Composition de Janus Henderson VIT Overseas Portfolio
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- Actif net
- 874,3 M $ dont 862,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 45 dans 18 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 812 000 | 62,4 M $ | 7,13 % |
| 2 | ASML Holding NV | 25 932 | 51,4 M $ | 5,88 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 26 180 | 46,2 M $ | 5,28 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 486 938 | 37,3 M $ | 4,27 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 148 800 | 32,5 M $ | 3,72 % |
| 6 | Erste Group Bank AG | 232 756 | 31,2 M $ | 3,57 % |
| 7 | Freeport-McMoRan Inc | 424 405 | 26,7 M $ | 3,05 % |
| 8 | BAE SYSTEMS PLC | 984 680 | 24,1 M $ | 2,76 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 122 124 | 22,9 M $ | 2,61 % |
| 10 | Daiichi Life Group Inc | 2 058 500 | 22,6 M $ | 2,58 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 67 125 | 22 M $ | 2,52 % |
| 12 | Resona Holdings Inc | 1 666 100 | 21,7 M $ | 2,49 % |
| 13 | Roche Holding AG | 49 972 | 20,6 M $ | 2,35 % |
| 14 | Heineken NV | 225 306 | 19 M $ | 2,17 % |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 472 908 | 18,7 M $ | 2,14 % |
| 16 | St James's Place PLC | 1 159 237 | 18,6 M $ | 2,13 % |
| 17 | Ferrari NV | 49 771 | 18,4 M $ | 2,11 % |
| 18 | Piraeus Bank SA | 1 760 972 | 18,3 M $ | 2,10 % |
| 19 | UniCredit SpA | 204 049 | 18,3 M $ | 2,09 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 656 365 | 17,9 M $ | 2,05 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 1 930 800 | 17,7 M $ | 2,03 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 319 200 | 17,6 M $ | 2,01 % |
| 23 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 295 853 | 17,2 M $ | 1,97 % |
| 24 | ASM International NV | 14 893 | 17 M $ | 1,95 % |
| 25 | Argenx SE | 17 330 | 16,1 M $ | 1,84 % |
| 26 | Prysmian SpA | 93 383 | 15,7 M $ | 1,79 % |
| 27 | Japan Post Bank Co Ltd | 823 300 | 15,7 M $ | 1,79 % |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA | 247 912 | 15,6 M $ | 1,79 % |
| 29 | Unilever PLC | 256 420 | 15,4 M $ | 1,76 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 197 103 | 15,3 M $ | 1,75 % |
| 31 | Safran SA | 36 373 | 14,4 M $ | 1,65 % |
| 32 | Rentokil Initial PLC | 2 387 797 | 13,5 M $ | 1,55 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 28 250 | 13 M $ | 1,48 % |
| 34 | Davide Campari-Milano NV | 1 906 156 | 11,9 M $ | 1,36 % |
| 35 | NATWEST GROUP PLC | 1 307 874 | 11,5 M $ | 1,32 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 19 540 | 10,8 M $ | 1,24 % |
| 37 | Gaztransport Et Technigaz SA | 49 614 | 10,5 M $ | 1,20 % |
| 38 | Samsonite Group SA | 5 718 477 | 10 M $ | 1,14 % |
| 39 | Fujitsu Ltd | 494 200 | 9,9 M $ | 1,13 % |
| 40 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 195 200 | 8,5 M $ | 0,97 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 118 200 | 8,2 M $ | 0,94 % |
| 42 | Ascendis Pharma A/S | 30 224 | 8,1 M $ | 0,92 % |
| 43 | SAP SE | 46 164 | 7,1 M $ | 0,81 % |
| 44 | Hyundai Rotem Co Ltd | 54 435 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 45 | Nippon Sanso Holdings Corp | 129 200 | 4,8 M $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,6 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 6,9 %
- Communication 5,6 %
- Matériaux 4,1 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 29,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,8 %
- GBP 12,3 %
- JPY 10,6 %
- KRW 9,8 %
- USD 9,6 %
- TWD 7,2 %
- HKD 5,3 %
- CHF 2,4 %
- CNY 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Pays-Bas 13,4 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Japon 10,6 %
- Corée du Sud 9,8 %
- France 8,5 %
- Taïwan 7,2 %
- Espagne 6,1 %
- Italie 6,1 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Autriche 3,6 %
- Allemagne 2,9 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 5 | 115,4 M $ | 13,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 106 M $ | 12,30 % |
| 3 | Japon | 7 | 91,4 M $ | 10,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 3 | 84,8 M $ | 9,84 % |
| 5 | France | 5 | 73 M $ | 8,47 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 62,4 M $ | 7,23 % |
| 7 | Espagne | 2 | 52,9 M $ | 6,14 % |
| 8 | Italie | 3 | 52,4 M $ | 6,08 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 39,7 M $ | 4,60 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 35,3 M $ | 4,09 % |
| 11 | Autriche | 1 | 31,2 M $ | 3,62 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 25 M $ | 2,89 % |
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