Composition de Janus Henderson Overseas Portfolio

Name: Composition de Janus Henderson Overseas Portfolio
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Actif net: 774,8 M $ dont 721,7 M $ en actions, soit 93,1 %
Positions: 41 dans 14 pays
10 premières: 37,6 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	906 000	51,1 M $	6,59 %
2	ASML Holding NV	25 075	33,2 M $	4,28 %
3	BAE Systems PLC	1 086 700	31,6 M $	4,08 %
4	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 385 914	30,2 M $	3,90 %
5	Deutsche Telekom AG	759 785	28 M $	3,62 %
6	Erste Group Bank AG	229 225	24,8 M $	3,20 %
7	AstraZeneca PLC	123 880	24,2 M $	3,12 %
8	Resona Holdings Inc	2 085 800	23,2 M $	3,00 %
9	SK hynix Inc	41 920	22,8 M $	2,94 %
10	AIA Group Ltd	1 958 400	22 M $	2,84 %
11	Freeport-McMoRan Inc	373 180	21,9 M $	2,83 %
12	Canadian Natural Resources Ltd	438 046	21,3 M $	2,76 %
13	Tencent Holdings Ltd	323 700	20,4 M $	2,64 %
14	Daiichi Life Group, Inc.	2 088 100	19,1 M $	2,46 %
15	Schneider Electric SE	68 090	18,7 M $	2,41 %
16	Heineken NV	238 327	18,3 M $	2,37 %
17	St James's Place PLC	1 130 109	17,8 M $	2,29 %
18	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	300 053	17,6 M $	2,28 %
19	Rentokil Initial PLC	2 604 916	16,2 M $	2,09 %
20	TotalEnergies SE	174 224	16,1 M $	2,08 %
21	Spotify Technology SA	32 780	15,9 M $	2,05 %
22	Industria de Diseno Textil SA	273 409	15,7 M $	2,03 %
23	Unilever PLC	260 109	14,6 M $	1,88 %
24	Prysmian SpA	122 939	14,4 M $	1,86 %
25	BNP Paribas SA	146 868	14 M $	1,81 %
26	Alstom SA	485 060	13,8 M $	1,78 %
27	Davide Campari-Milano NV	1 933 588	13,8 M $	1,78 %
28	Ferrari NV	36 619	12,3 M $	1,59 %
29	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	21 569	12 M $	1,55 %
30	Samsonite Group SA	6 211 077	11,7 M $	1,51 %
31	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	284 400	11,6 M $	1,49 %
32	Gaztransport Et Technigaz SA	49 614	11,6 M $	1,49 %
33	ASM International NV	15 106	11,5 M $	1,49 %
34	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	132 889	11,3 M $	1,46 %
35	Fujitsu Ltd	501 300	10,2 M $	1,32 %
36	Japan Post Bank Co Ltd	599 900	9,9 M $	1,27 %
37	NatWest Group PLC	1 326 694	9,8 M $	1,27 %
38	Rheinmetall AG	5 814	9,7 M $	1,25 %
39	UniCredit SpA	101 232	7,3 M $	0,94 %
40	Nippon Sanso Holdings Corp	186 900	6,7 M $	0,86 %
41	Recruit Holdings Co Ltd	119 800	5,3 M $	0,69 %

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Répartition par secteur

Technologie 20,9 %
Finance 15,0 %
Industrie 9,1 %
Communication 8,9 %
Énergie 5,2 %
Matériaux 4,6 %
Consommation cyclique 3,8 %
Santé 3,4 %
Consommation de base 2,0 %
Non attribué 27,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 42,3 %
GBP 15,8 %
JPY 11,9 %
USD 9,8 %
HKD 7,5 %
TWD 7,1 %
KRW 3,2 %
CNY 2,4 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Royaume-Uni 15,8 %
France 11,9 %
Japon 11,9 %
Pays-Bas 10,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,5 %
Taïwan 7,1 %
États-Unis 6,8 %
Espagne 6,4 %
Allemagne 5,2 %
Italie 4,7 %
Autriche 3,4 %
Corée du Sud 3,2 %
Autres pays 5,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	6	114,2 M $	15,83 %
2	France	6	86,1 M $	11,94 %
3	Japon	7	85,9 M $	11,91 %
4	Pays-Bas	4	76,8 M $	10,64 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	3	54,2 M $	7,50 %
6	Taïwan	1	51,1 M $	7,08 %
7	États-Unis	3	49,1 M $	6,81 %
8	Espagne	2	46 M $	6,37 %
9	Allemagne	2	37,7 M $	5,22 %
10	Italie	3	34 M $	4,71 %
11	Autriche	1	24,8 M $	3,43 %
12	Corée du Sud	1	22,8 M $	3,16 %

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