Zusammensetzung von AB Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 529,4 Mio. $ davon 522 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 60 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 53.926 | 23,4 Mio. $ | 4,41 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 89.696 | 21,4 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Apple Inc | 71.030 | 20,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 125.798 | 17,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | RTX Corp | 89.482 | 17 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Bank of America Corp | 283.696 | 16,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Microsoft Corp | 40.535 | 15,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 117.231 | 15,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 34.795 | 14,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 136.681 | 13,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Walmart Inc | 109.054 | 12,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 131.795 | 12,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Carrier Global Corp | 165.197 | 12,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | NXP Semiconductors NV | 41.422 | 11,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 81.099 | 10,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 76.385 | 10,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | F5 Inc | 23.189 | 9,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 112.677 | 9,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Eagle Materials Inc | 40.821 | 9,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | Ameren Corp | 79.252 | 9 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | AutoZone Inc | 2.781 | 8,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Corteva Inc | 101.162 | 8,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | PACCAR Inc | 69.478 | 8,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Everest Group Ltd | 23.304 | 8,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Morgan Stanley | 39.160 | 8,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Hyatt Hotels Corp | 41.245 | 8 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Deere & Co | 12.259 | 7,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 74.358 | 7,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 91.628 | 7,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Medline Inc | 186.490 | 7,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 33.125 | 7,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Labcorp Holdings Inc | 26.011 | 7,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Reliance Inc | 19.236 | 7,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 16.596 | 7,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | McDonald's Corp | 25.514 | 6,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Willis Towers Watson PLC | 26.273 | 6,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 53.777 | 6,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 10.095 | 6,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.449 | 6,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 37.027 | 6,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | CNH Industrial NV | 531.348 | 6 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | ICON PLC | 34.058 | 5,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | CH Robinson Worldwide Inc | 31.325 | 5,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | National Healthcare Properties Inc | 399.952 | 5,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Medtronic PLC | 74.880 | 5,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | CME Group Inc | 25.592 | 5,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Jefferies Financial Group Inc | 111.921 | 5,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 23.295 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Oracle Corp | 36.357 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Gen Digital Inc | 195.088 | 4,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Berkshire Hathaway Inc | 9.093 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Johnson & Johnson | 17.257 | 4,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Intel Corp | 31.350 | 4,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Ryman Hospitality Properties Inc | 32.249 | 4,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Encompass Health Corp | 36.546 | 3,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.759 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Digital Realty Trust Inc | 20.067 | 3,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | COPT Defense Properties | 95.257 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 146.609 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Bath & Body Works Inc | 95.303 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 8,8 %
- Energie 5,3 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 3,7 %
- Kommunikation 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Irland 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 491,6 Mio. $ | 94,18 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 17,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Irland | 2 | 12,8 Mio. $ | 2,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010411