | 94.097 | 8,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Eaton Corp PLC | 21.641 | 8,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | CME Group Inc | 25.353 | 8,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 25.826 | 7,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Reliance Inc | 24.854 | 7,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | Everest Group Ltd | 22.984 | 7,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 91.315 | 7,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | T-Mobile US Inc | 34.035 | 7,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | PACCAR Inc | 57.230 | 7,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Medtronic PLC | 73.423 | 7,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 31.240 | 7,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 107.112 | 6,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Dollar Tree Inc | 53.367 | 6,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | CNH Industrial NV | 528.431 | 6,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Morgan Stanley | 38.899 | 6,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | US Foods Holding Corp | 66.262 | 6,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Sandisk Corp/DE | 9.673 | 6,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | Baker Hughes Co | 91.322 | 6 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Johnson & Johnson | 23.859 | 5,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | Western Digital Corp | 20.644 | 5,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.836 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 29.224 | 5,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | Corebridge Financial Inc | 197.757 | 5,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Bath & Body Works Inc | 223.165 | 5,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | M&T Bank Corp | 23.216 | 5 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | F5 Inc | 18.208 | 4,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | CH Robinson Worldwide Inc | 26.466 | 4,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Encompass Health Corp | 43.240 | 4,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Berkshire Hathaway Inc | 9.093 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Gen Digital Inc | 195.088 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | American Healthcare REIT Inc | 81.256 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 18.036 | 3,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Oracle Corp | 25.538 | 3,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Ryman Hospitality Properties Inc | 36.002 | 3,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Jefferies Financial Group Inc | 76.508 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.759 | 3,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | COPT Defense Properties | 95.257 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Extra Space Storage Inc | 19.833 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | ICON PLC | 23.931 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 3.909 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,7 %
- Industrie 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 8,6 %
- Technologie 7,4 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Energie 5,4 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Niederlande 2,8 %
- Irland 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 459 Mio. $ | 95,02 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 13,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 3 | Irland | 2 | 10,5 Mio. $ | 2,17 % |
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